广州洁特生物过滤股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：688026 公司简称：洁特生物

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本

报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,200万元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司股东净利润的10.05%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

（1）生物实验室一次性塑料耗材

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室一次性塑料耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及几百余种产品。

公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

（2）防护类产品

公司全资子公司拜费尔多年来一直从事防护用品的研发、生产和销售，鉴于新冠肺炎疫情的出现，公司防护用品业务不断丰富，从单一生产民用KN95口罩，发展为涵盖医用外科口罩、KN95口罩、FFP2口罩、儿童口罩、防护服、护目镜等多种类产品，已对应形成相关的认证要求：医用外科口罩获得国内二类医疗器械注册证（粤械注准20202140604）和生产许可证（粤食药监械生产许20203666号），并取得欧盟EN14683标准的CE备案；FFP2口罩取得欧盟EN149标准的CE认证并进入美国EUA；医用防护服获得欧盟个人防护服Type5和Type 6的CE认证；护目镜取得国内备案和欧盟CE认证。医用口罩和个人防护口罩均进入国家商务部白名单。

(二)主要经营模式

1、采购模式

（1）原材料采购

公司生产一次性生物实验室塑料耗材所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、滤膜等，主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材。生产防护类用品所需的主要原材料为无纺布、熔喷滤材、纳米纤维过滤膜等。公司采购过程执行ISO 13485医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度。

（2）消毒灭菌外协加工

公司主营的一次性生物实验室塑料耗材的无菌性要求较高，产品包装后须经消毒灭菌处理。公司采用外协加工方式完成该工序，即产品包装完成后运至具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒，然后运回公司仓库备货。

（3）贴牌采购

为逐步实现实验室整体解决方案的服务目标，公司逐步拓展产品系列，除销售实验室耗材系列外，还提供部分试剂和小型实验设备的销售。对于试剂和小型实验设备主要采取贴牌加工方式。

2、生产模式

（1）内销业务

内销业务方面，公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销售自有品牌产品，为加快交货速度，提高服务质量，公司根据国内市场的历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素，结存一定量的产成品安全库存。

（2）外销业务

外销业务方面，公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生物实验室用品综合服务商和经销商，一次性采购数量大、品类多；不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货，而是根据订单情况下达生产任务，实行按单生产、按需生产的模式。

3、销售模式

境内销售模式主要为经销和直销。公司与经销商签订独家授权协议，授权经销商在特定区域内独家代理公司指定范围的产品。同时公司依靠洁特自有品牌（JET BIOFIL）知名度和市场口碑进行市场推广，自主开发部分终端客户，与其直接签订销售合同。

在海外市场，公司生物实验室一次性耗材产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。外销业务下，公司采取以ODM销售为主、经销为辅的销售模式：ODM模式下，公司通过签订ODM生产合作协议，进入知名生物实验室用品综合服务商供应链，增强在综合服务商的品牌影响力，扩大产品销量，提高市场份额；经销模式下，公司将目标市场划分为若干个区域，在每个区域内综合考虑评估业绩规模、产品种类、销售网络覆盖及服务能力等情况，筛选经销商进行合作。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）生物实验室一次性塑料耗材

公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司行业归属为“C29橡胶和塑料制品业”，公司产品主要服务于生物医药领域。

根据《中国生物技术发展报告》，生物技术已成为世界科技竞争焦点，生物经济将成为二十一世纪增长最为迅速的经济领域之一。许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略，确定为二十一世纪经济和科技发展的优先领域，不断加大投入力度，加速抢占生物经济制高点。得益于下游产业的繁荣发展，全球生物实验室一次性塑料耗材的需求未来将保持高速增长。据沙利文公司在新冠肺炎疫情发生之前的统计预测，2020年全球一次性生物实验耗材市场规模将达到 121.1亿美元，同比增长4.8％。鉴于新冠肺炎疫情的爆发，全球对生命科学、医药生物领域的高度重视和投入力度加大，全球生物实验室一次性生物实验耗材市场规模预计将进一步增加。

