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    鲁泰纺织股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      第三节 重要事项

      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用

      1、2020年4月9日公司在深圳证券交易所公开发行了1400万张A股可转换公司债券(简称:鲁泰转债,债券代码:127016),发行价格100元/张,转股价格为9.01元/股,并于2020年5月13日在深交所上市。因公司2020 年 7 月 9 日实施 2019 年度权益分派,“鲁泰转债”的转股价格由 9.01 元/股调整为 8.91 元/股。鲁泰转债于2020年10月15日进入转股期,自2021年1月1日至2021年第一季度末,“鲁泰转债”因转股减少金额为14,700.00元,减少数量147张,转股数量为1,646股。截至2021年第一季度末,剩余可转债金额为1,399,889,100.00元,剩余可转债数量为13,998,891 张。

      2、公司2021年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

      ■

      股份回购的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      四、金融资产投资

      1、证券投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。

      2、衍生品投资情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:万元

      ■

      五、募集资金投资项目进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      六、对2021年1-6月经营业绩的预计

      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      七、日常经营重大合同

      □ 适用 √ 不适用

      八、委托理财

      √ 适用 □ 不适用

      单位:万元

      ■

      单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:万元

      ■

      委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

      □ 适用 √ 不适用

      九、违规对外担保情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无违规对外担保情况。

      十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

      十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      董事长签字:刘子斌

      鲁泰纺织股份有限公司

      二零二一年四月三十日

      证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-030

      债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

      鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

      第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日上午9:30在总公司一楼会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人,其中出席现场会议的董事4名,董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成,独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及其他13名高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

      一、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案:

      1. 审议通过了《关于2021年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

      2. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

      二、备查文件

      1. 经与会董事签字的董事会决议。

      2. 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

      鲁泰纺织股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-031

      债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

      鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会

      第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日下午2:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,现场出席3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持,董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2021年一季度报告全文及正文,并发表如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司2021年一季度报告,监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况;公司2021年一季度财务报告未经审计。

      2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为:公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施。

      三、备查文件

      1. 经与会监事签字的监事会决议。

      2. 监事会对2021年一季度报告出具的书面审核意见。

      鲁泰纺织股份有限公司监事会

      2021年4月30日

      证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-033

      债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

      鲁泰纺织股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年4月28日分别召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下,使用不超过7亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品,期限自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。有关详情公告如下:

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]299号)核准,公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额发行总额14亿元可转换公司债券。本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额为13.88亿元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计138,546.00万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专项存储账户进行管理。公司及相关控股关子公司已按照要求开立募集资金专项存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方、四方监管协议。

      二、募集资金用途及部分闲置的原因

      1、募集资金用途

      本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途:

      ■

      注:上述募集资金拟投资金额扣除各项发行费用等,募集资金净额较项目投资总投资额的不足部分将由公司以自有资金补足。

      2、闲置原因

      由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期,项目投资过程中募集资金短期内会有部分闲置。

      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

      1、现金管理的目的

      由于募集资金投资项目资金需要逐步投入,为合理利用资金,提高资金使用效率,增加公司收益和保证股东利益最大化,在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营并能有效控制风险的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。

      2、现金管理的投资产品品种

      投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品。

      3、现金管理额度及期限

      公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币7.00亿元(含7.00亿元)。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后12个月以内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

      4、具体实施方式

      授权财经管理部总监在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体操作由公司财经管理部负责。

      5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。

      四、投资风险分析及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

      (二)风险控制措施

      公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险,公司选择理财产品的发行主体能够提供保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内的)理财产品,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

      公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

      五、对公司日常经营的影响

      公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

      公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,将提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

      六、相关审批程序

      (一)董事会决议情况

      2021 年4月28日,第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

      (二)监事会决议情况

      2021 年4月28日,第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会经审议认为:公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施。

      (三)独立董事意见

      公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。独立董事认为:

      公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;同意公司本次使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

      (四)保荐机构意见

      根据相关规定,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查,发表意见如下:

      经核查,保荐机构认为:

      公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

      公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

      保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

      七、备查文件

      1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;

      2、公司第九届监事会第十四次会议决议;

      3、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

      4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

      特此公告。

      鲁泰纺织股份有限公司董事会

      2021 年4月30日

      2021年第一季度报告

      证券代码:000726、200726 证券简称:鲁 泰A、鲁 泰B 公告编号:2021-032 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债