(上接324版)

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在产品应用方面，公司的产品应用领域较为广泛，涵盖食品检测、环境监测（水、空气、土壤检测）、农产品检测、商品检验、生命科学及药物检测、医疗健康、材料分析、太空及海洋探测等众多领域，最终客户类型包括政府机构、科研院所、高等院校、第三方检测机构、医疗机构等，最终用户较为分散。公司主要产品具备使用周期较长等特点，同时科研机构、高等院校等事业单位受财政预算的约束性限制较强，因此，同一客户重复购买同一类型产品的时间周期性相对较长。

若公司市场开拓不力，在新领域及新客户的拓展上未能达到公司的预期效果、公司与主要经销商和贸易类客户的合作关系发生重大不利变化、国家和地方政府的相关产业政策和财政预算安排出现重大变动，都可能对公司相关产品及服务的销售产生重大不利影响，进而影响盈利能力和盈利水平。

2、产品研发失败风险

实验分析仪器属于典型的技术密集型行业，保持高水平的研发投入以实现技术不断推陈出新是行业内企业竞争的关键所在。实验分析仪器涉及精密机械、计算机技术、分析化学、自动化技术、材料化学技术等多个专业领域。新产品的研发具备周期长、投入资源大、研发难度较高、涉及专业领域较多等特点。

随着下游终端客户对实验分析仪器功能的多样化、自动化、信息化、数据化等方面的标准要求提高，公司势必对根据下游市场需求的变化，对产品进行技术更新或升级改造；同时，公司为提升在化学分析测试仪器领域的竞争力，正在加大研发投入，开发分析测试仪器。

如果公司出现未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、关键研发岗位出现人才大量流失、核心技术泄密、研发投入不足等情况，则可能导致公司部分研发项目失败的风险，从而失去技术优势，影响公司的持续发展。

（二）经营风险

1、代理业务变动风险

公司与Milestone等国外先进生产企业开展长期合作，在国内代理其生产的微波系列产品、测汞仪等产品。如果由于某些因素，发生以下情形：公司与国外生产厂商的代理协议解除；国外生产厂商由于自身原因无法按协议要求保证代理产品的供应量或品质；国外生产厂商提高代理产品的采购价格等。上述情形的出现都可能会影响公司的经营业绩。

2、人才流失和技术泄露风险

随着市场竞争的加剧，仪器仪表行业对专业人才和技术需求与日俱增，行业内人才竞争也日趋激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能不断完善对研发人员的激励，则不能排除无法招募或挽留优秀研发人才的风险，进而影响公司的持续研发能力和产品创新能力。

公司自成立以来，始终致力于实验分析仪器的研发生产及销售。如果出现专利申请失败、核心技术泄露、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出诉讼等情形，将会对公司的生产经营和技术研发创新造成不利影响。

（三）行业风险

1、行业市场竞争加剧的风险

相较于德国LCTech公司、美国J2 SCIENTIFIC公司、日本岛津公司、美国赛默飞世尔科技公司等国际知名仪器仪表厂商，公司在资产规模、收入规模、研发实力等方面存在一定差距，面临与该类国际厂商的直接竞争。同时，在高端实验分析仪器领域，我国的进口依存度仍然较大，大型跨国企业利用技术资金优势不断向国内市场渗透，市场竞争可能进一步加剧。同时在国内，随着其他实验分析仪器厂商等竞争对手投入更多的研发资源、加大市场推广力度、采取更为激进的定价策略，可能导致公司的市场份额降低，从而影响公司的行业市场地位。

（四）宏观环境风险

1、行业政策风险

近年来，国家逐步重视实验分析仪器行业和实验室工程行业的发展，近年来中央及各级地方政府不断出台扶持政策，完善法律法规和组织标准制定，推动产业生态建设，对公司业务经营产生较为积极的影响。报告期内，我国实验分析仪器行业受到政策大力支持，在政策利好、技术革新、用户增长等各种有利因素支持下快速发展。如果公司产业政策发生重大不利变化，或终端用户受产业政策影响，减少预算，将会对公司正常生产经营带来一定影响。

2、跨境经营风险

为促进公司海外业务的发展，公司分别在美国和香港地区设立了子公司。如果相关国家或地区有关于公司监管、外汇管理、资本流动管理或税收管理等方面的法律、法规或政策发生对公司的不利变化，将会对公司的业务拓展产生不利影响。另一方面，跨境经营协调生产和销售都将增加公司的管理难度。随着公司境内外业务规模的不断扩大，如果公司管理层不能同时提高自身管理水平，也将给公司的经营管理带来一定的风险。

四、重大违规事项

2020年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2020年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

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上述主要财务指标的变动原因如下：

1、报告期，公司营业收入348,604,853.01元，较上年同期下降8.39%，公司归属于上市公司股东的净利润 65,211,001.34元，较上年同期增长6.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,333,075.18元，较上年同期下降4.68%，主要是上半年因疫情原因收入与净利润下降显著，下半年公司经过调整，收入与净利润比去年同期都有所增加，也将全年不利影响降到最低。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.04%，当期净利润为65,297,194.88元，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润比例为127.90%，主要是公司一方面加大了应收账款的催收，应收账款及其他应收款较上年同期下降了8,338,012.14元，同时2020年公司获得的科创板上市奖励、美国政府疫情期间的PPP贷款豁免等各项政府补助9,995,759.67元。

3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产740,055,405.51元，较上期末增长126.50%，主要系报告期公司公开发行股票募集资金增加所致。

4、报告期，公司基本每股收益及稀释每股收益1.17元/股，较上年同期下降 4.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益1.05元/股，较上年同期下降 13.93%，主要原因是2020年度公司公开发行股票1700.00万股，扣除非经常性损益后的净利润有所下降所致。综上，公司2020年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是专业从事实验分析仪器的研发、生产和销售的科技型公司，所属行业为仪器仪表行业，具体细分行业为实验分析仪器行业，属于国家鼓励和支持的高端制造业。公司自成立以来，始终致力于研发全自动实验检测平台，联接包括样品采集与处理、自动化进样、分析检测、智能数据分析在内的全检测流程，覆盖并联通实验分析的各个环节，为环境监测（水、空气、土壤检测）、食品检测、医疗制药、地质勘测等领域的用户提供自动化、系统化的实验分析检测整体解决方案。公司是全球范围内能将多种类和多功能的样品前处理技术与全自动分析实验分析检测平台组合成全自动实验分析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。

2020年度，公司继续深耕实验分析仪器领域，以样品前处理仪器为核心产品，在该领域继续开展技术研发和产品开发，在保持原有竞争优势的同时，逐步加强和提升公司化学分析检测领域的竞争力。

综上所述，2020年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2020年度，公司研发费用为2,934.25万元，较上年同期研发费用增长13.50%；研发投入总额占营业收入的比重达到8.42%，较上年同期研发费用率增加了1.63个百分点。

2020年度，公司主要在研项目进展顺利。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，每股发行价格为24.80元，募集资金总额为421,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,117,924.53元，实际募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》（编号XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金6,278,862.81元，均为本年度使用，利息收入1,304,566.52元，手续费592.73元，募集资金余额为人民币369,507,186.45元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

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截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

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公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2020年12月31日，公司控股股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司（以下简称“管理咨询公司”）合计持有公司2,417.70万股股份。公司实际控制人胡克合计持有公司2,731.027万股股份。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

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截至2020年12月31日，莱伯泰科控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

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