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    广东群兴玩具股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接601版)

      证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-042

      广东群兴玩具股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议,会议决议于2021年5月25日(星期二)召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年5月25日(星期二)下午14:30。

      (2)网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月25日9:15至2021年5月25日15:00期间的任意时间。

      5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

      (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日:2021年5月14日。

      7、会议出席对象:

      (1)截至2021年5月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

      (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

      (3)本次会议的见证律师。

      8、会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰博基尼书苑酒店。

      二、会议审议事项

      提案1、《2020年年度报告全文及摘要》

      提案2、《2020年度董事会工作报告》

      提案3、《2020年度监事会工作报告》

      提案4、《2020年度财务决算报告》

      提案5、《2020年度利润分配预案》

      提案6、《关于前期会计差错更正的议案》

      提案7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

      提案8、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

      提案9、《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》

      上述提案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

      公司现任独立董事马蔚华、崔劲及原独立董事韩正强、潘秀玲将在2020年年度股东大会上进行述职。

      本次股东大会在审议上述所有提案时,将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码示例表:

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记方式:

      (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

      (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股证明办理登记。

      (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2021年5月24日14:30前送达),不接受电话登记。

      (4)拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》(见附件3)以专人送达、信函或传真方式送达公司。

      2、登记时间:2021年5月24日上午9:30-11:30,下午13:30-14:30。

      3、登记地点:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

      4、会议联系方式:

      联系人:胡女士

      通讯地址:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层

      联系电话:18610002575

      联系传真:010-62916232

      邮编:215021

      5、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

      六、备查文件

      1、第四届董事会第二十五次会议决议。

      七、附件

      附件1. 参加网络投票的具体操作流程;

      附件2. 授权委托书;

      附件3. 股东登记表。

      特此通知。

      广东群兴玩具股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362575”,投票简称为“群兴投票”。

      2.填报表决意见或选举票数。

      本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年5月25日的交易时间,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15,结束时间为2021年5月25日下午3:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      广东群兴玩具股份有限公司:

      兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2020年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

      委托人对受托人的表决指示如下:

      ■

      (注:1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

      委托人单位名称或姓名(签字盖章):

      委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

      委托人持有股数:

      委托人股东账号:

      委托日期:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。

      注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 附件3

      股东登记表

      截至2021年5月25日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有广东群兴玩具股份有限公司(股票代码:002575)股票,现登记参加公司2020年年度股东大会。

      ■

      股东签字(盖章):

      证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-044

      广东群兴玩具股份有限公司

      关于前期会计差错更正的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2021年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议,会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对相关会计差错进行更正,对2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整,并依据上述调整事项对2020年部分定期报告相关财务报表项目进行更正。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,本次差错更正事项对2019年度会计年度经审计净利润的影响重大,需提交股东大会审议。

      具体情况说明如下:

      一、会计差错更正的原因和内容

      (一)关于实际控制人已全额偿还占用资金事项的会计差错更正

      公司在自查中发现存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金的情形。2019年3月至今,公司自有资金共计 32,726.07万元转至公司实际控制人关联方的账户,日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元(不含资金占用利息)。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司按照单项计提预期信用损失对截至2019年12月31日公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金的本息金额按其50%计提信用减值损失14,056.37万元。截至本公告披露日,公司实际控制人及其关联方非经营性占用本金及利息均已归还,基于谨慎性原则,公司转回2019年报计提的信用减值损失14,056.37万元,并对2019年报进行了差错更正。上述差错更正事项对2019年度会计年度经审计净利润的影响比例超过50%。

      (二)2019年度审计报告无法表示意见相关事项的会计差错更正

      公司2019年度被出具无法表示意见审计报告(大华审字 [2020]008082 号),无法表示意见所述事项涉及面广,本公司因此全面自查梳理、核实,发现2019年度会计处理存在重大会计差错,并对2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯重述,并由年审会计师出具了《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。具体如下:

      1、应收账款

      应收账款调减2,828,821.89元主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入相应调减应收账款3,000,000.00;(2)北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调整咨询服务收入和租赁收入调增应收账款113,447.05元;(3)调减应收账款坏账准备57,731.06元。

