北京首旅酒店（集团）股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内总体经营情况

随着国家对疫情防控措施的不断积极推进，旅游行业形势明显好转，消费者消费意愿不断增强。虽然2021年1、2月份，受疫情反弹影响，政府加大防疫管控力度并号召大家“就地过年”, 酒店行业客流量有所下降，但自2021年3月16日，北京取消进出京7日内核酸检测阴性证明以后，全国旅游各个子行业得到迅速恢复和快速发展。2021年清明节期间，全国国内旅游出游人次恢复至疫情前同期的94.5%。根据央视财经3月21日报道，去哪儿数据显示，五一期间出行的机票预订量已经达到2019年同期的2倍。旅客出行热度持续升温，酒店行业复苏趋势明显。公司继续积极推进四大战略：加速开店步伐，升级品牌和产品，优化会员权益，提升体验和效率。及时把握宏观环境和市场发展趋势，提升各酒店品牌在消费者及业主层面的认可度。做大做强主业，形成布局完善、特色鲜明、主次清晰的酒店品牌矩阵，形成品牌合力，全力打造新时代精彩生活方式服务生态圈。在具体措施上，主要突出发力五个方面：

1）积极推进规模优先发展战略

2021年，公司力争开店再提速，努力推进全年1,400-1,600家开店目标。一季度新开店184家，截至3月末的储备店数再创新高，达到1,407家，为后续加速开店奠定了坚实基础。

2）充分利用新媒体，提升品牌和产品宣传

充分利用品牌特色，关注可视化创新，打造品牌发声基地，通过官微，抖音、视频号等宣传渠道，抓住社交流量入口，以品牌内涵宣传为核心传播点，结合当下热点，注重内容设计、塑造传播价值及理念，录制有新意的短视频，进行产品创意化展现，为品牌和产品创造情感附加价值，特别展现出不一样的如家。

3）发挥会员优势，增强会员消费体验

从目标客户需求出发，公司于3月28日推出全新会员卡，升级十大会员权益。进行全新升级后的会员权益以住宿优惠为核心，同时关注吃喝玩乐、出行需求及精神享受，把消费者要求“多享受+巨省钱”的诉求点完美结合起来，真正做到“住+吃喝玩乐”都省钱，让会员在首旅酒店平台上体验全方位服务，让会员即使不在酒店，也能在出差、旅游、工作和闲暇时使用会员权益。截止3月31日，公司会员总数已达到1.28亿，比2020年第一季度末增长6.72%。

4）以客户为中心，用科技赋能，落实智慧酒店

公司以智能提效益，应用5G、云计算、人工智能等数字化技术，拓展服务渠道，与多家智能化产品供应商开展集团战略合作，为成员酒店提供智能化升级。公司通过送物机器人，自助入住机，智能电视和智能客控等新技术的应用和推广，帮助酒店实现科技升级，在提高酒店运营效率的同时，也为酒店客人提供了更加便捷、高效、私密、安全的入住体验，提升了品牌美誉度。

5）继续加强内部管控，降本增效

公司全面开展降成本、减亏损专项行动，加强成本费用的预算精细化管控，并通过更多技术运用提升酒店人员效率和公司管理效率。同时积极拓宽融资渠道，保障公司持续健康发展。公司于2020年4季度在银行间市场交易商协会获得金额分别为15亿元及25亿元的中期票据及超短期融资券的注册额度。2021年1月和3月，公司发行两期超短期融资券各4亿元，累计8亿元，发行利率为2.90%和3.10%。公司通过较低利率的超短期融资券置换利率较高的银行贷款，有效降低了财务费用。

在市场逐渐恢复以及公司一系列增收降本措施的推动下，2021年第一季度公司利润总额为-21,744.45万元，比上年同期减亏42,477.22万元，减亏66.14%。公司酒店业务利润总额-27,834.79万元，比上年同期减亏35,794.88万元，减亏56.26%；景区运营业务利润总额为6,090.33万元，比上年同期增加6,682.33万元，增长1,128.77%。

