上海同济科技实业股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600846 公司简称：同济科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2020利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

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(二) 报告期公司主要业务简介

公司依托同济大学的学科、人才和技术资源，充分发挥自身的品牌、资质、业绩等综合优势，抓住国家大力发展“新基建”的市场机遇，不断做大做强全过程工程咨询核心业务，促进建筑工程管理、环境工程投资及运营管理、房地产开发等业务板块发展。报告期内，公司围绕城市建设科技全产业链布局，致力于成为城市开发建设和运行管理领域里的，以科技为先导、以市场为导向、以资本为驱动的智慧型、创新型上市公司。

1. 工程咨询业务

公司拥有覆盖建筑设计、工程咨询、工程监理、项目管理、造价咨询、招投标代理、节能评估等全专业多方向的十几项甲级资质，打造形成了“1+X”全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、道路、轨交等领域。公司致力于为客户提供科学、高效、富有价值的服务，积极倡导并广泛参与行业及社会相关领域的交流与合作，不断学习、引进先进的管理理念，创新适合不同客户需要的工程咨询模式，引领行业，推动国内现代工程咨询业的发展。

2. 建筑工程业务

在建筑工程业务领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质以及环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，所承接的多个项目获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。报告期内，公司顺应行业发展趋势，提高EPC业务比重，参与行业标准制定，全面推动建筑信息化及工地智慧化工作。

3. 环保工程与投资运营业务

公司环保业务以市政污水处理、工业废水处理、污泥处理处置等为主。市政污水业务运营模式主要是依据公司及下属子公司与各地主管部门签订特许经营协议，根据所在区域水质特点，通过氧化沟、A2O等相应的技术路线，对生活污水、工商业废水进行处理，使得出水各项指标满足所在地污水排放标准进而获取收益。公司与同济大学环境学院、国家污控中心、同济设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链。

4. 房地产开发业务

公司房地产业务聚集长三角，以上海为中心辐射拓展环沪地区。开发项目类型涵盖住宅、办公楼、商业、酒店等，通过从设计到建设的全产业链模式，实现经营业绩稳步提升。

(三) 行业情况说明

1. 工程咨询与建筑工程行业

2019年中央经济工作会议强调“引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域”，基建投资将成为稳增长的关键支撑。

2020年3月，中共中央政治局常委委员会召开会议提出，加快新型基础设施建设进度，新型基础设施主要包括信息基础设施，融合基础设施，创新基础设施。结合近三年中共中央、国务院先后印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和《海南自由贸易港建设总体方案》，新型基础设施建设均在国家层面规划中得到重视。

2020年下半年中共中央发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域需求旺盛。

2020年4月，国家发改委印发的《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》提出要以轨道交通为骨干，公路网络为基础，水运、民航为支撑，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等为主要节点，构建对外高效联通、内部有机衔接的多层次综合交通网络，为轨交、路桥类工程咨询企业明确了业务拓展方向。

在绿色建筑与智能建造方面，《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》指出，到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高。推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造“中国建造”品牌。

综上所述，受益于国民经济的持续发展和固定资产投资的稳步增长，随着未来“十四五”产业规划以及一系列区域性规划的陆续出台，新型城镇化、长江经济带、海绵城市、智慧城市、雄安新区、粤港澳大湾区、海南自由贸易港以及“一带一路”等市场热点依然会为建筑工程咨询及建筑行业带来巨大的市场空间。

公司布局城镇建设全产业链，具备十余项甲级资质或资格，业务范围覆盖从投资意向、立项、设计、建设至运营的各个环节。公司将进一步精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。

2. 环保行业

2020年，国家持续打好污染防治攻坚战的方向不变、力度不减，强力推进生态文明顶层设计的落实落地，切实推动重点行业和重要领域的绿色化改造。

城镇污水处理及再生利用设施是城镇发展不可或缺的基础设施，是经济发展、居民安全健康生活的重要保障。在污水处理领域，国家对环保责任主体、监管体系和排污许可等监管力度不断加大。

2020年3月，生态环境部发布《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》，加快推进固定污染源排污许可全覆盖，健全技术规范体系，指导排污单位水处理设施许可证申请与核发工作。4月，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，完善长江经济带污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制。7月，发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，提出2023年城镇生活污水处理建设目标。同时，国家层面关注城镇（园区）污水处理，出台了《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》。此外，生态环境部取消污水处理厂污泥含水率的强制要求。

国家积极推进城镇污水处理设施的升级并向农村延伸，这为污水处理行业提供了广阔的市场空间。同时环境保护法律、法规体系进一步完善，监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求。

公司将充分发挥技术优势，将智能化与日常运营相结合，提升管理效率，为环保及污染防治工作贡献自身力量。

3. 房地产开发行业

报告期内因新冠疫情突发与反复的持续影响，全球环境日趋复杂。得益于国内疫情的有效管控，国民生活、生产逐步回归正常，国家双循环的大战略亦促进投资与消费的快速反弹。作为支撑经济发展的重要一环，房地产行业稳步增长，表现出强劲韧性。

