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    厦门国贸集团股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      公司代码:600755 公司简称:厦门国贸

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人曾源及会计机构负责人(会计主管人员)黄向华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      说明:

      1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年9月发行限制性股票激励计划,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

      2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息122,557,798.43元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为507,209,844.97元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

      3、本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少4.51亿元,主要系报告期公司其他权益工具减少9.70亿元所致。

      4、报告期公司经营活动产生的现金流量净额与上期相比,净流出增加较多,主要系公司进一步归核供应链管理业务,报告期公司供应链管理业务快速发展,适逢供应链管理业务年初采购高峰,同时部分大宗商品价格上涨,导致公司经营活动产生的现金流出相应增加。

      5、报告期公司营业收入同比增长79.60%,主要系公司供应链管理业务深化渠道资源整合、克服上期新冠肺炎疫情影响,报告期钢铁、铁矿、PTA、纸张、煤炭等主要品种规模扩大,为公司整体营业规模和利润增长起到积极作用。房地产经营业务因项目建设周期的特点,报告期无集中交付项目,收入和利润较上年同期下降较大。

      6、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期增加了9.72亿元,主要系报告期非经常性损益较上年同期减少8.67亿元。公司上期的非经常性损益合计7.87亿元,主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司上期供应链管理业务受新冠肺炎疫情影响,部分大宗商品价格下跌,公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务规模的稳健发展。

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      (一)可转换公司债券

      2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2016)第350ZA0004号《验资报告》)。2016年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价格9.03 元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。因实施利润分配事项、实施“国贸转债”转股价格向下修正事项、实施限制性股票激励计划和发行股份购买资产等增发新股事项,转股价格由初始的9.03元/股调整至7.18元/股。

      2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至报告期末,累计共有1,588,352,000元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为185,614,883股,占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%。尚未转股的可转债金额为1,211,648,000元,占公司可转债发行总量的43.27%。

      (二)公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展

      2017年,公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金,该事件触发国贸投资及公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。

      截至2021年3月31日,上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算,产品净值损失情况已明确;咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置,尚未清算完毕,报告期末净值为166万元,因咏溪二号份额为公司持有,后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为54,305.28万元。截至2021年3月31日,普通级投资者已累计追加资金4,742.82万元,同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保及其他资源性公司的股权担保,并在持续还款中。截至目前,国贸期货有限公司(以下简称“国贸期货”)、国贸投资已分别就其出资认购的资管产品份额,向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。现均已获得法院生效判决,支持国贸期货和国贸投资的诉讼请求。其中,涉及磐石成长二号、磐石成长三号的案件已经进入了执行程序。

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      

      证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2021-23

      转债代码:110033 转债简称:国贸转债

      转股代码:190033 转股简称:国贸转股

      厦门国贸集团股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、董事会会议召开情况

      厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年度第五次会议通知于2021年4月23日以书面方式送达全体董事,本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经审议,通过如下议案:

      1.《关于会计政策变更的议案》;

      具体内容详见公司2021-25号《关于会计政策变更的公告》。

      表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

      2.《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

      具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

      厦门国贸集团股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      ● 报备文件

      1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第五次会议决议;

      2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见书;

      3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

      证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2021-24

      转债代码:110033 转债简称:国贸转债

      转股代码:190033 转股简称:国贸转股

      厦门国贸集团股份有限公司监事会

      决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、监事会会议召开情况

      厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年度第二次会议通知于2021年4月23日以书面方式送达全体监事,本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事经审议,通过如下议案:

      1.《关于会计政策变更的议案》;

      具体内容详见公司2021-25号《关于会计政策变更的公告》。

      全体监事一致认为:

      公司本次变更会计政策是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      2. 《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

      内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      全体监事一致认为:

      (1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定;

      (2)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项;

      (3)在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      (4)公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

      厦门国贸集团股份有限公司监事会

      2021年4月30日

      ● 报备文件:

      1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第二次会议决议。

      证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2021-25

      转债代码:110033 转债简称:国贸转债

      转股代码:190033 转股简称:国贸转股

      厦门国贸集团股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行,本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整,无需提交股东大会审议。

      一、本次会计政策变更概述

      (一)会计政策变更原因及时间

      2018 年 12月 7日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号一租赁》(财会〔2018〕35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

      根据财政部上述规定,公司需对原会计政策进行相应变更。

      (二)变更审议程序

      公司于2021年4月28日召开第九届董事会2021年度第五次会议及第九届监事会2021年度第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

      二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

      (一)本次会计政策变更的主要内容

      新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人 会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括:

      (1)完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

      (2)取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;

      (3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

      (4)丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

      (二)本次会计政策变更对公司的影响

      公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

      三、监事会关于公司会计政策变更的说明

      公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

      四、审计委员会意见

      本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

      五、独立董事意见

      本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时,董事会表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更事项。

      特此公告。

      厦门国贸集团股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      2021年第一季度报告