      2、预付款项

      预付款项调减2,317,210.61元主要系(1)广州进博汇跨境电商有限公司从事跨境电子商务业务,供应商和客户货款同时分别列报于预付款项和预收款项,应予以对冲,调减2,275,000.00元;(2)跨期费用调整调减预付款项42,210.61元。

      3、其他应收款

      其他应收款调增135,672,395.24元主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元,已收款项4,680,000.00元冲减资金占用款项;(2)调减多计提关联方资金占用利息192,198.42元;(3)群兴母公司调减租金收入调减其他应收款186,848.00元;(4)关联方资金占用坏账准备调减140,563,707.76元。(5)其他调整调增167,733.90元;

      4、存货

      存货调增1,398,641.16元系成都中环生态大数据有限公司、北京安则安科技有限公司、北京九连环融合科技有限公司未完工技术开发服务项目直接成本计入存货。

      5、其他权益工具投资

      公允价值变动调减16,011,292.52元。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》第四十四条 企业对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。经查询,公司大部分其他权益工具投资中新三板基础层公司股票近期市场交易情况,交易量极小,且交易价格波动巨大,难以代表公司持有的新三板公司股票在报表日公允价值,且相关公司报告期内无增发业务,生产经营活动自公司购买其股票后未出现重大变化,因此,其购买成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计,调减公司按报表日股转系统成交价格确认的其他权益工具公允价值变动16,011,292.52元。

      6、递延所得税

      递延所得税资产调增主要系调整坏账准备调增递延所得税资产26,830.25元。

      7、应付账款

      应付账款调减4,433,434.62元主要包括(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务成本4,360,000.00元,相应调减应付账款4,360,000.00元;(2)根据权责发生制调增南京梦工场科技有限公司应付租金调增975,453.21元;(3)北京安则安科技有限公司和成都中环生态大数据有限公司按照权责发生制暂估技术服务成本调增162,433.01元;(4)北京九连环融合科技有限公司康存项目2019年未完工,转回账面收入和成本,调减应付账款1,200,000.00元;(5)其他调整调减11,320.84元。

      8、其他应付款

      其他应付款调增889,389.05元,主要系调整未入账北京光谷科技园开发建设有限公司租金737,070.98元,暂估跨期费用等调整152,318.07 元。

      9、资本公积

      资本公积本期调增188,679.24元主要系限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用调增188,679.24元。

      10、其他综合收益

      其他综合收益调减12,017,376.54元,主要系新三板股票投资公允价值调减12,017,376.54元。

      11、营业收入

      营业收入调减10,978,312.69元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减主营业务收入6,867,924.53元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回按开票确认收入4,245,283.02元;(3)广东群兴玩具股份有限公司、北京汉鼎科创信息咨询有限公司和南京梦工场科技有限公司等公司按权责发生制调增咨询服务收入和租赁收入,调增营业收入134,894.86元。

      12、营业成本

      营业成本调减5,431,759.70元,主要包括:(1)青岛西虹视科技有限公司与北京数据星空科技有限公司康存项目和遵化项目不符合收入确认原则,调减收入同时调减主营业务成本4,360,000.00元;(2)北京九连环融合科技有限公司康存项目开发业务主要在2020年实施,转回2019年确认的收入,同时调减成本1,840,174.50 元;(3)南京梦工场科技有限公司按权责发生制调增租赁成本975,453.21元;(4)其他重分类调整调减207,038.41元。

      13、销售费用

      销售费用调增1,492,303.32元,主要系重分类调整销售人员职工薪酬1,381,167.13元,其他调整111,136.19元。

      14、管理费用

      管理费用调减1,488,826.92元,主要包括(1)补提北京光谷科技园开发建设有限公司房屋租赁、物业费737,070.98元;(2)职工薪酬支出重分类调减管理费用1,981,045.19元;(3)限制性股票激励计划咨询服务费从资本公积调整至管理费用并暂估未开票费用调增283,018.86元;(4)其他事项调减527,871.57元。

