北汽福田汽车股份有限公司
（上接745版）
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取《2020年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：常瑞、吴海山
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年5月21日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电
话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登
记并接受体温检测等相关防疫工作。
3、本次会议联系人：林月月 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2021一046
北汽福田汽车股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年12月29日、2021年3月22日、2021年4月15日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开八届四次董事会的预备通知、正式通知和调整会议时间的通知。
2021年4月12日及2021年4月21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了八届四次董事会的议案及年报相关文件。
公司八届四次董事会于2021年4月28日在公司1号楼109会议室以现场结合视频方式召开。董事长巩月琼主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事10名，以视频方式参会董事1名。
9名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场结合视频方式列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
2、《2021年度经营计划》
2021年确保实现销量65万辆（含欧曼），营业收入504.06亿元（上市公司口径）。
3、《2020年度财务决算报告》
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临2021-051号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体情况详见临 2021-050号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、《2020年度利润分配预案》
公司2020年度母公司未分配利润余额为-485,536,154.42元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中第五条“本所鼓励上市公司每年度均实施现金分红，但存在累计未分配利润为负等特殊情形的除外”以及第二十一条“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础”的规定，不具备分红条件，因此，2020年度公司不进行利润分配。
（注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2020年度，公司进行了股份回购，截至2020年12月31日，已回购金额含手续费和过户费为39,749,293.19元，不含手续费和过户费为39,742,537.00元，视同现金分红39,742,537.00元。）
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
7、《2020年度公积金转增股本预案》
2020年度公司不进行公积金转增股本。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
8、《2020年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》
（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币380万元（不含税）。
（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年内控审计机构，聘期一年，报酬为70万元（不含税）。
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临2021-048号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、《关于会计政策变更的议案》
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体情况详见临2021-049号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、《2021年度高级管理人员经营业绩考核方案》
公司4位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
12、《2021年度独立董事费用预算的议案》
2021年独立董事预算费用总计80万元，其中，独立董事津贴40万元，审计费用25万元，活动经费15万元。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
13、《2020年年度报告及摘要》
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司《2020年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2020年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、《2020年企业社会责任报告》
《2020年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
具体情况详见临2021-052号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2020年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》、《2020年度独立董事述职报告》和《审计/内控委员会2020年度履职情况报告》，其中《2020年度独立董事述职报告》尚需提交2020年年度股东大会听取。
（二）上网公告附件
附件1：2020年内部控制评价报告
附件2：2020年企业社会责任报告
附件3：审计/内控委员会2020年履职情况报告
附件4：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件5：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
附件6：保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》
附件7：2020年度独立董事述职报告
附件8：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
附件9：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2021一048
北汽福田汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开八届四次董事会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、致同会计师事务所基本信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：佟西涛，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用450万元（不含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用380万元（不含税），内部控制审计70万元（不含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费增长5%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计/内控委员会履职情况
审计/内控委委员对《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论、审核，认为：
①致同会计师事务所具有专业的服务团队，经验丰富，能够为客户提供高质量的专业化服务。
②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中，认为致同会计师事务所拥有从事相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
③审计/内控委同意将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见及独立意见
公司4位独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，在审阅了相关资料后，就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司4位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：
①《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。
②我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
③我们同意《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。
3、公司董事会的审议和表决情况。
2021年 4月28日，公司八届四次董事会以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。决议如下：
