湖北能源集团股份有限公司

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-023

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,507,449,486为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施风电、随州光伏等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险、三峡财务公司等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但主要盈利结构发生一定变化。水电、火电、新能源及投资收益为公司四大主要利润贡献板块，利润总额占比分别为50.37%、19.47%、14.17%、12.89%。受新冠疫情影响，煤炭板块盈利同比大幅减少，天然气业务由于产销量下降，出现亏损。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1054.49万千瓦，2020年内新增可控装机67.12万千瓦，其中江坪河水电站新增装机45万千瓦，风电和光伏发电新增装机22.12万千瓦；在湖北省境内可控装机容量978.89万千瓦，占全省发电总装机容量8272.7万千瓦（含三峡电站2240万千瓦）的11.83%。其中，水电装机459.93万千瓦（含秘鲁查格亚电站45.6万千瓦），湖北省内水电装机414.33万千瓦，占湖北省水电总装机容量3756.8万千瓦（含三峡电站容量）的11.03%，2020年末秘鲁国家电网总装机容量1338.7万千瓦，公司所属查格亚电站装机占比3.41%；火电装机463万千瓦(含新疆楚星电站30万千瓦)，湖北省内火电装机433万千瓦，占湖北省火电总装机容量3316.4万千瓦的13.06%；风电77.26万千瓦，占湖北省风电总装机容量501.91万千瓦的15.39%；光伏发电54.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量697.56万千瓦的7.78%。天然气业务方面，已在湖北省内建成37座场站，省内长输管线664公里，城市燃气中压管线229公里，覆盖湖北省全省13个省辖市、州中除十堰市外的12个。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程建成并投入试运营，为公司煤炭业务转型打下了基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司“15鄂能01”、“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司累计发电329.58亿千瓦时，同比增加26.30%。其中，水电发电量132.33亿千瓦时（含查格亚电站），同比增加101.88%，主要是湖北流域来水超常规，且可再生能源全额消纳，国内各水电站年发电量均处于历史前列；火电发电量178.87亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比减少0.27%，公司火电发电量减幅低于湖北省平均水平，主要是2019年下半年投产的鄂州电厂三期工程新增产能带来的影响；新能源发电18.38亿千瓦时，同比增长14.52%，主要原因是新增装机带来发电量同比增加近3亿千瓦时，但剔除新增装机发电量，全年发电量同比有所下降，主要是受二、三季度光资源不足影响。

2020年公司所属境内电站市场化交易总电量129.26亿千瓦时，较上年同比增长约50%，占公司所属境内电站上网电量的43.44%。

2020年，公司天然气销量20.57亿方，比去年同期减少10.80%，主要是疫情期间终端用气量整体下降，公司总销量占全省消费量份额仍在32%左右。

2020年，公司所属企业完成煤炭销售量584.2万吨，同比减少17.61%，主要是因疫情影响，湖北省电煤消耗量普遍下降（全省统调火电年电煤消耗4454万吨，同比减少19%）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）电力业务营业收入及营业成本同比增加主要是发电量大幅增加所致；营业成本增幅小于收入增幅、毛利率提高主要是变动成本占比较小的水电企业发电量增幅较大。

（2）天然气销售、煤炭贸易业务营业收入及营业成本同比减少主要是本年受疫情影响经销量同比降低所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不重述 2019 年比较期间数据。预计实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。

2019年12月16日，财政部发布《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019 年 12 月 16 日，财政部发布碳排放权暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法。公司按照新的会计处理规定对碳排放资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年投资新设立1家三级全资子公司湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家三级子公司襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发有限公司三家单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-021

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议的通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场会议结合网络视频方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中现场出席会议董事6人，网络视频参加会议董事1人，董事陈志祥、王志成因工作原因未能出席会议，委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分应收款项的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项报告》

本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划；本预案披露至实施期间，预计公司股本不会发生变化。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2020年度内部控制评价报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年社会责任报告》

《公司2020年社会责任报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》

《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年内控体系工作报告》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

《风险持续评估报告》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》

《金融服务协议》（草案）具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

十七、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2021年存、贷款关联交易预计公告》。

独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

十八、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》

《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》

本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的公告》。

独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及交易关联方长江三峡设备物资有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》

《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司“十四五”发展规划》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》

为进一步明确公司党委“把方向、管大局、促落实”相关要求，拟对公司章程进行如下修订：

■

增加条款后，其他条款序号顺延。

修改后的公司章程详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司章程》（草案）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，会议具体事项详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-032

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2021年5月21日召开2020年度股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2020年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第九次会议于2021年4月27日审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:30

（2）网络投票时间：2021年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年5月18日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

