蓝帆医疗股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加110,000.00元，较期初增长133.45%，主要系本报告期销售商品以银行承兑结算方式收到货款增加所致；

注2：其他应收款期末余额较期初余额增加157,819,281.29元，较期初增长354.14%，主要系本报告期确认珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝帆巨擎”）分红及应收回投资成本所致；

注3：存货期末余额较期初余额增加252,715,111.93元，较期初增长32.87%，主要系本报告期库存商品、原材料、低值易耗品增加所致；

注4：在建工程期末余额较期初余额增加872,478,136.86元，较期初增长338.75%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目所致；

注5：递延所得税资产期末余额较期初余额增加17,383,696.90元，较期初增长40.51%，主要系本报告期内部未实现损益产生递延所得税资产增加所致；

注6：其他非流动资产期末余额较期初余额减少105,438,651.28元，较期初下降42.61%，主要系本报告期预付设备款到货所致；

注7：短期借款期末余额较期初余额减少248,158,952.17元，较期初下降80.04%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

注8：应付票据期末余额较期初余额减少100,000,000.00元，较期初下降99.23%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致；

注9：合同负债期末余额较期初余额减少108,377,030.10元，较期初下降53.59%，主要系本报告期预收货款减少所致；

注10：应交税费期末余额较期初余额增加38,679,271.28元，较期初增长55.13%，主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加所致；

注11：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,537,067,563.04元，较期初下降82.43%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

注12：其他流动负债期末余额较期初余额减少4,497,687.68元，较期初下降47.26%，主要系本报告期预收货款减少所致；

注13：长期借款期末余额较期初余额增加808,046,289.10元，较期初增长87.07%，主要系本报告期新增长期借款所致；

注14：应付债券期末余额较期初余额减少1,005,397,663.14元，较期初下降40.94%，主要系本报告期可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股所致；

注15：使用权资产期末余额较期初余额增加38,186,338.90元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加28,831,637.52元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致。

注16：其他权益工具期末余额较期初余额减少175,101,313.82元，较期初下降41.61%，主要系本报告期可转债转股所致；

注17：其他综合收益期末余额较期初余额增加118,776,757.70元，较期初增长195.46%，主要系本报告期汇率变动所致；

注18：未分配利润期末余额较期初余额增加1,718,386,049.59元，较期初增长62.19%，主要系本报告期公司盈利增加所致。

2、利润表项目

■

注19：营业收入本期较上年同期增加2,269,623,008.83元，较上年同期增长253.01%，主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致；

注20：营业成本本期较上年同期增加460,467,544.13元，较上年同期增长87.44%，主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致；

注21：税金及附加本期较上年同期增加8,805,784.98元，较上年同期增长137.26%，主要系本报告期公司销售额增加所致；

注22：管理费用本期较上年同期增加21,401,822.52元，较上年同期增长50.12%，主要系本报告期较去年同期公司规模扩大所致；

注23：研发费用本期较上年同期增加67,433,205.36元，较上年同期增长148.62%，主要系本报告期研发投入增加所致；

注24：财务费用本期较上年同期增加66,319,279.32元，较上年同期增长6072.32%，主要系本报告期发行可转债计提利息和汇兑损失增加所致；

注25：投资收益本期较上年同期增加32,459,039.37元，较上年同期增加6422.78%，主要系本报告期确认蓝帆巨擎投资收益所致；

注26：公允价值变动收益本期较上年同期增加1,491,779.59元，较上年同期增长3099.58%，主要本报告期交易性金融资产确认收益所致；

注27：信用减值损失本期较上年同期增加9,629,216.98元，较上年同期增长92.92%，主要本报告期应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致；

注28：营业利润本期较上年同期增加1,694,786,817.13元，较上年同期增长1033.53%，主要系本报告期公司盈利增加所致。

注29：营业外收入本期较上年同期减少5,424,969.44元，较上年同期下降54.82%，主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致；

注30：营业外支出本期较上年同期增加1,255,242.78元，较上年同期增长164.52%，主要系本报告期捐赠支出增加所致；

注31：利润总额本期较上年同期增加1,688,106,604.91元，较上年同期增长975.15%、所得税费用本期较上年同期增加118,414,765.11元，较上年同期增长484.94%、净利润本期较上年同期增加1,569,691,839.80元，较上年同期增长1055.65%、主要系本报告期公司盈利增加所致。

3、现金流量表项目

■

注32：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加982,343,807.10元，较上年同期增长730.87%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

注33：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少703,659,708.99元，较上年同期下降537.55%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

注34：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少766,641,266.14元，较上年同期下降567.54%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；

注35：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少33,905,635.69元，较上年同期下降747.99%，主要系本报告期汇率变动所致；

注36：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少521,862,803.72元，较上年同期下降411.01%，主要系本报告期投资活动与筹资活动产生的净流量较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司公开发行可转换公司债券事项

2019年8月2日和2019年9月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议，并于2019年10月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案。本次公开发行可转债已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】710号）。可转债募投项目包括收购瑞士经导管主动脉瓣置换（TAVR）公司NVT 100%股权及补充营运资金项目、收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II6.63%的少数股权项目，2020年6月，收购NVT 100%股权项目已完成。2020年7月，收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II 6.63%的少数股权项目已完成。

2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防护手套项目12,768.93万元。

2021年2月5日,公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议案》，考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“蓝帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。

2、关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限公司暨关联交易事项

为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值， 2021年3月30日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司与董事长、总裁刘文静女士，董事李振平先生以及董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元参与南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）正在进行的股权融资，合计认购沃福曼医疗本次新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权。同时，蓝帆医疗的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）已经担任沃福曼医疗血管内断层成像（Optical Coherence Tomography，以下简称“OCT”）产品在中国大陆地区的独家总经销商，本次投资后，将推动吉威医疗与沃福曼医疗通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产OCT产品的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■■

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金金额及使用情况

公司可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。

截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额272,060.25万元，募集资金余额为22,426.52万元。

2、募集资金承诺项目情况

■

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人：刘文静

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-040

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

2021年第一季度报告