永艺家具股份有限公司
（上接131版）
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润593.41万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润2,003.84万元。该募投项目于2019年7月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第1年承诺效益和第2年承诺效益简单按月折算，2020年1-12月该募投项目承诺效益为1181.09万元，实际实现效益为1,735.05万元，实际效益已超过承诺效益
[注2]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润1,061.00万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润3,139.00万元。该募投项目于2019年7月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第1年承诺效益和第2年承诺效益简单按月折算，2020年1-12月该募投项目承诺效益为1,926.83万元，实际实现效益为3,227.96万元，实际效益已超过承诺效益
[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益
[注4]公司本期将原计划用于该项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部投入“智能化立体仓库建设”项目
[注5]该项目属于营销项目，不直接产生效益
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]该项目属于仓储项目，不直接产生效益
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-000
永艺家具股份有限公司关于使用暂时
闲置的募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方:金融机构
● 本次委托理财金额：不超过人民币1亿元，该额度内滚动使用
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品
● 委托理财期限：自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月
● 履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源及额度
1、委托理财的资金来源
公司拟对不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。闲置募集资金委托理财到期后将归还至募集资金专户。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
3、截至2021年4月28日，公司累计已投入募集资金总额:44,156.26万元。
（三）委托理财期限
自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）委托理财品种
为控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。使用募集资金委托理财所购买的理财产品不得进行质押。
（五）实施单位：公司及子公司
（六）实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、投资风险及控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、审计部负责资金使用与保管情况的审计与监督。
4、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
5、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、委托理财受托方情况
委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司财务数据情况
单位：元
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（二）委托理财对公司的影响
在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，能够更好地增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及专项意见
（一）董事会意见
公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金委托理财管理的议案》。
（二）独立董事意见
公司使用不超过人民币1亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度委托理财，能够获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益，该事项履行了必要的决策和审批程序。因此，我们同意该议案。
（三）监事会意见
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元进行委托理财，有利于提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的决策程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构提请公司注意，使用募集资金委托理财所购买的理财产品不得进行质押。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
七、截至2021年4月28日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-046
永艺家具股份有限公司关于预计
2021年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及理财产品选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议的关联交易金额对公司财务指标影响较小，公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见：
安吉交银是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司在安吉交银开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
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公司预计2020年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2019年度经审计净资产的2.43%；实际发生金额未超过预计金额。
（三）2021年度关联银行业务预计金额和类别
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公司预计2021年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2020年度经审计净资产的2.16%。
上述关联交易业务期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
住 所：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：马爱平
注册资本：18,000.00万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。
最新一期主要财务数据：截至2020年12月31日，安吉交银资产总额141,489.69万元，净资产15,380.81万元，2020年度实现营业收入4,511.90万元，净利润840.57万元。（注：以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2021年，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据开展业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和理财产品的选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。
据测算，上述关联交易金额对公司财务指标影响较小，公司未对关联方形成较大依赖。
五、独立董事独立意见
公司与安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关利率均按市场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
本次关联交易议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定，我们同意该议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-050
永艺家具股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币10亿元。提请股东大会授权董事长在2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止行使决策权并签署有关合同及文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
2021年4月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，提请股东大会授权董事长根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
3、业务期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
4、保理融资金额：有效期内公司及下属子公司保理融资额度累计不超过人民币10亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请股东大会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
2、公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务中心，公司财务中心指导子公司具体实施。
3、审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事的独立意见
公司本次申请办理应收账款保理业务可以缩短资金回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。
六、监事会意见
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-036
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2020年度薪酬及绩效考核结果和2021年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-038。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于2021年度外汇交易计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-039。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于2021年抵质押融资额度的议案》
为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为10亿元，占2020年末归属于母公司所有者权益的71.93%。上述融资期限为自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在该期限和额度内提请股东大会授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-040。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-041。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年度内部控制的审计报告，认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2020年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-042。
（十四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-043。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-044。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-045。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于预计2021年度关联银行业务额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司持有安吉交银7%股权，张加勇先生任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司董事，因此公司董事长张加勇先生及董事尚巍巍女士（张加勇先生之配偶）对本议案回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-046。
公司独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-047。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-048。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-049。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-050。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十五）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-051。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-037
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司《2020年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2020年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2020年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2020年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
董事会提出的2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；同意2020年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）审议通过了《关于2021年度外汇交易计划的议案》