在长效机制管控逻辑下，各地行政性调控依然保持连续性，严控金融风险的政策逐步落实，敦促企业去杠杆、控风险的同时，促进房产行业回归稳健经营与注重服务质量的可持续发展之路。

(四) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(五) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(六) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入63.03亿元，同比下降0.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5.96亿元，同比下降1.84%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围参考本附注“八.合并范围的变更”以及“九.在其他主体中权益”的披露。

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-011

上海同济科技实业股份有限公司

2021年第一季度新签合同情况公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年1月至3月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）新签施工合同额约人民币10.02亿元，较上年同期增长618.27%；其中超过1000万元以上的施工合同10个，合同金额累计9.20亿元，具体情况如下：

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以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二一年四月三十日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-012

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2021年4月16日以短信方式发出，会议于2021年4月28日9:30在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过公司《2020年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

三、审议通过公司《2021年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2021年第一季度报告》。

四、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2021年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2020年度可供股东分配的净利润为 717,298,491.76 元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利 3.2元(含税），截至2020年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润199,923,685.12元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-014）。

七、审议通过公司《2021年度投资计划》，根据公司2021年度经营计划，公司2021年度投资计划总额为30亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2021年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为20亿元；董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2021-015）。

十、审议通过《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2021年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

十一、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币15亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-017）。

十二、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用90万元及内控审计费用30万元，并续聘其为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发 〈企业会计准则第21号一一租赁〉 的通知》（财会[2018]35号），自2021年开始执行新租赁准则。本次会计政策变更，不影响公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。

十四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年度独立董事述职报告》。

十六、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

上网公告附件：

独立董事关于第九届董事会第四次会议审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二一年四月三十日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-013

上海同济科技实业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2021年4月16日以短信方式发出，会议于2021年4月28日9:30在公司2016会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

三、审议通过《2021年第一季度报告》并提出审核意见，监事会认为：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。

3、公司监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2021年第一季度报告》。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利3.2元(含税），截至2020年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润199,923,685.12元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-014）。

五、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币15亿元，上述该额度在有效期内可循环滚动使用。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-017）。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发 〈企业会计准则第21号一一租赁〉 的通知》（财会[2018]35号）的要求，自2021年开始执行。公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-014

上海同济科技实业股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.32元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为595,999,248.69元，母公司期末可供股东分配的净利润为 717,298,491.76 元。经公司第九届董事会第四次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。按2020年12月31日的总股本624,761,516股计算，拟派发现金股利199,923,685.12万元，占2020年度实现的归属于上市公司股东净利润595,999,248.69元的比例为33.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本年度不再以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会召开、审议及表决情况

2021年 4 月28 日召开的公司第九届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

（二） 独立董事意见

董事会提出的2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司第九届监事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

（一）公司2020年度利润分配预案是根据《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○二一年四月三十日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-015

上海同济科技实业股份有限公司

关于申请担保额度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司第九届董事会第四次会议经审议，同意2021年度公司保证担保总量12亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

● 截止公告日，公司实际担保累计余额7810.91万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的2.57%。公司担保事项均经股东大会授权。

● 公司不存在担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及下属子公司2021年度经营计划需要，公司2021年4月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2021年度公司保证担保总量12亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

本年度12亿元的担保额度中，其中：为母公司提供保证担保1亿元，为控股子公司提供保证担保11亿元。主要被担保子公司及担保额度如下：

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本项担保议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：10,918万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：本公司的全资子公司

财务情况：2020年末资产总额60,889.94万元，负债总额37,994.97万元，2020年度实现营业收入15,120.41万元，净利润1,627.11万元。

2、平乡县瑞盈环境科技有限公司

法定代表人：张静晨

注册资金：7,000万

经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司的全资子公司

财务情况：2020年末资产总额15,826.87万元，负债总额9,036.03万元，2020年度实现营业收入1231.91万元，净利润154.68万元。

3、宝鸡市同济水务有限公司

法定代表人：张静晨

注册资金：10,000万

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：自来水厂、污水处理厂的投资（仅限以自有资产投资）；水处理（上水、中水、下水）工程运营；企业管理；工程设计、工程咨询；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司的全资孙公司

财务情况：2020年末资产总额31,238.15万元，负债总额23,269.40万元，2020年度实现营业收入2,848.46万元，净利润-922.52万元。

三、董事会意见

公司董事会以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过70%的担保对象提供担保的风险管控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司实际担保累计余额7810.91万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的2.57%，公司担保事项均经股东大会授权，不存在担保逾期情况。2021年公司预计发生对外担保总额（最高）为120,000万元，约占公司2020年12月31日经审计净资产的39.53%。