2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净亏损为18,193.20万元，比上年同期减亏34,408.45万元，减亏65.41%；每股收益-0.1859元/股，比上年同期增加0.3515元/股，增长65.41%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为18,969.33万元，比上年同期减亏33,233.77万元，减亏63.66 %；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益-0.1938元/股，比上年同期增加0.3395元/股，增长63.66%。

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

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利润表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

■

公司从2021年1月1日起实施新租赁准则，2021年第一季度的报表按照新准则的要求对租赁合同营业利润相关损益科目进行了列示，与原租赁准则下的列示有所不同。2021年第一季度和2020年第一季度的相关科目列示如下：

单位：元 币种：人民币

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现金流量表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

■

3.1.3 公司第一季度酒店经营数据

1.品牌市场数据

截至2021年3月31日，公司酒店数量4,992家（含境外1家），客房间数437,861间，覆盖459个城市。公司中高端酒店数量1,205家，占比24.1%，客房间数132,073间，占总客房间数的30.2%。

截至2021年3月31日公司酒店数据统计表

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2.品牌拓展数据

2021年第一季度，公司新开店数量为184家，其中直营店7家，特许加盟店177家。经济型酒店新开店数量为48家；中高端酒店新开店数量为46家；云酒店78家；其他新开店数量为12家，其中管理输出酒店12家。

截至2021年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1,407家。

2021年第一季度新开店数据表

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3.品牌经营数据表

（1）首旅如家酒店2021年第一季度经营数据：

2021年1至3月首旅如家全部酒店RevPAR 94元，比去年同期增长73.0%。平均房价169元，比去年同期增长4.6%；出租率55.5%，比去年同期增长22.0个百分点。

同比2019年RevPAR下降33.9%。平均房价下降10.3%，出租率下降19.8个百分点。

2021年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表

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2021年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表

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注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。

（2）首旅如家酒店2021年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：

截至2021年3月31日，首旅如家18个月以上成熟酒店共有3,294家。2021年1至3月首旅如家成熟酒店酒店RevPAR 95元，比去年同期增长78.5%。平均房价166元，比去年同期增长0.4%；出租率57.0%，比去年同期增长25.0个百分点。

同比2019年成熟酒店RevPAR下降35.0%。平均房价下降13.2%，出租率下降19.2个百分点。

2021年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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2021年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。

4.酒店区域分布

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公司中国境内酒店家数4,991家，客房间数437,661间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数3,004家，客房间数265,023间，占总数的60.6%。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司购买银行理财产品概况：

2021年1-3月公司共进行了累计金额2.27亿元的银行短期理财产品的投资。2021年3月31日，本公司未赎回的理财产品余额为0.1亿元。未到期理财明细情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

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截止2021年3月31日，公司未到期银行理财产品共1笔，总计余额1,000万元，全部为公司自有资金在招商银行进行的T+1短期理财产品。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2021年中国经济迎来强势复苏，中国科学的疫情防控措施，完整的产业结构，保持连续性、稳定性、可持续性的宏观政策，积极的财政政策，庞大的消费基数，以“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局”更加有助于我国在全球复苏周期中经济快速的恢复。

受益于经济的强势复苏，旅游酒店业已迎来曙光，公司3月中旬开始酒店经营主要三项指标已经开始快速恢复，大幅缩小与2019年同期差距，预计下一业绩报告期公司的经营状况将大幅度好于去年同期水平。

公司名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

法定代表人 白凡

日期 2021年4月30日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2021-019

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，北京首旅酒店(集团)股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年7月28日签发的证监许可[2016]1677号《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年12月，向8家投资者非公开发行人民币普通股201,523,075股，每股发行价格为人民币19.22元，募集资金总额为人民币3,873,273,501.50元，扣除发行费用人民币69,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币3,804,273,501.50元。上述资金于2016年12月29日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2016)第110ZC0747号验资报告。

截至2020年12月31日，本公司募集资金已经使用完毕。具体情况如下：

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为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2020年12月31日，本公司募集资金专项账户已注销。

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二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司2016年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(以下简称“报告书”)，计划对偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费项目使用募集资金计人民币3,804,273,501.50元。截至2017年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币3,804,273,501.50元。

1、前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：

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截至2017年12月31日止，报告书中所承诺的项目均已完成。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2020年12月31日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