（1）关于注册发行中期票据的议案；

（2）关于注册发行超短期融资券的议案；

（3）湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告；

（4）湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案；

（5）湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告；

（6）湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告;

（7）湖北能源集团股份有限公司2020年度报告及摘要;

（8）关于续聘2021年度审计机构的议案;

（9）关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案;

（10）关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案;

（11）湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划；

（12）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况

以上议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容已分别于2021年3月26日、2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案特别说明

（1）《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已分别于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

（2）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》属于关联交易事项，相关事项的独立董事意见已于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、长江三峡设备物资有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决上述议案。

（3）《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》属于应由股东大会以特别决议通过的事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议提案编码

■

(下转378版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人朱承军、主管会计工作负责人文振富及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.营业总收入本期发生额5,075,360,069.43元，较上年同期3,697,569,857.98元增加1,377,790,211.45元，增幅37.26%，主要系本期省内社会用电量教同期大幅提升，公司发电量同比大幅增加所致；

2.营业总成本本期发生额4,231,163,101.68元，较上年同期3,139,516,568.07元增加1,091,646,533.61元，增幅34.77%，主要系公司火电业务因发电量增加燃料成本所致；

3.归属于母公司股东的净利润本期发生额677,253,025.40元，较上年同期453,400,301.62元增加223,852,723.78元，增幅49.37%，主要系本期发电量增加，电力行业效益增加所致；

4.货币资金期末余额2,231,774,173.75元，较年初1,028,851,496.15元增加1,202,922,677.60元，增幅116.92%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

5.交易性金融资产期末余额281,880,593.00元，较年初81,699,278.00元增加200,181,315.00元，增幅245.02%，主要系本期购入交易性金融股票所致；

6.应收账款期末余额3,178,098,093.35元，较年初3,008,023,813.38元增加170,074,279.97元，增幅5.65%，主要系本期电费收入增加所致；

7.应收款项融资期末余额102,984,952.18元，较年初181,599,085.02元减少78,614,132.84元，减幅43.29%，主要系充分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；

8.预付款项期末余额711,249,092.15元，较年初317,950,083.29元增加393,299,008.86元，增幅123.7%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；

9.存货期末余额321,526,808.64元，较年初415,853,192.36元减少94,326,383.72元，减幅22.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存减少所致；

10.短期借款期末余额2,320,000,000.00元，较年初3,030,670,867.90元减少710,670,867.90元，减幅23.45%，主要系本期偿还到期借款所致；

11.合同负债期末余额1,283,109,445.33元，较年初448,937,600.04元增加834,171,845.29元，增幅185.81%，主要系本期华中煤炭销售公司预收商品煤款增加所致；

12.应交税费期末余额471,176,225.09元，较年初737,365,356.72元减少266,189,131.63元，减幅36.1%，主要系本期清江公司及鄂州发电公司缴纳所得税、增值税及附加所致；

13.其他流动负债期末余额1,400,088,462.34元，较年初1,935,673,462.79元减少535,585,000.45元，减幅27.67%，主要是本期兑付超短期融资券所致；

14.长期借款期末余额11,441,077,364.97元，较年初9,155,842,916.62元增加2,285,234,448.35元，增幅24.96%，主要系本期新借长期借款所致；

15.长期应付款期末余额1,442,740.17元，较年初248,193,771.64元减少246,751,031.47元，减幅99.42%，主要系本期支付融资租赁款所致；

16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,713,096,176.35元，较上年同期1,134,229,736.99元增加578,866,439.36元，增幅51.04%，主要是本期发电收入增加以及煤炭贸易预收款项增加所致；

17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-856,500,703.01元，较上年同期-789,153,587.67元减少67,347,115.34元，减幅8.53%，主要是本期固定资产投资额减少所致；

18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额336,421,239.56元，较上年同期-301,044,804.09元增加637,466,043.65元，增幅211.75%，主要系本期带息负债净增加所致；

19.现金及现金等价物净增加额本期发生额1,176,050,703.20元，较上年同期52,517,868.72元增加1,123,532,834.48元，增幅2139.33%，主要系本期预收商品煤款项增加以及借入借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.聘任副总经理

经公司总经理提名，第九届董事会第八次会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

2.注册发行中期票据

公司第九届董事会第八次会议同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2年以上（含2年），实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

3.注册发行超短期融资券的议案

公司第九届董事会第八次会议同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2012年非公开发行股票募集资金

2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程共6个项目及补充营运资金。

2021年一季度，用于项目建设的募集资金金额为159.74万元，一季度募投项目进展与2020年度相比基本无差异。

2. 2015年非公开发行股票募集资金

2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。

2021年前一季度，用于项目建设的募集资金金额为1,051.54万元，一季度募投项目进展与2020年度相比变化不大。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2021年第一季度报告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-028