五、其他说明

1、提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。

2、当2021年度公司担保总额控制在预计的12亿元之内时，公司为控股子公司担保额度、控股子公司之间互保额度以及控股子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。

3、上述担保计划决议的有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-016

上海同济科技实业股份有限公司

关于2021年度日常性关联交易

预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度日常性关联交易预计经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决。

● 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

● 公司2021年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2021年度日常性关联交易经2021年4月28日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事夏立军、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。

独立董事认为：公司2020年度与关联各方发生的关联交易真实有效，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2021年度公司日常关联交易的预计内容和金额是依据2020年度执行情况和2021年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2021年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对此议案需回避表决。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

■

2020年日常关联交易预计额为212,500.00万元，实际发生额为151,697.67 万元，未超出预计金额。

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1)同济大学

法定代表人：陈杰

注册资本：141,569万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路1239号

关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司系本公司控股股东。

(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：王健

注册资本：6,000万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路65号

关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份。

(3) 上海同济室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

注册资本：5,000万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市杨浦区中山北二路1121号12楼

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股60%的子公司，本公司持有其40%股份。

(4)上海同济科技园孵化器有限公司

法定代表人：高国武

注册资本：800万元

主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等

住所：上海市赤峰路65号同济科技园210室

关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业

（5）同策房产咨询股份有限公司

法定代表人：孙益功

注册资本：20,365.753万元

主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号

关联关系：公司独立董事孙益功先生为该公司实际控制人、董事长

（6）苏州新源整合营销有限公司

法定代表人：陆超

注册资本：500万元

主营业务：企业营销策划、企业形象策划；企业品牌推广；设计、制作、代理、发布国内各类广告；楼盘销售代理；房地产经纪服务。

注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场B幢21层2101室

关联关系：公司独立董事孙益功先生为该公司实际控制人

（7）上海同济检测技术有限公司

法定代表人：王勤

注册资本：2,181.8181万元

主营业务：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

注册地址：上海市杨浦区阜新路281号

关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业

(8) 上海迪顺酒店管理有限公司

法定代表人：曾明根

注册资本：10,000万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事经纪），物业管理。以下限分支机构经营：从事卷烟、雪茄烟的零售；中型饭店（含熟食卤味，含裱花蛋糕）；咖啡馆、酒吧、旅客住宿。

注册地址：上海市杨浦区彰武路50号301室

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股75%的子公司，本公司持有其25%股权。

(9) 上海同瑞房地产有限公司

法定代表人：俞卫中

注册资本：500万元

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，水电安装，室内装潢，建材，五金交电，汽配，百货。

注册地址：闵行区漕宝路1340号

关联关系：公司控股子公司上海同济房地产有限公司持有50%股份，和上海融创房地产开发集团有限公司共同控制该企业。

2、履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之间的借款利率参照同期贷款利率执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。对参股企业的借款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第四次会议审议事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第九届董事会第四次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○二一年四月三十日

（下转686版）

公司代码：600846 公司简称：同济科技

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

■

1) 应收票据变动主要原因：本期应收票据到期兑付；

2) 预付账款变动主要原因：本期工程项目预付账款增加；

3) 在建工程变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入增加；

4) 应付票据变动主要原因：本期工程项目应付票据结算增加；

5) 应付职工薪酬变动主要原因：本期支付上年年末计提的应付职工薪酬；

6) 其他应付款变动主要原因：本期支付单位往来款。

2、利润表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

■

1) 税金及附加变动主要原因：本期土地增值税较上年同期减少；

2) 销售费用变动主要原因：本期佣金代理费支出较上年同期增加；

3) 研发费用变动主要原因：本期项目管理类研发支出较上年同期增加；

4) 财务费用变动主要原因：本期利息支出较上年同期减少；

5) 信用减值损失变动主要原因：本期应收款减少转回减值准备所致；

6) 资产处置收益变动主要原因：上年同期有固定资产处置收益；

7) 营业外收入变动主要原因：本期营业外收入类政府补助较上年同期减少；

8) 营业外支出变动主要原因：本期罚款滞纳金等支出较上年同期减少；

9) 所得税费用变动主要原因：本期应纳税所得税较上年同期减少；

10) 少数股东损益变动主要原因：本期少数股东投资的企业数量较上年同期减少。

3、现金流量表项目变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

■

1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期支付投标保证金较上年同期减少；

2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入较上年同期增加；

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期归还单位往来借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2021年3月10日召开第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》，同意公司终止2017年度配股公开发行证券的方案。详见公司于2021年3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的公告》(公告编号：2021--006)。公司向中国证监会提交了《关于撤回配股申请文件的申请》，截止公告日，公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会终止对该行政许可申请的审查。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海同济科技实业股份有限公司

法定代表人 王明忠

日期 2021年4月28日

2021年第一季度报告