欧美发达国家生命科学研究及其相关产业已有一百多年的发展历史，因此全球生物实验室一次性塑料耗材主要市场需求以欧美为主。亚太地区，尤其以中国、印度和新加坡为代表的国家，随着生物技术产业方面新增投资的不断增长，生物实验室一次性塑料耗材市场增长迅速，潜力巨大。

我国生命科学领域研究相对欧美国家起步较晚，国内生物实验室一次性塑料耗材只占全球市场份额的小部分。但是，中国市场正以庞大的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生物实验室一次性塑料耗材的新兴市场，未来几年中国生物实验室一次性塑料耗材将呈爆发性增长。据沙利文公司在新冠肺炎疫情发生之前的统计预测，2020年我国生物实验室一次性塑料耗材市场规模将达到100.3亿元，同比增长15%。鉴于新冠肺炎疫情的爆发，国内对生命科学、医药生物领域的高度重视和投入力度加大，我国生物实验室一次性生物实验耗材市场规模预计将进一步增加。

我国生物实验室一次性塑料耗材行业的生产制造起步较晚，至今仍处于初级发展阶段，没有国家统一的行业标准，大部分企业生产规模偏小，生产工艺略显粗糙，自主研发能力差，产品质量参差不齐。在这种行业特征下，领先企业通过技术创新、生产工艺创新、营销模式创新等成为行业标准制定者。领先企业通过研发技术、规模化生产、营销渠道、资金实力等方面的先发优势，在产品性能、成本控制、市场开拓等方面始终处于主动地位，从而引领行业发展方向。

生物实验室一次性塑料耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、溶液过滤和分离、贮存等，在生物医药、临床医疗、检验检疫和科研等领域应用广泛；其产品的理化性能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。生物实验室一次性塑料实验室耗材主要采用高分子材料制成，因此高分子材料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术。

（2）防护类产品

2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延以及市场存货不足的影响，口罩、防护服、护目镜等防疫防护用品成为疫情期间较为紧缺的物资。为了响应国家疫情防控的呼吁，国内大量口罩行业上下游企业集体增产转产，以及很多有条件的企业纷纷转产扩产口罩，市场上的防疫防护用品的供应也不断增加，与此同时，各国对新冠肺炎疫情的有效管控和人们对口罩等防护类产品的需求减少，以及新冠疫苗的成功研制和普及，境内外销售市场的竞争程度也不断加剧，在后疫情期间防护类产品市场的供求关系已发生逆转，防护类产品的市场需求快速下滑，未来防疫防护用品的市场需求取决于全球疫情的防控力度、疫苗的普及程度等多种因素。根据iiMedia Research(艾媒咨询)统计，预计2020年中国大陆的口罩产值将达到2,357.5亿元，其中，医用口罩的产值将达到2,216.1亿元，增速将超过4倍，但随着新冠疫情的稳定，2021年中国大陆的口罩产值将下降约50%。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司设立于2001年，是国内最早生产生物实验室一次性塑料耗材的企业之一，经过近20年的发展，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，现已成为国内生物实验室一次性塑料耗材细分领域的领先企业。目前，中国生物实验室一次性塑料耗材市场仍然由进口品牌主导，相对于国际知名品牌的同类产品，公司产品的性能指标并不逊色，但受制于生产能力与品牌影响力等因素，公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

公司全资子公司拜费尔成立于2014年，在个人防护口罩的研发、生产、销售已深耕多年，并形成了多项口罩相关的专利。鉴于新冠疫情的爆发，拜费尔积极响应政府有关部门的指示，在报告期初快速恢复并扩大口罩等防护类产品的生产供应，全力以赴地投入到抗击新冠肺炎疫情的战役中。同时，公司已承担了国家“应急物资保障体系建设”项目，以确保公司未来五年的口罩、防护服等防疫物资生产能力，保障后续政府部门的防疫物资收储指令，同时推进正压防护服、正压头套，负压隔离担架、负压隔离仓等新产品的研发进度，不断完善公司生物安全防护和个人防护用品体系。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着生物医药的发展，作为生物医药领域基础的细胞培养技术对生物材料的要求也不断提高，以满足高分子材料与细胞培养的相容性并将促使生物实验室一次性塑料耗材企业通过不断提升高分子材料表面处理和制造生产工艺等技术来契合生物医药对细胞培养不断发展的需求。