①续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币380万元（不含税）。
②续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年内控审计机构，聘期一年，报酬为70万元（不含税）。
4、本次事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2021-050
北汽福田汽车股份有限公司
关于计提2020年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月28日，公司召开第八届四次董事会会议，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
为真实反映公司2020年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。同时鉴于单项重大计提额度达到上会标准，因此提交本次董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产等，根据新收入准则及租赁准则，新增合同资产、合同履约成本、合同取得成本、使用权资产等科目减值准备，2020年共计提减值准备205,903.68万元，转回减值准备24,810.47万元，转销减值准备33,948.74万元，因河北雷萨出表导致坏账准备减少列示在其他变动97,009.08万元。本期计提资产减值准备对利润总额的影响为减少利润181,093.21万元。具体如下：
单位：元
■
（二）应收款项坏账准备计提说明：
1、本公司计提坏账准备时，按照单项金额重大、单项金额不重大和信用风险特征组合的顺序分三类分别进行判断，标准与方法如下：
1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。
1.3 按组合计提坏账准备应收款项
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，确定组合的依据如下：
A、应收票据
对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
B、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
C、其他应收款
对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
D、长期应收款
本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
对划分为组合的长期应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
E、预付账款按照账龄分析法计提坏账，具体计提比例如下：
■
2、2020年应收账款计提金额：
单位：元
■
应收账款单项计提坏账准备
单位：元
■
3、长期应收款计提金额
单位：元
■
期末，处于第一阶段的坏账准备：
单位：元
■
期末，处于第二阶段的坏账准备：
单位：元
■
截至2020年12月31日公司应收北京宝沃汽车股份有限公司股东借款及利息共188,953.87万元，共计提信用减值损失44,971.02万元。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
单位：元
■
4、2020年其他应收款计提金额：
单位：元
■
期末，处于第一阶段的坏账准备：
单位：元
■
期末，处于第二阶段的坏账准备：
■
期末，处于第三阶段的坏账准备：
单位：元
■
其他应收款单项计提坏账准备
单位：元
■
5、2020年预付账款减值准备计提说明
预付款项本期计提减值准备1334.71万元，本期转回减值准备1256.00万元，对本期损益影响-78.71万元。
（三）应收票据减值准备计提说明
单位：元
■
2020年计提应收票据减值准备55.64万元, 本期转回减值准备12.82万元，对本期损益影响-42.82万元。
（四）存货跌价准备计提说明：
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
经测算，公司当期计提存货跌价准备12,032.24万元，随着原材料和在产品的使用及产品的销售，转回了存货跌价准备4,151.50万元，本期计入资产减值损失的存货跌价准备共计7,880.74万元。
（五）合同资产减值准备计提说明
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
经测算，公司本期计提合同资产减值准备316.11万元，本期转回减值准备8,116.56万元，对本期损益影响7,800.45万元。
（六）固定资产减值准备计提说明：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司本期计提固定资产减值准备14,235.43万元，对本期损益影响14,235.43万元。
（七）无形资产减值准备计提说明
本公司于资产负债表日对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
经测算，公司本期计提无形资产减值准备8,387.41万元，对本期损益影响-8,387.41万元。
（八）在建工程减值准备计提说明
经测算，公司本期计提在建工程减值准备114.50万元，对本期损益影响-114.50万元。
（九）其他
单位：元
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期应收款项、存货、应收票据、固定资产等减值准备对2020年利润总额的影响为减少利润181,093.21万元。
四、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
2、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允 地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。
3、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委同意《关于计提 2020年度资产减值准备的议案》。
4、监事会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2021一051
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,078.91万元，尚未使用的金额为43,624.19万元（其中募集资金42,031.84万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,592.35万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金投入募投项目43,625.24万元（其中募集资金42,556.55万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,068.69万元）。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目295,704.15万元，募集资金净额294,110.75万元已全部投入完毕，专户存储累计利息收入扣除手续费净额已用于募集资金项目投入，尚未使用的金额为1,331.19元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准， 2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）
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本公司2015年非公开发行募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为1,593.53万元，已按规定用途累计投入募投项目295,704.15万元（其中本年度投入43,625.24万元），募集资金账户余额0.13万元。募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。
（三）募集资金专户注销情况
公司募集资金专项账户开立情况如下：
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2021年2月，公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续，注销前公司已将剩余募集资金及利息收入合计0.13万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。因募集资金专户已经注销，公司与中信建投证券及中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
2、根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额8.11亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所认为，福田汽车公司董事会编制的2020专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了福田汽车公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：福田汽车2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网公告附件
1、中信建投证券出具的《北汽福田汽车股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》；
2、致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
附件：2020年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
