深圳齐心集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-05-13 来源：上海证券报

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2021-021

深圳齐心集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议日期、时间：2021年5月12日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2021年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15－15:00。

2、召开地点

深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室。

3、召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、召集人

召集人为公司第七届董事会。

5、会议主持人

公司董事长陈钦鹏先生因公外出无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事黄家兵先生主持。

6、会议的通知

公司于2021年4月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份329,267,462股，占上市公司总股份的45.6487%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份255,345,297股，占上市公司总股份的35.4003%。

通过网络投票的股东77人，代表股份73,922,165股，占上市公司总股份的10.2484%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份74,122,365股，占上市公司总股份的10.2761%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200,200股，占上市公司总股份的0.0278%。

通过网络投票的股东77人，代表股份73,922,165股，占上市公司总股份的10.2484%。

（注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为12,712,166股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为721,307,933股）

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

独立董事向股东大会提交了《2020年度独立董事述职报告》并进行了述职。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意329,255,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2020年度财务决算报告》；

4、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

总表决情况：同意329,267,362股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意74,122,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

其中，中小股东表决情况：同意74,110,865股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；

总表决情况：同意329,235,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对32,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

9、以特别决议方式，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：同意329,148,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对119,183股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

10、以特别决议方式，审议通过《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》；

11、以特别决议方式，审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

12、审议通过《关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

以上第1至8项，及第12项议案属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。第9、10、11项议案属于特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

以上议案5、议案6、议案7、议案11和议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司就以上5个议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：童曦、程静

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2020年年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021年5月13日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2021-022

深圳齐心集团股份有限公司关于部分归还暂时

补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金55,321.00万元人民币暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

根据公司资金安排，2021年5月12日，公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金3,321.00万元人民币至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月（使用期限至2021年10月27日），并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。截止2021年5月12日，公司已归还暂时补充流动资金3,321.00万元人民币，剩余52,000.00万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，将按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021年5月13日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

股票交易异常波动公告

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰编号：临2021-035

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期，公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司于2021年4月27日披露《重大资产重组预案》，拟以42,420万元向上海凯泉泵业（集团）有限公司转让所持上海华瑞银行股份有限公司10.10%股份，目前该事项尚在进行中，存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。

2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年5月12日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰编号：临2021-034

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于控股股东所持部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持部分股份质押办理了延期购回的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。具体事项如下：

一、控股股东股份延期购回的基本情况

■

二、股东股份累计质押的情况

截止本公告日，华服投资及其一致行动人胡佳佳女士所持质押股份情况如下：

■

未来半年内，华服投资到期的质押股份累计数量218,370,000股，占其所持股份比例18.70%，占公司总股本比例8.69%，对应融资余额150,000,000元；未来一年内，华服投资到期的质押股份累计数量218,370,000股，占其所持股份比例18.70%，占公司总股本比例8.69%，对应融资余额150,000,000元。还款来源主要为华服投资自有资金，资金偿付能力能够得到保障。

华服投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生不利影响。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年5月12日

重庆再升科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技公告编号：临2021-046

重庆再升科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度业绩说明会于2021年5月12日下午16:00-17:00，通过上证e互动平台以网络互动的方式召开。公司董事长郭茂先生、董事会秘书谢佳女士参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：郭董事长，您好。上海再升将包括哪些职能部门，是否有生产线投入？

答：尊敬的投资者您好！再升科技（上海）有限责任公司已于2021年5月完成工商注册登记手续，公司意向租赁大飞机航空产业园厂房，新购相关设备，建立配套材料性能研究实验室，在隔音隔热毯、航空电缆PTFE膜、飞机用空气过滤器、飞机用油过滤器、航空冷藏箱等产品研发、生产、销售方面开展经营。再升将进一步发挥核心原材料技术优势，通过入驻大飞机航空产业园有利于继续发挥公司的产业链延伸能力，打通从材料到制品的布局，开拓商用飞机、机场冷链物流配套及直供市场，形成公司未来新的收入和利润增长点。

因公司为商用飞机、机场冷链物流配套的相关产品目前还处于市场拓展初期，产品研发、推广和销售还需要较大的市场投入和资金花费；短期内相关市场需求特别是新装市场需求较小，时间周期较长，未来能否盈利、何时盈利具有较大不确定性因素；大飞机航空产业园厂房尚未正式交付且预计建设时间较长，能否完成相关审批手续仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注事项的进展情况，并根据相关规定及时披露。谢谢！