公司及下属子公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司及下属子公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（七）审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）审议通过了《关于2020年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
公司及子公司对下属子公司核定2020年全年担保总额度80,000万元，被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过了《关于预计2021年度关联银行业务额度的议案》
公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十五）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会对公司《2021年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2021年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2021年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2021年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于2021年抵质押融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求。因此同意公司对年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，符合相关政策规定和公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-039
永艺家具股份有限公司
关于公司2021年度外汇交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
外汇交易受托方：商业银行
外汇交易金额：公司及下属子公司连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）低于公司上一年度经审计外销收入的130%（即51,735.33万美元）。
一、外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展外汇交易业务的目的
尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司及下属子公司计划与相关银行开展外汇交易业务。
2、外汇交易业务的品种
公司及下属子公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司及下属子公司进出口涉及到的主要结算货币一美元、欧元、越南盾等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等业务。
3、业务期间、业务规模、相关授权
自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等外汇交易业务规模应与公司及下属子公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于公司上一年度经审计外销收入的130%（即51,735.33万美元），其中外汇期权合约金额（扣除已到期/交割金额）须低于公司上一年度经审计外销收入的30%（即11,938.92万美元）。
提请股东大会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、外汇交易协议主体的基本情况
2021年度公司及下属子公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）外汇交易的风险分析
公司及下属子公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定情况下的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成外汇延期交割风险。
4、回款预测风险：公司及下属子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司及下属子公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。
2、所有外汇交易业务均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司及下属子公司正常收汇规模的外汇交易。
3、严格内部审批流程。公司及下属子公司所有外汇交易业务操作由财务中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
4、公司及下属子公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、为防止外汇交易业务延期交割，公司及下属子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。
四、对公司的影响
公司及下属子公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及的主要结算货币，以一定期间内外币收款预测为基础，选择合适的外汇交易业务品种，有利于规避汇率波动风险，实现稳健经营。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司及下属子公司开展外汇交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2021年度外汇交易事项。
（二）监事会意见
公司及下属子公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司及下属子公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-040
永艺家具股份有限公司关于公司及
子公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2021年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求确定。
提请股东大会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-041
永艺家具股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
●永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
二、项目成员信息
1. 人员信息：
■
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2020年度财务报告审计费用77万元，内部控制审计费用25万元，合计102万元，财务报告审计费用与2019年度相同。
提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2、独立董事关于公司聘请公司2021年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
3、独立董事关于聘请公司2021年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度财务报告审计费用人民币77万元，2020年度内部控制审计费用人民币25万元。
4、董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第四届董事会第二次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。
5、本次聘请公司2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-043
永艺家具股份有限公司关于使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方:金融机构
● 本次委托理财金额：不超过人民币5亿元，该额度内滚动使用
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的委托理财产品
● 委托理财期限：自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月
● 履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能更好地实现公司自有资金的保值增值。
（二）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源全部为暂时闲置的自有资金，额度为不超过人民币5亿元，该额度内可以滚动使用。
（三）委托理财的期限
自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
（四）委托理财的基本情况
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的委托理财产品。
（五）实施单位：公司及子公司
（六）实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、投资风险及控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
1、公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、委托理财受托方情况
委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司财务数据情况
单位：元
■
（二）委托理财对公司的影响
在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司自有资金的保值增值，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及专项意见
（一）董事会意见
公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
（二）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、截至2021年4月28日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-045
永艺家具股份有限公司
关于核定公司对外担保全年额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、安吉格奥科技有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology,INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen）
● 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度40,000万元，对永艺尚品核定担保额度10,000万元，对格奥科技核定担保额度10,000元，对永艺罗马尼亚核定担保额度6,000万元，对莫克斯核定担保额度10,000万元，对上海万待核定担保额度3,000万元，对Moxygen核定担保额度1,000万元。截至2021年4月28日,公司及子公司对外担保余额为7,742.72万元。
● 担保对象均为公司全资子公司。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2021年担保额度合计80,000万元，自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限和额度内授权董事长签署相关担保文件。
具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司
成立日期：2018年11月23日
注册资本：400万美元
注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号
经理：卢成益
经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具产品。
经营状况：截至2020年12月31日，永艺越南资产总额52,525.87万元，负债总额45,703.21万元，股东权益合计6,822.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益为6,822.66万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为6,663.94万元。（经审计）。
截至2021年3月31日，永艺越南资产总额56,548.27万元，负债总额47,767.06 万元，股东权益合计8,781.21万元，归属于上市公司股东的所有者权益为8,781.21万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为1,948.96万元。（未经审计）。
2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司
成立日期：2015年7月9日
注册号：330523000099954
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：1,000万元
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：截至2020年12月31日，永艺尚品资产总额21,325.68万元，负债总额13,618.60万元，股东权益合计7,707.09万元，归属于上市公司股东的所有者权益为7,707.09万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为2,694.30万元。（经审计）。
截至2021年3月31日，永艺尚品资产总额17,854.40万元，负债总额9,546.72万元，股东权益合计8,307.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益为8,307.69万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为600.60万元。（未经审计）。
3、被担保人名称：安吉格奥科技有限公司
成立日期： 2019年5月30日
注册资本：500万元
注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道灵峰北路818号第3幢
法定代表人：张加勇
经营范围：家具及配件、办公用品、家居用品、五金配件研发、设计、制造、销售；海绵加工、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营状况：截至2020年12月31日，格奥科技资产总额4,610.37万元，负债总额3,958.22万元，股东权益合计652.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益为652.14万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为121.86万元。（经审计）。
截至2021年3月31日，格奥科技资产总额5,203.00万元，负债总额4,532.45万元，股东权益合计670.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为670.55万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为18.41万元。（未经审计）。
（下转133版）
