中国出版传媒股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元(含税),共计分配现金红利人民币222,345,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务与经营模式
公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。
公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。
公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。
公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。
（二）行业情况说明
根据国家新闻出版署2020年10月发布的《2019年新闻出版产业分析报告》，2019年，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模平稳提升。图书出版营业收入增速在8个产业类别中名列前茅，利润总额增长提速。报刊出版营业收入保持稳定，利润总额增长明显。电子出版物出版营业收入增速位居第一。印刷营业收入增速减缓，利润总额下降。出版物发行营业收入、利润总额由降转升。出版物进口、出口金额均在增加，贸易逆差有所扩大。图书版权输出增加，版权贸易逆差继续缩小。2019年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18896.1亿元，较2018年增长1.1%；利润总额1268.0亿元，降低2.2%；拥有资产总额24106.9亿元，增长3.0%；所有者权益（净资产）12156.2亿元，增长3.0%。2019年，全国共出版新版图书22.5万种，较2018年降低9.0%；重印图书28.1万种，增长3.3%；总印数106.0亿册（张），增长5.9%；总印张938.0亿印张，增长6.3%；定价总金额2179.0亿元，增长8.8%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入59.59亿元，与上期同比下降6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，与上期同比增长5.35%，2020年末，公司总资产137.78亿元，与上期同比增长3.98%；净资产82.95亿元，与上期同比增长7.39%；归属于母公司股东权益71.90亿元，与上期同比增长7.96%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节五、重要会计政策及会计估计（四十三）重要会计政策和会计估计的变更
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本集团本期合并财务报表范围包括本公司及人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、现代出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、华文出版社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文化传播有限公司、中译出版社有限公司等103家公司。
中国出版传媒股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-009
中国出版传媒股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.22元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为740,968,757.59元（合并报表口径）。截止2020年12月31日，公司累计未分配利润为4,162,055,252.56元（合并报表口径）。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为1,822,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利222,345,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）监事会意见
公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-017
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第四十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年4月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十二次会议。会议通知于2021年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（编号2021-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2021年度预计关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告》（编号2021-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2021-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2021-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（编号2021-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告》（编号2021-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》。
公司2021年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2021-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号2021-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2021年4月28日
公司代码：601949 公司简称：中国出版
中国出版传媒股份有限公司
2020年度内部控制评价报告
中国出版传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及所属全资、控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
重点关注了内控环境、募集资金使用、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理、财务报告等高风险领域。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
针对报告期发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或已制定相应的整改计划。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全，并得到有效实施，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营 管理和发展的实际需要，合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2021年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识，提升内控管理水平，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，促进公司持续健康发展。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：黄志坚
中国出版传媒股份有限公司
2021年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-015
中国出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金
和闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：不超过60亿元（其中闲置自有资金不超过52亿元，闲置募集资金不过超过8亿元）。
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的低风险型理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下）。
● 授权委托理财期限：公司2020年年度股东大会作出决议起至公司2021年年度股东大会止。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过60亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过52亿元，闲置募集资金不过超过8亿元），购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下）。使用募集资金购买理财的，将按有关规定和监管要求，购买保本型理财产品。期限为公司2020年年度股东大会作出决议起至公司2021年年度股东大会止。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2021年4月28日召开了第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过60亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过52亿元，使用闲置募集资金理财不过超过8亿元，并由公司经营管理层具体实施。期限为公司2020年年度股东大会作出决议起至公司2021年年度股东大会止。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过60亿元的闲置自有资金购和闲置募集资金买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽然主要购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告和临时公告中及时披露委托理财的进展情况。
五、独立董事意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，监事会对使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财没有异议。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见
经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
八、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币35.7亿元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-008
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十九次会议。会议通知于2021年4月18日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
5.审议通过了《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（编号2021-009）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2021年度预计关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告》（编号2021-010）。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；董事黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
10.审议通过了《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2021-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2021-012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（编号2021-013）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14.审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告》（编号2021-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》。
公司2021年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司代码：601949 公司简称：中国出版
2021年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人（会计主管人员）陈新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产相关项目重大变动情况分析
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利润表相关项目重大变动情况分析
单位：人民币元
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现金流量相关项目重大变动情况分析
单位：人民币元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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（下转652版）
公司代码：601949 公司简称：中国出版
