中冶美利云产业投资股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（一）非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（二）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）造纸业务

1、主要业务情况

报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

2、经营模式

采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

3、行业情况及公司区域市场地位

供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的监管趋严，加速了行业洗牌，造纸行业集中度进一步提高，为企业带来了商机和发展机遇。

公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

（二）数据中心业务

公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级等具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行365×24小时不间断的运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用

批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

(三)光伏业务

公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前已并网发电，正常运营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司董事会及经营层采取强有力措施，上下同心，共克时艰，积极做好疫情防控，连续生产、稳定销售，积极践行“向文明、德载业、竞天择、新致远”的企业文化理念，“危”中觅“机”，稳生产、谋增长、促转型，有效保障了公司的正常经营。

（一）主要工作完成情况

1、造纸业务

报告期内，生产各类纸产品17.83万吨，销售各类纸产品17.80万吨，产销率为100%，主营业务收入同比减少。

2、云业务

报告期内，公司积极开拓IDC延展业务，进行上下游资源优化组合，扩展营业模式，营业收入实现了大幅增长。同时，数据中心项目二期四栋机房土建工作已完成，正在进行客户开发。

3、光伏业务

报告期内，公司50MWp光伏发电项目已并网发电，主营业务收入同比减少。

（二）主要工作开展情况

1、积极履行央企社会责任，落实责任抓党建

报告期内，公司全面加强党建工作，贯彻落实“党政同责，一岗双责”，向“懂企业的政治家，懂政治的企业家”迈进。一是学习党内知识，提高党性修养。二是加强廉洁自律，筑牢思想道德防线。三是开展“落实从严治党责任 强化政治担当意识”专题活动和作风建设整顿活动，对标对表，自省自查，时刻保持清正廉明。

2、多方出击，全力推进云业务

为深入落实混合所有制改革和转型升级，增强盈利能力，实现高质量发展，公司不断创新云计算经营思路，在云业务方面，深挖老客户，拓展新客户，同时调整业务模式，寻求新的利润增长点。

3、创新思路，调整纸产品结构

一是盘活小机台，发挥优势，增加彩色纸市场份额，化解疫情带来市场风险。二是推进生产创效项目，持续挖潜增效。三是优化染料品种和库存结构，轻装上阵，盘活资金。四是调结构、调节奏、调策略、调库存，有效降低物资采购成本。

4、加强内控管理，做好风险管控

一是加强内控体系建设。2020年，公司对管理制度、内控流程等进行梳理，提高了公司运行效率；二是加强风险管理建设。建立和完善风险管理规章制度及流程，成立了风险管理委员会，进一步完善了风险管理的三道防线，搭建了风险管控框架。三是完善体系监督、做好任前监督、突出协同监督、加强自我监督，切实打造一支风清气正的管理队伍。

5、落实安全环保职责，确保公司生产经营稳定

一是安全工作方面：开展安全责任清单、隐患排查清单、岗位安全检查清单的修订完善工作，并监督使用情况；落实每月安全生产评比活动；坚持班组轮值安全员制度；严格落实班前会“三讲话一落实”制度。二是环保工作方面：加大环保监督和管理力度，随时抽查生产废弃物各项环保指标达标情况，加强考核，以全面、高标准的要求推进全年安全环保工作，确保环保工作万无一失。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

. （1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

■

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币30,339.26元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-006

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月21日(星期五)14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2021年5月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、公司2020年度报告全文及摘要

2、公司2020年度董事会工作报告

3、公司2020年度监事会工作报告

4、公司2020年度财务工作报告

5、公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

6、公司2021年度日常关联交易预计的议案

7、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案

8、关于2021年度担保额度预计的议案

此外，公司独立董事王新、陈尚义、王玉涛分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表;

■

四、出席现场会议登记等事项

1、登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月20日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月20日8:30一16:30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联 系 人：史君丽 曾月萍

联系电话： 0955－7679334

传 真： 0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-008

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会关于2020年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。

上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016]210531号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金使用和存放情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益25,856,816.02元（理财收益和存款收入），累计实现收益92,649,382.45元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,020,949,382.45元，已累计使用募集资金1,459,741,736.59元，其中：建设数据中心项目使用731,441,736.59元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。