细胞培养技术在生物医疗领域的广泛应用将促进细胞培养类工具进入医疗耗材领域，并推动细胞规模化培养的技术创新及生产所需材料和技术的更新迭代。

（1）材料方面的迭代

聚苯乙烯、聚丙烯、纤维膜材料仍然是制备细胞培养装置、离心管、移液管、过滤器等耗材的主要原材料。随着生物技术应用场景在生物医药和医疗健康领域的拓展，产品的预期用途及应用环境发生改变，相应对产品的理化性能、生物性能等均提出更高要求，产品原料从普通的高分子材料逐步转向医用级别高分子材料、可生物降解材料等的更高生物安全标准的方向演变。

（2）产品装置的迭代

部分传统实验室耗材比如普通细胞培养的板、瓶、皿等，由于仍然有应用需求，其产品结构、实现形式和功能仍保持现有水平。细胞培养在生物医药领域的应用扩展对细胞培养技术提出了更高的要求，推动细胞培养工具的材料改性和装置升级。

（3）加工技术的迭代

生物实验室一次性塑料耗材生产加工技术，如注塑、挤出、焊接、包装等，发展相对比较稳定且在未来相当长的时间内仍是主流技术，进一步发展的方向将是如何进一步提高自动化水平和设备精密性，释放人工，提升产品品质。

公司现有核心技术以及未来研发方向在上述三方面均有布局，为公司未来保持技术先进性打下基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

公司第四季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负数，主要系第四季度防护类产品销售额环比大幅下滑以及公司于报告期末对与防护类产品生产相关的存货、预付款项、固定资产等进行全面清查和实施资产减值测试，并计提资产减值损失和信用减值损失共计16,973,851.47元所致。

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司宗旨为“以创造性的解决方案为全球提供最可靠的生物技术研发工具”，围绕着“在生物实验室耗材行业不断进取，扩大公司产品在国内和国际市场的份额，进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断，努力实现‘进口替代和出口换汇’，同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸”的公司战略，不断为生命科学研究、改善人类健康作出贡献。报告期内，公司在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发、优化推广服务等多方面取得了一系列的进展。

1、积极响应政府号召，主动承担社会责任

2020年初，面对新冠肺炎疫情的爆发及严峻的国内外经济形势，公司管理层积极响应政府号召，主动承担社会责任，及时调整经营策略，在骨干核心人员的带领下，大量的公司员工主动放弃春节等各类假期，紧急恢复拜费尔的经营，快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备，快速提升防护类产品生产能力，在优先保障各级政府部门防疫物资收储指令的前提下，也为社会提供大量防护物资，为抗疫工作作出了应有的贡献。分别获得“广东省新冠肺炎疫情防控物资保障工作重要贡献企业”和“广州市抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”。全年实现防护类产品销售收入19,676.98万元，与上年同期的18.38万元相比大幅增长。

同时，公司已承担了国家“应急物资保障体系建设”项目，以确保公司未来五年的口罩、防护服等防疫物资生产能力，保障后续政府部门的防疫物资收储指令，同时推进正压防护服、正压头套，负压隔离担架、负压隔离仓等新产品的研发进度，不断完善公司生物安全防护和个人防护用品体系。

随着国内疫情逐渐有效控制以及防护类产品产能的扩张，在后疫情期间防护类产品市场的供求关系已发生逆转，防护类产品的市场需求快速下滑，市场竞争加剧，第四季度以来公司防护类产品的订单不足，导致报告期内公司投入的大量生产设备未能得到充分利用及期末存货库存增加的不利影响。期末根据《企业会计准则》的相关规定，公司对与防护类产品生产相关子公司拜费尔的有关存货、预付款项、固定资产等资产进行全面清查和实施资产减值测试，并计提资产减值准备3,343.14万元。