截至2020年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况说明

截至2020年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况。

5、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日止，本公司不存在对闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

1、截至2020年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司在2016年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2016年至2020年12月31日止已披露的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2021-020

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的

风险提示及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”、“公司”、“本公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司相关主体就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。

公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。

在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次非公开发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：

（一）主要假设

1、假设公司本次非公开发行于2021年10月底实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、假设本次非公开发行A股股票数量为200,000,000股，本次非公开发行的股份数量仅为估计，最终发行数量在中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响；

6、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响；

7、根据《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2020年年度报告》，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,600.53万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-52,749.96万元。假设公司2021年归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2020年相比分别为持平、增长50%、及与2019年持平（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的。公司不承担赔偿责任）；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：

■

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将增加，本次发行可能导致公司发行当年每股收益较发行前出现下降的情形。本次融资募集资金到位当年（2021年度）公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次非公开发行A股募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

■

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

（一）酒店扩张及装修升级项目

1、项目基本情况

当下，国内市场的消费体系已经从基本物质需求转变到追求美好生活的阶段，消费的全面升级将带动酒店行业的快速前进和高质量发展，酒店行业整体正在面临新的结构调整和转型升级。

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。作为国内大型酒店连锁集团，公司始终走在行业更新迭代的前列，在消费需求端的刺激下，为抓住酒店行业加速发展的机遇，拟对旗下经济型（如家快捷/云上）、中端（如家商旅/精选）、中高端（逸扉/和颐/璞隐）、高端（民族饭店/京伦饭店/南苑酒店）等品牌连锁酒店进行扩张及装修升级。本项目将精准定位酒店市场客群个性化的住宿需求，提升酒店服务品质，结合首旅酒店智能化运营模式，提高公司行业地位，强化综合运营效能，保障公司长远可持续发展。

2、项目的必要性

（1）升级连锁酒店设施配套，提升服务品质

当今时代，酒店行业已不再是单纯的提供住宿服务，而是致力于使消费者通过酒店平台就能拥有更多元化的消费体验。因此，提供更丰富的产品内容和更优质便捷的服务内容是酒店增强消费者吸引力的必要措施。酒店装修设计、设施配套也不仅仅是酒店室内外设备的单纯美化，亦有助提升客户群体的入住体验，完善酒店设施与整体环境的一致，充分发挥其市场功能，以此占领有利战略地位，提升酒店经营管理核心竞争力。

伴随着我国消费旅游的偏好以及客流的增长，酒店行业需求端发生了结构性变化，主要矛盾从总量不足到结构性供给不足。在需求总量稳步增长的前提下，我国人均可支配收入、人均旅行支出费用也逐步增加，中高端酒店需求上升明显。为迎合消费者日益变化的消费需求，酒店行业需以针对性、差异化、个性化、人性化的服务模式来赢得市场。

通过本次募投项目的实施运营，公司将更深层次地塑造旗下各类型酒店品牌，包括对存量经济型、中端、中高端、高端酒店的装修升级，以及新增部分中端、中高端酒店门店数量。各类型酒店以消费者的需求作为服务的起点和终点，给予消费者优质的入住体验，更注重提升客居环境品质，同时提供人性化、个性化、差异化的服务环境，打造公司优质的酒店服务，全方位提升服务质量。

（2）强化首旅如家品牌影响力，巩固和提升行业地位

酒店行业通常通过各种形式的扩张，组建规模化、集群化、跨区域的酒店集团，形成连锁品牌，可有效降低营销成本、扩大市场网络、有效利用资源、提升品牌形象。受益于宏观经济企稳、供需关系改善、居民消费升级，公司作为国内排名领先的连锁酒店集团，推出市场细分的运营概念和精细化的管理模式，在品牌上加以定义划分，如定位于经济型和高星级酒店之间的“和颐”、“璞隐”品牌，与凯悦合作开发的新品牌“逸扉”等，以打造中高端集群方式的融合发展；定位于高端商旅/度假型酒店的“民族饭店”、“京伦饭店”、“建国饭店”、“南苑酒店”，以四五星级为对标同时各具特色差异化发展。

