金诚信矿业管理股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

可转换公司债券发行及募集资金使用相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,009.68万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金诚转债”，债券代码“113615”。本期可转换公司债券的初始转股价格为12.73元/股，转股起止日期：2021年6月29日至2026年12月22日。

2021年2月8日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起最长不超过12个月；使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元，存款期限不超过12个月，在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。上述事项具体内容详见公司于2021年2月9日发布于上海证券交易所的相关公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 金诚信矿业管理股份有限公司

法定代表人 王青海

日期 2021年4月28日

2021年第一季度报告

公司代码：603979 公司简称：金诚信 公告编号：2021-033 转债代码：113615 转债简称：金诚转债