日照港股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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说明：

1.存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

2.2021年4月1日，兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月，实现营业收入15.53亿元，同比增长9.67%；发生营业成本10.91亿元，同比增长8.03%；实现利润总额2.84亿元，同比增长7.65%；实现净利润2.23亿元，同比增长8.75%；实现归属于母公司净利润1.99亿元，同比增长11.83%；实现基本每股收益0.065元。

主要报表项目变动分析: 单位:万元 币种:人民币

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变化原因说明：

货币资金较上年度末增加的主要原因是报告期内公司为偿还4月初到期银行借款提前融入资金所致。

预付账款较上年度末增加的主要原因是报告期内公司预付部分燃、材料款所致。

其他应收款较上年度末减少的主要原因是报告期内公司收回了上年确认的资产拍卖款所致。

合同资产较上年度末减少的主要原因是报告期内公司按时段确认的装卸收入环比减少所致。

使用权资产、租赁负债、财务费用较上年度末增加的主要原因是报告期内公司根据新租赁准则的要求调整了租赁的确认和计量、核算和列报方式所致。

应交税费较上年度末增加的主要原因是报告期内公司应纳税所得额较2020年四季度上升较多导致应交所得税增加所致。

其他收益同比减少的主要原因是公司上年同期收到了稳岗补贴所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是公司报告期内疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致计提的坏账准备同比减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是报告期内公司计提的合同资产减值准备同比减少所致。

营业外收入、营业外支出同比增加的主要原因是报告期公司固定资产报废处置的利得和损失分别同比增加所致。

其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是报告期内公司其他权益工具投资的公允价值变动额同比上升所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司为偿还4月初到期银行借款提前融入资金，导致取得借款收到的现金同比变动额大于偿还债务支付的现金同比变动额所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600017 公司简称：日照港

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

2021年第一季度报告