通过本次募投项目的实施运营，公司着力升级各品牌系列酒店，明确旗下各品牌酒店的业务经营路线。同时，通过中高端品牌加速拓店，公司将不断完善产品矩阵，精准定位各类型酒店目标客户群，对各品牌入住体验、经营理念、发展路线进行全方位的设计和宣传，以此强化首旅酒店在连锁酒店行业的品牌影响力和行业地位。

（3）积极拥抱行业变革，紧抓行业发展新机遇

随着交通、城市建设、旅游基础设施的发展完善，旅游通达性和便捷性明显提升，这些因素都为旅游业持续快速发展奠定了坚实基础。目前全国人均GDP已达1万美元，已达到中等收入国家水平。旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业，旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化建设步伐加快，我国旅游业迎来新的发展机遇。

与此同时，2020年初以来的新冠疫情对国内酒店业是多方位的冲击，导致酒店业经营情况受到较大影响，但即使在疫情期间，酒店业依然存在特殊时期的不同顾客需求。因此，在疫情得到有效控制后，伴随着商务出行和旅游旺季的到来，酒店业有望较快恢复正常经营状态。此外，因本次新冠疫情，经营恶化的长尾单体酒店将加速出清，头部企业因集团化、连锁化经营，在流动性支持和资源调度方面能力更强，抵抗冲击能力也更强。因此，本次新冠危机又为行业整合提供了新的机会，酒店业的连锁化率将加速提升，行业将加速向头部企业集中发展。

因此，在前述机遇与挑战并存的特殊时期，首旅酒店拟通过本次非公开发行募集资金，持续扩张及升级旗下不同类型品牌酒店，以满足多样化的市场需求；公司亦有望在行业修复过程中，持续提升规模效应和市场竞争力，进一步夯实市场领先位置。

（4）迎合酒店行业发展趋势，满足国内旅游市场需求

旅游主题的周边酒店作为一种个性化模式，以其独特的产品、文化和旅游市场细分，具有良好的发展前景。旅游主题的周边酒店主要是通过地区独具特色的文化旅游艺术、特定的主题事件来创造出吸引顾客的集群氛围，同时将特色服务项目融入主题，以个性化的服务取代常规服务，给顾客带来新鲜感。

本次募投项目规划中，公司将对首都地区“京伦饭店”、“民族饭店”进行装修升级。同时，北京正在建设的“环球影城”主题项目作为全球知名的主题乐园，将为周边上下游产业带来可观的旅游市场容量，公司拟在此地标附近规划主题酒店，以抢占市场先机。2022年北京冬奥会的举办也有利于增强首都地区及周边酒店市场需求。在未来旅游业繁荣的市场刺激下，势必带动国内酒店行业的规模扩张和升级，公司亟需抓住“后疫情时代”旅游业复苏发展的机遇，提升酒店服务综合实力和规模化品牌效应，加快提高市场占有率，满足长远规划需求。

3、项目的可行性

（1）国家政策助力酒店行业的稳步发展

近年来，国家先后出台了一系列利好政策加快酒店行业的发展。《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（国办发[2015]85号）提出：“大力推进住宿餐饮业连锁化、品牌化发展，提高住宿餐饮服务的文化品味和绿色安全保障水平。推动住宿餐饮企业开展电子商务，实现线上线下互动发展，促进营销模式和服务方式创新”。《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发）[2018]15号）提出：“旅游供给品质化。加大旅游产业融合开放力度，提升科技水平、文化内涵、绿色含量，增加创意产品、体验产品、定制产品，发展融合新业态，提供更多精细化、差异化旅游产品和更加舒心、放心的旅游服务，增加有效供给”。2020年疫情爆发后，《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》开启了国内旅游行业疫情后的快速复苏号角，拉开假期经济的序章，为我国“后疫情”社会消费整体回升予以保障。