问题2：请问截止5月10日，股东人数为多少？

答：尊敬的投资者您好！截止5月10日，公司股东人数为36840户。

问题3：领导您好，请问公司的干净空气材料可以解决空气中哪些污染物？

答：尊敬的投资者您好！空气中的污染物包括颗粒物（如PM2.5、PM1颗粒）、细菌病毒、气态分子（VOCs）等等。公司的多种核心过滤材料可针对不同需求，不同应用场景进行有效过滤，并已在电子无尘室、医院、防毒防化等过滤领域多有应用。公司“干净空气”领域的玻纤滤料、高效低阻熔喷滤料、高效PTFE膜、微静电过滤等材料，可以有效解决空气中各种污染物。随着先进制造、产业升级、美好生活的不断发展，干净空气产品也将为生活环境、生产环境、运行环境提供更多保障。谢谢！

问题4：公司2020年，口罩及熔喷布业务大幅增长，在2021年，失去这部分利润后，会不会导致净利润负增长？

答：尊敬的投资者您好!2020年疫情突发，公司积极响应国家号召，携手抗疫，紧急召集科研人员对医用防护口罩的研发，报告期内公司低阻熔喷材料及个体防护产品合计实现营业收入31,257.82万元。面对2020年外部环境的迅速变化，公司保持定力，除口罩外的其他主营产品仍保持了较好增长。

公司2021年第一季度营业收入较上年同期增长了40.78%,干净空气产品（主要包括玻璃纤维空气过滤纸、高效PTFE膜、熔喷材料、净化设备等）营业收入较上年同期增长0.80%，其中玻璃纤维空气过滤纸营业收入较上年同期增长37.97%；口罩及熔喷材料营业收入下降，占营业收入的比例为2.62%；高效节能产品（主要包括VIP芯材、AGM隔板、超细玻璃纤维棉等）营业收入较上年同期增长155.43%。

公司个体安全防护口罩产品是公司“干净空气”产品之一，占公司业务收入比重较小。除口罩外，公司产品还可应用于工业制造、核电工业、室内公共空间消费市场、畜牧业、农业、生物安全实验室、公共卫生中心等领域，为房间带上“大口罩”，实现“干净空气”使命，努力为全体股东创造更大利益。

问题5：目前公司应收帐款较多。最近网上质疑牧原股份的较多，它也是贵公司大客户，牧原股份有没有出现延迟付款的情况，会不会出现坏账，出现后有没有应对措施。

答：尊敬的投资者您好！公司2020年财务报告中年底应收账款为4.87亿元，2019年财务报告中年底应收账款为4.47亿元。公司致力于为全球优质客户服务，在畜牧业养殖领域，采用猪舍新风等举措来增强养殖场对疫病的防护日益成为更多优秀养殖企业的选择。公司为牧原股份、新希望、双胞胎等多家头部企业提供核心过滤材料及设备，为有效降低病毒传播扩散提供了可靠的应用解决方案。公司执行一贯稳健的信用政策，制定了严格的销售及回款制度，并按相关会计政策进行了坏账计提，因畜牧业养殖领域销售收入和客户结构的变化，相关应收账款增大但总体风险可控，公司也将积极关注行业情况，保障应收货款安全。感谢您的关注。

问题6：请问一季度高效节能收入板块中VIP芯材和AGM的收入占比是多少呢，谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司2021年第一季度高效节能产品（主要包括VIP芯材、AGM隔板、超细玻璃纤维棉等）营业收入较上年同期增长155.43%，其中VIP芯材收入占高效节能产品比例11.65%，AGM隔板收入占比17.02%，谢谢您的关注。

问题7：郭总，您好，关于再升的应收账款越来越多，这是不是行业特性，以及公司的战略（要抢占市场），另外在非经营性资金占用汇总表中宣汉正原从2017年资金拆借款5.8亿一直上升到2019年的7.7亿，数额越来越大，而且还不是经营资金往来，公司2020年Q3季度资产负债表显示公司总资产才27.45亿，如此巨额的资金占用，请问这些资金拆借款的具体用途，以及宣汉正原如何保证能够归还资金，公司有何措施进行监控，还请详细答复下，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！宣汉正原是再升科技的全资子公司，2020年底资金拆借为5.95亿元，资金占用较大的原因：1.公司部分募集项目，是母公司募集资金后变更为宣汉正原具体实施，由母公司拨付资金给子公司形成往来；2.集团采用银行综合授信给母公司，子公司涉及资金需求时，由母公司借款后拨付给子公司。感谢您的关注！