2、积极扩张生产能力，缓解产能瓶颈压力

2020年第四季度以来，随着国内疫情逐渐有效控制以及全球疫情防控进展，防疫类防护产品需求出现快速下降。在国内外有序推进复工复产的情况下，社会经济活动全面复苏，同时各国对新冠疫苗及相关的新冠检测产品研发及应用力度加大，客户对公司生物实验室一次性塑料耗材需求大幅增加，其中对吸头、冻存管的需求增长尤为突出，加剧了公司的产能瓶颈。为此公司在募投项目厂房基建尚未完工的情况下，积极调整生产组织，以缩短产品的交货周期、提升客户的满意度。

3、稳步推进募投项目建设

公司积极推进募投项目的建设，报告期内公司募集资金已使用金额19,183.70万元，占募集资金净额的50.56%。截止公告日，公司的“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”厂房基建工程已封顶，公司将积极推进厂房装修和设备购置等后续工作，以进一步扩大生产规模，更好地满足不断增长的市场需求，为公司未来发展和市场扩张打下坚实的基础。

4、经营成果

在全体员工的努力下，公司经营取得了较好成绩。报告期内公司实现营业收入50,393.38万元，同比增长103.61%；实现营业利润14,817.39万元，同比增长93.84%；实现归属于母公司所有者的净利润11,937.15万元，同比增长80.45%；报告期末总资产96,970.91万元，较期初增长144.03%；归属于母公司的所有者权益79,689.32万元，较期初增长128.92%。报告期内，公司持续凭借优良的技术性能和产品品质获得客户认可，公司经营情况和财务状况良好，业绩稳定增长。

未来，公司将更加注重产品细节，优化生产工艺，加大新产品研发力度，进一步提高产品质量，并有效降低产品成本。同时将进一步致力于智能制造技术在生产过程中的应用，提升公司规模化生产的能力和效率，从而有效应对劳动力成本增加、生产场地受限等不利因素。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额

（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将广州拜费尔空气净化材料有限公司和广州洁特创业投资管理有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-020

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2020年12月31日的预付款项、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2020年度公司计提各类资产减值准备共计33,431,405.36元，其中2020年前三季度已计提13,730,633.74元，具体如下：

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，对全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）的防护类产品等存货的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备19,254,048.59元。

2、固定资产减值准备

公司聘请具备证券评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司对全资子公司拜费尔的期末生产性设备进行了评估，根据评估报告结果对存在的减值计提固定资产减值准备5,222,601.21元。拜费尔的生产性设备是公司承担的“国家应急物资保障体系建设项目”的要素之一，依据项目要求，生产性设备产能需确保公司未来五年具备项目建议书所约定的防疫物资生产能力，保障后续政府部门的防疫物资收储指令。

3、坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。

（1）预付材料款

全资子公司拜费尔在2020年上半年疫情期间向上海的优电子科技有限公司和山东大荣新材料有限公司采购PTFE纳米薄膜的材料款，已预付但尚未完成收货分别为10,426,990.22元和7,533,582.08元。

经测试，鉴于目前市场对防护类产品的需求减少，目前PTFE纳米薄膜的市场价格已大幅下降，且完成收货时间尚未确定，为使得财务报表更加合理、公允、及时反映公司的实际经营情况，基于谨慎考虑，因此公司在本年度对未收货部分的材料预付款按合同约定的价格与目前市场价格之间的差额分别计提坏账准备3,474,540.08元和3,455,941.74元。

（2）预付设备款

由于市场需求变化影响，子公司拜费尔向南京聚力化工机械有限公司采购的造粒机设备已不再提货且难以收回其部分预付款660,000.00元，因此公司本年对其全额计提坏账准备。