综上，国家出台的各项相关政策积极鼓励、支持和指导我国酒店行业转型升级，面向大众开展差异化和特色化服务，提升“互联网+”信息技术水平，强化服务体系和服务质量等。

（2）公司拥有优质的品牌口碑

酒店品牌中包含着其所提供的服务产品的质量、功能、文化及特色等丰富的信息，在消费者的心目中代表着酒店的形象和服务的品质。有效的酒店品牌建设途径显得尤为重要，是促进酒店可持续发展的基础和前提。公司旗下品牌体系丰富，拥有如家、莫泰、云上四季、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、首旅建国、首旅南苑、首旅京伦等多个品牌系列，覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，可充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求，市场满意度高。未来，公司将持续发力中高端和经济型酒店产品与创新，全方位覆盖标准化住宿产品和非标准化住宿产品，在不断细分的市场中，品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟和引导大众消费体验的升级。综上，公司优质的品牌影响力和市场口碑为项目的顺利实施奠定扎实的业务基础。

（3）公司拥有丰富的酒店服务管理经验

酒店行业是资本和人才密集型的行业，要求集团必须拥有雄厚的资本、庞大的人才库和先进的管理模式，才能输出有效管理，高效引导旗下酒店的有序、稳步发展。公司作为国内大型酒店连锁集团，已形成了经过长年的专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势，在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。公司在酒店专业管理中已经具备了整体规模化运作优势，可将酒店不同产品及服务按品牌标准进行合理的规范化，在执行标准基础上叠加各个品牌的个性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采购、供应及物流上的运营成本相比未进入品牌加盟的单体酒店具有明显优势，单体小规模酒店加入连锁后，可以有效提高单体酒店运行效率和服务质量，提高整体收益水平。综上，在酒店服务质量管理上公司具有突出的“规范服务+超常服务”优势，充分体现公司服务价值管理的核心，是本项目顺利实施的有力支撑。

（4）公司拥有全面的信息化系统

伴随5G、物联网、大数据等信息技术的蓬勃发展，越来越多的科技元素被注入到酒店行业运营和管理中，酒店的信息化程度也成为从业人员和下游客户评价酒店好坏的标准之一。

公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统分别应用于服务、经营和管理，并持续地进行改进和研发，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的IT系统支撑。公司本着“产品全系列”、“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在面客生态系统，运营移动化系统，会员大数据，产品智能化等方面不断创新。

公司在酒店运营管理服务持续性的研发创新和开发应用为本项目开展提供了技术支撑，公司完善的信息化系统是本项目高效实施的重要保障。

4、项目实施主体

本项目涉及对北京首旅酒店（集团）股份有限公司旗下经济型（如家快捷/云上）、中端（如家商旅/精选）、中高端（逸扉、和颐、璞隐）、高端（民族饭店/京伦饭店/南苑酒店）等多个品牌的连锁酒店进行扩张和升级，分散在全国多个城市。

5、项目建设期

本项目建设期预计为3年，将根据公司实际业务经营规划进行分批实施。

6、项目投资概算

本项目总投资额为246,636.89万元，拟使用募集资金210,000.00万元。项目投资概算如下：

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7、项目经济效益

本项目建成后，预计税后内部收益率为15.13%，税后投资回收期为5.55年（含建设期3年）。

8、项目涉及报批事项情况

本项目涉及对公司现有酒店品牌数量扩张及多家现有酒店进行装修升级，不属于需要核准或备案范围内的固定资产投资，无需履行备案手续。本项目无需做环境影响评价，项目建设内容符合环境保护的要求。

（二）偿还金融机构贷款

1、项目基本情况

公司综合考虑现有财务状况、未来业务发展情况以及市场融资环境等因素，拟将本次募集资金中的90,000.00万元用于偿还金融机构贷款。拟偿还金融机构贷款明细如下：

单位：万元

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2、项目的必要性

（1）优化资本结构，提升流动性，增强公司抗风险能力

与公司同属于证监会行业分类中住宿业的同行业上市公司相关财务指标对比情况如下：

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注：华天酒店和金陵饭店未披露2020年年报，因此用2020年9月30日数据。

公司的资产负债率呈现下降趋势，但是仍然高于同行业上市公司的平均值,公司的流动比率和速动比率显著低于可比上市公司。本次发行能够进一步优化公司资产负债结构，改善流动性状况，增强公司持续经营能力和行业竞争力。

（下转506版）

2021年第一季度报告

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店