国网信息通信股份有限公司

公司代码：600131 公司简称：国网信通

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

■

变化原因说明：

（1）货币资金较年初减少的主要原因是：应付票据到期兑付、购买商品和劳务支付现金增加所致。

（2）应收款项融资较年初减少的主要原因是：票据到期和票据背书等因素所致。

（3）存货较年初增加的主要原因是：未达到收入确认条件的项目投入增加所致。

（4）短期借款较年初减少的主要原因是：借款到期还款。

（5）应付票据较年初减少的主要原因是：票据到期兑付。

（6）应交税费较年初减少的主要原因是：缴纳年初应交税费。

（7）其他流动负债较年初增加的主要原因是：其他金融类负债增加所致。

（8）递延收益较年初减少的主要原因是：政府补助项目完工结项。

2.利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

■

（1）税金及附加同比增加的主要原因是：应交增值税增加导致附加税增加。

（2）研发费用同比增加的主要原因是：本期研发投入加大。

（3）财务费用同比减少的主要原因是：利息收入增加，利息支出减少所致。

（4）其他收益同比减少的主要原因是：政府补助减少所致。

（5）信用减值损失同比减少的主要原因是：计提坏账准备金低于去年同期。

（6）营业外收入同比减少的主要原因是：去年同期收到退还诉讼费所致。

（7）所得税费用同比增加的主要原因是：利润总额较去年同期增加所致。

3.现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

■

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：采购付款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：募投项目建设现金流出。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：受限资金减少所致。

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600131 公司简称：国网信通

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：公司2020年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.55元（含税），本次实际分配的利润共计185,286,154.32元，本年度公司现金分红比例为30.53%。公司2020年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。分配预案尚需提交股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

云网融合是企业数字化转型背景下信息通信业务发展趋势，公司是电力行业主要的“云网融合”产品提供商和运营服务商，坚持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观，为客户提供优质的产品和服务。

云网融合业务是通信技术和信息技术深度融合所带来的深刻变革，是一个新兴的、不断发展的新概念，在技术、业务、发展层面上有着丰富的内涵。从技术层面来看，云网融合是信息技术（IT）和通信技术（CT）的融合，为客户提供更加智能、灵活、安全的一体化产品与服务；从业务层面来看，云网融合是信息通信技术与行业业务的融合，为企业提供一体化供给、一体化运营、一体化服务的数字化解决方案；从发展层面来看，云网融合是信息通信技术与生产组织方式的全面深入的融合与创新，是社会数字化转型的基石。

2020年，为适应新形势，公司对原有云网基础设施、云平台、云应用和企业运营支撑服务四大板块业务进行优化调整，升级为云网基础设施、企业通用数字化应用和电力数字化应用等三大板块业务。

■

（1）云网基础设施

云网基础设施是数字化的基础，在业务上细分为通信基础设施、算力基础设施、增值电信运营业务和云平台。通信基础设施业务主要是提供通信网络的方案设计规划、网络设备的安装调试、光纤铺设等工程实施服务；算力基础设施业务主要为各类数据中心提供服务器、存储等设备的安装调试，以及自有数据中心的建设与运营；增值电信运营业务主要向用户提供互联网接入服务、互联网虚拟专用网服务、互联网信息服务等；云平台是云网基础设施的“粘合剂”，主要实现通信基础设施与算力基础设施相关资源的管理调度，并承载各类数字化应用的运行。

（2）企业通用数字化应用

企业通用数字化应用是指在不同行业具有通用性、可快速复制的数字化业务，面向各大中型企业，提供ERP、企业门户、企业运营可视化与企业运营支撑等产品服务。ERP业务为企业提供管理咨询，并以信息系统支撑管理的实施，帮助企业建立清晰的管理体系、提升运营和管理能力。企业门户业务是对企业信息系统的整合与统一展现，帮助企业解决信息系统功能多且分散、重复等问题；企业运营可视化业务主要是以大数据、人工智能技术为核心，为企业的生产运行提供智能化、可视化的监控、管理产品；企业运营支撑服务是对各类信息通信软硬件产品提供运维咨询、系统优化和运行维护等服务。

（3）电力数字化应用

电力数字化应用是指公司在电力生产、销售及使用等环节提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务，报告期内主要包括电力营销业务和能源交易业务。电力营销业务主要面向各类电网企业提供营销业务系统的定制化解决方案，服务于电网企业向能源互联网的转型和升级；能源交易业务是为电力交易业务的各参与方提供交易服务平台，帮助发电企业提升售电量、支撑售电企业智慧运营、服务用电企业降低用电成本。

（二）经营模式

针对电力能源及其他行业用户信息通信系统建设需求，公司主要采用项目销售和产品销售模式，提供定制化产品研发、技术服务以及运营服务。同时，针对用户信息通信软硬件采购需求，采用产品代理销售模式满足用户建设需求。公司通过公开竞标的方式获取项目，在深度参与用户信息化项目建设中，挖掘和引导用户的潜在需求，不断完善拓展项目机会，争取更多更广的市场空间。

（三）行业情况

本报告期内，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态，根据国家统计局公布的数据显示2020年国内生产总值突破100万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%，国内经济稳中向好、长期向好的基本态势仍在延续。新兴战略产业加速发展，新技术、新业态、新模式不断涌现，国家提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以5G、工业互联网、云计算、大数据中心等为代表的“新基建”为数字经济高速发展注入新动力，推动产业优化升级，数字产业化已经成为经济主旋律，新政策的提出将推动能源互联网领域的产业链重构、技术革新和产业升级，数字经济为能源信息化发展助入新动能。