（3）应收账款和其他应收款

期末公司根据公司的会计政策，期末应收账款和其他应收款进行减值测试，分别计提坏账准备811,938.33元和552,335.41元。

三、计提资产减值准备对公司的影响及风险提示

2020年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备33,431,405.36元，减少公司合并报表利润总额33,431,405.36元。本次计提资产减值准备后，2020年末全资子公司拜费尔的存货、固定资产、预付款项、应收账款、其他应收款的资产净值共计约1亿元，其中包括对国机智能科技有限公司的预付款金额2,031.19万元。拜费尔已就与国机智能科技有限公司的买卖合同纠纷提起诉讼，具体内容详见公司于2020年10月24日和2020年12月8日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048），目前该案尚在审理中。另外，鉴于疫情的变化，防护类产品市场未来存在不确定性，公司存在可能后续继续计提相关资产减值准备的风险。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于2020年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2020年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2020年12月31日财务状况及 2020年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案并提交公司股东大会审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项并提交股东大会审议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-023

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月7日 14点 00分

召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月7日

至2021年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可通过电子邮件或信函等方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间（2021年6月4日17:00之前）送达，电子邮件或信函登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间、地点

登记地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司证券部

邮政地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

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六、其他事项

参加现场会议时，需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州洁特生物过滤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-022

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于2020年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本年度每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 公司2020年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

● 公司2020年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。

● 本年度现金分红比例低于30%的说明：结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司后续需要投入大量的资金用于扩大产能、提高生产效率和日常经营性需求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,937.15万元，其中，母公司实现净利润10,639.39万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，加上前期未分配利润16,861.13万元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为21,436.58万元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,200万元（含税）。2020年年度公司现金分红比例为10.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币11,937.15万元，期末可供分配利润为人民币21,436.58万元。公司拟分配的现金红利总额为 1,200万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一） 公司所处行业情况及特点

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售。据沙利文公司之前的统计预测，2020年全球一次性生物实验耗材市场规模将达到121.1亿美元，同比增长4.8%，我国生物实验室一次性塑料耗材市场规模将达到100.3亿元，同比增长15%。由于新冠肺炎疫情的出现，目前全球对生命科学、生物医药、病毒研究等有关领域的高度重视和投入力度加大，作为实验基础工具的生物实验室一次性塑料耗材，一次性塑料耗材市场需求亦进一步增加，尤其是与疫苗研究、病毒研究、病毒检测相关的产品。因此，生物实验室一次性塑料耗材市场正处于相对快速发展阶段。

在国内，生物实验室一次性塑料耗材市场依然高度依赖进口，相对于国际知名品牌的同类产品，国内的产品的性能指标并不逊色，但受制于生产能力与品牌影响力等因素，公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。因此，公司需持续提高产能和生产效率、加强研发水平、提升品牌建设，才能不断提高公司的核心竞争力，实现可持续发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于2001年，自设立以来，公司一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化，目前公司正处于发展成长期。在销售经营模式方面，对于海外市场，公司采取以ODM销售为主、经销为辅的销售模式；对于国内市场，公司采取经销和直销相结合的销售模式进行推广公司自主品牌。

根据公司目前所处发展阶段和自身经营模式，公司需投入大量资金用于扩大产能、加强研发以及产品市场开发，实现经营业绩稳定增长。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020年度公司实现营业收入50,393.38万元，同比增长103.61%；归属于上市公司股东的净利润11,937.15万元，同比增长80.45%。虽然近年来公司盈利能力不断提高，由于目前公司正处于成长期，经营规模不断扩大，需要在提升产能、提高生产效率、品牌推广、产品研发等多方面持续投入大量资金。综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足日常经营和业务发展等需要，从而为公司可持续发展提供保障。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进生产、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出2020年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于产能扩建、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

二、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅公司2020年年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2020年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2020年年度利润分配预案。公司2020年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2020年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述，我们同意将《关于2020年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2021年4月28日召开第三届监事会第五次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关说明和风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2020年年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2021 年4月30日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-021

广州洁特生物过滤股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(下转390版)