      15、研发费用

      研发费用调增830,375.98元,均为重分类研发人员薪酬支出。

      16、财务费用

      财务费用调增391,058.16元,主要系调减重复计提关联方资金占用利息调减利息收入23,260.42元,计提资金占用利息收入增值税调减利息收入367,797.74元。

      17、信用减值损失

      信用减值损失调增140,621,781.41,主要系转回资金占用坏账准备。2019年度公司计提关联方资金占用预期信用损失140,563,707.76元,至本专项说明报出日,关联方已全额归还资金占用款。根据企业会计准则第29号一一资产负债表日后事项第五条企业发生的资产负债表日后调整事项,通常包括下列各项:(二)资产负债表日后取得确凿证据,表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额。2021年关联方已归还全部资金占用款,表明关联方占用资金未发生信用减值损失,调减2019年度确认的减值金额140,563,707.76元,按实际损失率0%确认信用减值损失。

      其他调整调减信用减值损失58,073.65元。

      18、所得税费用

      所得税费用本期调增959,879.30元,主要系(1)汉鼎科创补提当期所得税费用1,197,899.85元。(2)其他调整减少所得税费用238,020.55元。

      19、现金流量表

      合并现金流量表调整主要系重分类调整,母公司现金流量表调整主要系公司原报表将与子公司资金往来分别在投资活动和筹资活动中列报,重分类至收到其他与经营活动相关的现金和支付其他与经营活动相关的现金中列报。

      根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司需对已披露的《2019年年度报告》《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年第三季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

      根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,本次差错更正事项需提交股东大会审议。

      二、会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

      根据企业会计准则的相关要求,公司对上述事项采用追溯重述法进行更正,追溯调整了2019年度相关财务报表项目,并依据上述调整事项对2020年部分定期报告相关财务报表项目进行更正。具体情况如下:

      (一)对2019年年度财务报表项目及金额具体影响如下:

      2019年年度合并资产负债表

      单位:元

      ■

      2019年年度母公司资产负债表

      单位:元

      ■

      2019年年度合并利润表

      单位:元

      ■

      2019年年度母公司利润表

      单位:元

      ■

      2019年年度合并现金流量表

      单位:元

      ■

      2019年年度母公司现金流量表

      单位:元

      ■■

      (二)对2020年一季度财务报表项目及金额具体影响如下:

      2020年一季度合并资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年一季度母公司资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年一季度合并利润表

      单位:元

      ■

      2020年一季度母公司利润表

      单位:元

      ■

      2020年一季度合并现金流量表

      单位:元

      ■

      (三)对2020年半年度财务报表项目及金额具体影响如下:

      2020年半年度合并资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年半年度母公司资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年半年度合并利润表

      单位:元

      ■■

      2020年半年度母公司利润表

      单位:元

      ■

      2020年半年度合并现金流量表

      单位:元

      ■

      (四)对2020年三季度财务报表项目及金额具体影响如下:

      2020年三季度合并资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年三季度母公司资产负债表

      单位:元

      ■

      2020年三季度合并本报告期利润表

      单位:元

      ■

      2020年三季度母公司本报告期利润表

      单位:元

      ■

      2020年三季度合并年初到报告期末利润表

      单位:元

      ■

      2020年三季度母公司年初至报告期末利润表

      单位:元

      ■

      2020年三季度合并年初到报告期末现金流量表

      单位:元

      ■

      三、董事会、监事会及独立董事意见

      1、董事会意见

      董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。因此,董事会同意本次会计差错更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

      2、监事会意见

      监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次前期会计差错更正。

      3、独立董事意见

      独立董事认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等的相关规定,有利于提高公司会计信息质量,确保公司实际经营和财务状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。我们同意本次前期会计差错更正事项。

      四、报备文件

      1、第四届董事会第二十五次会议决议;

      2、第四届监事会第十三次会议决议;

      3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

      4、《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》;

      5、会计差错更正后的财务报表及附注。

      特此公告。

      广东群兴玩具股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      (下转604版)