众泰汽车股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021-057

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字[2021]第304194号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段，中国经济运行保持在合理区间，宏观经济持续保持增长，进出口稳定，国际收支基本平衡；内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2021年中国经济将平稳增长，预计全年GDP增速在6%以上。

2021年是“十四五”开局之年，展望2021年，预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下，汽车市场仍保持高位，但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。 随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术（5G）等突破，将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。各方跨界融合，互惠共赢，履行承诺，将是智能化发展的大势。同时，电动化回归市场、需求和技术，2025 年将是关键转折点。但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

2021年汽车产业链价值有望迎来重构，价值向软件转移。随着新能源汽车加速渗透，汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式，实时的操作系统应运而生，智能网联汽车渐行渐近，汽车的属性将由软件定义，进而带来产业价值链的重构。

1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。2020年，全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。在新能源汽车方面，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，分别同比增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

3、公司所处行业地位：公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进一消化一吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大。2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元，GDP总量首次超过100万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。

报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。报告期内公司完成销售收入 133,817.00万元，同比下降55.18%%，实现利润总额 -1,040,037.28万元，同比减亏11.72%，归属于上市公司股东净利润 -1,080,145.58万元，同比减亏3.47%。主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，同时，因整车业务均处于停产状态，公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成公司2020年度经营业绩亏损较大。

2020年公司主要开展了以下工作：

1、疫情防控取得显著成效。

加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常体温监测；开展餐厅等重点公共区域日常消杀；引导全员参与防疫；维持生产经营秩序。强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控的胜利。

2、积极推进预重整工作。

公司目前处于预重整状态，浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。在预重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，并接受政府、法院及债权人的监督。并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的方案，提高工作推进效率及成功率。截至目前，公司已与相关方进行了沟通，各相关事项正在推进中。公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动预重整工作。为了更好的保障公司相关各方的利益，在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，提出并制定了重整资产重组方案的建议，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。

3、各部门以大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”、“复工复产”两大任务，为公司预重整提供了巨大支撑。

4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。

①公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他权债人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。②公司拟定了资产盘活方案，一是对部分固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

5、开源节流，继续保持奋斗姿态。

公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。全员行动，度过难关。继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。

6、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。2020年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式，公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”，盘活闲置资产，增收节支，实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题，在降低成本的同时加大增效改善力度；降低各项能耗，控制各项成本费用，利用好各项优惠政策实现减亏。

2020年是公司极度困难的一年，也是发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的的情况下，公司投入更多的精力和努力致力于融资复产，在下半年进入预重整阶段后，众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘，但希望与挑战同在、机遇与风险并存，相信在政府、管理人的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会早日走出困境。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号一收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

■

对合并利润表无影响。

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：胡水椟

众泰汽车股份有限公司

二〇二一年四月

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一059

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知以书面或传真方式于2021年4月17日发出。

2、会议于2021年4月28日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。其中独立董事张炳力先生委托独立董事孔伟平先生代为出席会议并行使审议表决权；独立董事卓敏女士委托独立董事孔伟平先生代为出席会议并行使审议表决权。

4、会议由公司董事长胡水椟先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度总裁工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-10,801,455,816.70元，公司可供分配的利润为-19,842,492,508.07元。其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87元。

鉴于公司在2020年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》全文及摘要。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为了配合公司重整工作，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，确保公司长期持续发展，公司2021年度内拟向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-060）。

本议案需提交股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

①2020年度计提各项应收款项坏帐准备3,685,986,631.16元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

②2020年度计提存货跌价准备743,961,746.76元，公司依照企业会计准则第1 号一存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

③2020年度计提固定资产减值准备645,132,459.88元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

④2020年度计提在建工程减值准备64,822,935.61元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对在建工程进行了全面的资产减值测试，按在建工程估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑤2020年度计提开发支出减值准备23,620,098.4元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对开发支出进行了全面的资产减值测试，按开发支出估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑥2020年度计提无形资产减值准备215,831,923.12元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑦2020年度计提了商誉减值准备165,656,100.47元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

⑧2020年度计提了预付账款减值准备2,813,890,946.97元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了预付账款减值准备。

⑨2020年度计提了其他非流动资产减值准备21,995,554.6元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了其他非流动资产减值准备。

公司2020年度计提减值准备共计8,380,898,396.97元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-061）。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众泰汽车股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避表决。

公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司签订《债务抵偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件。

独立董事就此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司2020年度相关财务指标，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-065）。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会对2019年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明的议案》。

针对2019年度审计报告所涉及的部分事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司此前披露的2019年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已部分消除。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2019年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2020年度内部控制进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会，会议将审议上述2-10项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事2020年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年第一季度季度报告》全文及正文。

《公司2021年第一季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一060

众泰汽车股份有限公司关于

2021年度向银行申请综合授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，会议以9票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议，具体内容公告如下。

为了配合公司重整工作，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，确保公司长期持续发展，公司2021年度内拟向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资等。

上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一061

众泰汽车股份有限公司关于

2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》，公司2020年度需计提各类资产减值准备总额为 8,380,898,396.97元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求，于2020年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产预计可收回金额和商誉的资产组回收可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

1、2020年度计提各项应收款项坏帐准备3,685,986,631.16元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

2、2020年度计提存货跌价准备743,961,746.76元，公司依照企业会计准则第1 号一存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

3、2020年度计提固定资产减值准备645,132,459.88元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

4、2020年度计提在建工程减值准备64,822,935.61元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对在建工程进行了全面的资产减值测试，按在建工程估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

5、2020年度计提开发支出减值准备23,620,098.4元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对开发支出进行了全面的资产减值测试，按开发支出估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

6、2020年度计提无形资产减值准备215,831,923.12元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

7、2020年度计提了商誉减值准备165,656,100.47元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

8、2020年度计提了预付账款减值准备2,813,890,946.97元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了预付账款减值准备。

9、2020年度计提了其他非流动资产减值准备21,995,554.6元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了其他非流动资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2021年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2020年度计提减值准备共计8,380,898,396.97元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2020年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备，共计减少2020年末各类应收款项净值3,685,986,631.16元，减少存货净值743,961,746.76元，减少固定资产净值645,132,459.88元，减少在建工程净值64,822,935.61元，减少开发支出净值23,620,098.4元，减少无形资产净值215,831,923.12元，减少商誉净值165,656,100.47元，减少预付账款净值2,813,890,946.97元，减少其他非流动资产净值21,995,554.6元，综上，共计减少公司2020年度利润总额8,380,898,396.97元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议 ；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一062

众泰汽车股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转314版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司货币资金由218,980,391.28元变为432,146,723.90元，变动幅度为增加97.77%，主要原因为银行存款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020一060）。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调 2422号），对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020一062）。2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020一066）。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

1、公司于2021年1月12日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于公开招募投资人的进展公告》（公告编号：2021-001）；于2021年4月7日在在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》（公告编号：2021-046），提及了公司两名意向投资人的情况，分别为上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司。截止上述公告披露日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向，是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性，若有重大进展，公司将及时对外披露。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。自募投项目实施以来，在多款纯电动汽车车型开发及重要零部件的研发上均有重大成果和进展。截至目前，已使用募集资金63,189.32万元用于建设募投项目。但因公司目前处于预重整状态，所以募投项目未达预期，处于暂停状态中。

2、公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金

公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司终止募投项目，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。

公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务。并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）、《公司第七届董事会 2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021一003）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021一015）。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

■

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

董事长：胡水椟

众泰汽车股份有限公司

二〇二一年四月二十八

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2021-069

2021年第一季度报告