2、本年度募集资金使用与当前余额情况

截至2020年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益17,807,810.96元（理财收益和存款收入），累计实现收益110,457,193.41元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,038,757,193.41元，已累计使用募集资金1,548,469,612.05元，其中：建设数据中心项目使用820,169,612.05元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。本年度使用募集资金88,727,875.46元。

截至2020年12月31日止，扣除公司暂时闲置募集资金购买保本理财产品458,000,000.00元外，募集资金银行存款当前余额32,287,581.36元，具体存放情况列示如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，截止2020年12月31日尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况

由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金88,727,875.46元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金为490,287,581.36元，其中： 32,287,581.36元存放于募集资金专户中用于项目建设， 458,000,000.00元为购买的保本理财产品。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位：万元

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注1：项目目前按进度实施中。

中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021一004

中冶美利云产业投资股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十二次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2021年4月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度报告全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度财务工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于上市公司股东的净利润4,854万元，加上以前年度未分配利润-63,782万元，截止2020年12月31日公司未分配利润为-58,929万元。因未分配利润为负值，故公司2020年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案

公司参照2020年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2021年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-007 )。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-013)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021－008)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度社会责任报告》(公告编号：2021－014)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案

根据2021年度生产经营需要，公司拟以信用保证、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过6.5亿元的综合授信,用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为1年。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、关于2021年度担保额度预计的议案

为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2021年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过3亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2021年度担保额度预计的公告》(公告编号：2021－016)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十二、关于会计政策变更的议案

公司依照财政部的有关规定和要求，进行了相应的会计政策变更，具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021－015)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会通知》(公告编号:2021-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-007

中冶美利云产业投资股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况简介

公司参照2020年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司2021年度关联交易金额进行了合理预测，预计2021年向关联人采购原材料不超过28,400万元，向关联人销售产品、商品不超过4,950万元，向关联人提供劳务不超过850万元，接受关联人提供的劳务不超过1,250万元，向关联人借款20,000万元并向其支付资金占用费不超过898万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决，与会非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

3、上述关联交易议案尚需获得公司2020年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

(二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-009

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）公司资产负债情况分析      单位：元

■

主要变化分析说明：

（1）货币资金较年初减少41.34%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品货币资金减少所致。

（2）应收款项融资较年初增加55.82%,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加所致。

（3）预付款项较年初增加139.82%,主要原因是本期预付浆款所致。

（4）其他应收款较年初增加145.23%,主要原因是公司计提托管收入增加所致。

（5）合同负债较年初增加331.66%,主要原因是本期预收纸款增加所致。

（6）其他流动负债较年初增加331.66%,主要原因是本期预收纸款增加，相应税款计入其他流动负债增加所致。

（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

■

主要变化因素说明：

（1）营业收入比上年同期增加36.80%,主要原因是公司生产稳定，销量比上年同期增加及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加，营业收入增加所致。

（2）营业成本比上年同期增加47.23%,主要原因是公司营业收入增加相应营业成本增加所致。

（3）税金及附加比上年同期增加35.98%,主要原因是公司营业收入增加相应税金及附加增加所致。

（4）销售费用比上年同期减少73.56%,主要原因是公司执行新收入准则将运费计入销售成本所致。

（5）研发费用比上年同期增加188.59%，主要原因是公司加大研发投入所致。

（6）其他收益比上年同期减少58.14%，主要原因是公司政府补助减少所致。

(7)营业外收入比上年同期减少99.86%，主要原因是公司上年同期收到保险赔款所致。

(8)营业外支出比上年同期减少92.24%，主要原因是公司上年同期支出捐赠所致。

(9)少数股东损益比上年同期增加68.79%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。

（三）报告期现金流量情况分析

单位：元

■

主要变化因素说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期公司加大销售回款力度及收到留底税款所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建支出比上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少119.31%，主要原因是公司本期借款比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司数据中心项目一期包括两栋机房（E3、E1），均已交付客户使用；二期四栋机房已完成土建，正在进行客户开发。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

（下转392版）

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-017