随着数字化、智能化等应用的快速发展，数据量爆发式增长和计算模型的复杂多样，各领域对算力的需求呈现大幅提升，打破了一段时期以来计算能力的供需平衡，作为数据汇聚和承载的数据中心成为了各行业信息系统的基础性保障。同时，以5G为主导的新一代通信技术正不断加速万物互联的进程，信息网络也从以数据传输为核心的网络体系，逐步演进为感知、传输、计算、交换融为一体的数字基础设施，预计到2025年全球年新增数据量多达1,800亿TB，海量设备和数据给计算带来了巨大挑战和机遇，未来算力将成为比流量更宝贵的基础资源。

2020年，我国通用软件和信息技术服务业实现了高质量发展，在疫情倒逼下，5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与传统产业的融合渗透不断加深，医疗、汽车、制造业、金融、电力和交通等传统行业对软件信息化需求不断上升。我国软件与信息技术服务业营收规模稳定增长，2020年软件和信息技术服务业全年GDP增速达到16.9%，同时，随着国民经济的发展和社会信息化的建设，伴随由中美贸易战引发对国产软件的旺盛需求，社会各方面力量向软件和信息技术服务业领域的投入持续加大，带来巨大的市场机遇。

国家“碳达峰、碳中和”目标的提出，释放出加速推进能源清洁低碳转型的强烈信号，引领新一轮能源革命，能源行业的数字化转型将进入快车道，随着能源革命和数字革命的深度融合，“大云物移智链”等新兴数字技术在能源领域发挥的作用日益凸显，为能源行业带来思维、文化、模式、业态等全方位变革，深刻改变着能源生产、输送、交易、消费及监管等各个环节，也带来能源数字化建设的巨大需求。面对能源革命和数字革命融合的大趋势，2020年6月国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据、物联网、综合能源服务、人工智能等“新基建”领域，2020年总体计划投资约247亿元，预计拉动社会投资约1,000亿元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5户，详见附注“九、在其他主体中的权益”。

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-011号

国网信息通信股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场会议的方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，会议由公司董事长杨树先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年年度报告及摘要》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（预计1,195,394,544股）为基数，每10股派发现金红利1.55元（含税），本次实际分配的利润预计为185,286,154.32元，本年度公司现金分红比例预计为30.53%。公司2020年不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。

公司董事会认为，上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013号）。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014号）。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《国网信息通信股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经营层2020年年薪兑现方案及2021年度基本年薪方案的议案》。

公司董事会认为，公司经营层全面完成董事会下达的2020年度考核指标，其2020年年薪兑现方案及2021年度基本年薪方案符合《公司章程》《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2021-020号）。

十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年综合计划的议案》。

十三、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》（公告编号：2021-015号）。

十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司此次变更会计政策，系根据财政部相关规定进行的调整，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意此次公司会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-016号）。

十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于申请银行贷款的议案》。

公司董事会认为，公司本次向银行申请2亿元流动资金贷款额度，是满足公司经营的正常需求，有利于促进业务发展，不会对公司及股东利益造成损害，同意本次申请银行贷款的议案。

十七、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

为满足公司日常运营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司向控股股东申请总金额不超过人民币5亿元的委托贷款额度，按季计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》（公告编号：2021-017号）。

十八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会认为，该事项是为了提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力。同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018号）。

十九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019号）。

二十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度经营层绩效考核目标的议案》。

二十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《中央企业内部审计管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》《公司内部审计管理制度》4项制度部分条款进行修订。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度原文。

二十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-012号

国网信息通信股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议由监事会主席喻梅女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见：

（一）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司监事就此项议案发表意见，一致认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对2020年度募集资金存放与使用情况专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2021年度与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为此次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加公允地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公司资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》。

公司监事会对2021年第一季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见：

（一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-013号

国网信息通信股份有限公司

关于2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.155元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场方式召开，会议以10名董事全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币528,538,841.74元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,195,394,544股，以此计算合计拟派发现金红利185,286,154.32元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.53%。

公司2020年不送股，也不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，并一致认为公司2020年度利润分配方案综合考虑公司的可持续发展、合理回报全体股东等因素，有利于维护公司股东的利益，特别是中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司2020年度利润分配预案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-014号

国网信息通信股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金45,845.78万元，尚未使用募集资金余额为103,835.27万元（含利息收入余额1,583.82万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020年5月15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年12月23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年1月13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

截至2020年12月31日，公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况。

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000万元。截至2020年12月31日，公司已完成增资款项拨付。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规以及《公司募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2020年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对公司披露的2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（二）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-015号

国网信息通信股份有限公司

关于预计公司2021年度日常

关联交易暨金融服务关联交易

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第十次会议，以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：公司2021年度预计与关联方发生的销售产品及服务、采购产品及服务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

■

注：1.其他金融服务主要为信托管理手续费；

2.上述申请额度，国家电网有限公司及所属企业不含信产集团及所属企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：北京市西城区西长安街86号

法定代表人：毛伟明

注册资本：8,295亿元人民币

经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人：王政涛

注册资本：50亿元人民币

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及所属子公司严格按照市场化原则，公允地进行上述日常关联交易，其中销售产品及服务、采购产品及服务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，具体交易价格以实际签约为准。

(下转213版)