公司感谢各位投资者对本次业绩说明会的关注，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作内容

■

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、知识产权受到侵害的风险

公司自主研发的PDF相关产品及服务属于软件行业，是知识经济时代的代表产业，该行业的核心竞争力主要体现为其所拥有的知识产权和专业技术人员。知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远超其他资产。通用软件产品还存在被破解、非法复制的可能，且盗版软件的成本低，追查侵权者的难度大，因此如果公司的知识产权受到恶意泄露、盗用等侵害，则可能导致公司出现用户流失、竞争力减弱，进而导致经济利益受到损害的风险。

2、产品领域局限的风险

公司主要收入来源于PDF编辑器及相关软件产品及服务，且一直专注于PDF软件领域。若电子文档领域出现革新性技术或新的替代产品等情况，而公司在短期之内无法实现技术突破，则可能影响公司产品竞争力，进而对公司未来业务发展造成不利影响。

3、技术升级和研发失败的风险

软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或研发成果与研发进度未达预期，则会给公司的生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、海外经营风险

公司目前主要收入来源于美国、欧洲、日本、澳大利亚等地，公司了解当地软件用户的文化、使用习惯及经营环境等，并拥有丰富的海外营销经验，实现了历史业绩的逐年增长。未来，公司在上述主要销售区域持续进行营销投入之外，将逐步拓展新兴市场，如俄罗斯、巴西、印度等。

若公司在海外市场经营过程中，对当地用户的文化、使用习惯等理解出现偏差，导致产品未能被当地用户广泛接受；或海外市场因各地政治、经济环境发生变化，导致经营环境恶化，都可能将对公司业务发展产生不利影响。

2、人才流失及储备不足的风险

软件开发行业属于技术密集型产业，主要依赖于关键管理人员、核心技术人员和成熟销售人员为主的人力资源，随着软件行业的发展，行业相关人才的竞争日益加剧，若出现竞争对手恶性竞争或其他原因，导致关键人员流失，而公司后备人力不能及时填补空缺岗位，则可能导致公司出现人才流失及储备不足的风险。

3、数据安全风险

软件企业因对客户服务及管理的需求，通常需要收集客户邮箱、联系方式等信息。但由于互联网环境存在潜在的不安全因素，对软件企业的隐私保护和信息数据安全带来很大挑战。若公司的数据库遭受黑客袭击，或内部员工、数据合作方等因有意或无意造成了信息的不当泄露或使用，将会对公司声誉造成不利影响，甚至可能导致公司因侵犯个人隐私或受到用户投诉或遭受当地监管部门的处罚，或因侵犯个人隐私权导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司的业务开展造成不利影响，影响公司的经营业绩。

4、市场竞争风险

经过多年的积累与发展，公司已在国际市场上树立了良好的口碑与品牌形象，但在国际市场中，海外主要竞争对手仍处于竞争优势地位，在国内市场上也与公司形成竞争之势。国际PDF相关的大型软件厂商具备起步早、规模大、资金充足等优势，可能使公司面临市场竞争风险。

5、服务器和网络运行安全的风险

公司主要通过自建的互联网平台向全球用户提供软件产品及相关服务，日常经营所需的主要设备包括网络服务器等托管于专业的第三方服务机构，并向带宽供应商采购带宽资源。服务器和网络运行安全对公司日常经营至关重要。

互联网安全运行受多方面因素影响，不排除未来可能由于服务器托管方或带宽运营方管理不善、公司日常经营所用的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行，对公司日常经营造成不利影响。

6、管理能力不能适应公司业务发展的风险

随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大。这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

（三）行业风险

1、监管政策变化风险

公司及子公司主要从事PDF软件产品及相关服务的设计开发及销售推广业务，属于软件和信息技术服务业，目前公司拥有高新技术企业证书资质。未来若相关资质要求提高、行业监管政策变化等因素使公司及其子公司出现相关经营资质被暂停、无法持续或及时获得、需要增加有关支出以持续满足资质条件等情形，从而可能对公司及其子公司的业务经营造成不利影响。

（四）宏观环境风险

1、汇率波动及外汇管制风险

由于公司坚持国际化发展战略，通过美国、德国、日本、澳洲等海外子公司在北美、欧洲、日韩、澳大利亚等海外国家和地区开展业务，存在采用美元、欧元、日元、澳币等多国货币结算的情形。随着公司海外业务规模的扩张，公司外汇收入可能进一步增加，而人民币汇率受到国内外经济、政治等多种因素的影响，存在波动风险。因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。同时，如果未来境外子公司所在国家或地区对于外汇结算、利润分配等相关法律法规的变化，可能对公司的资金结转及利润分配造成不利影响。

2、新冠疫情影响风险

本公司积极响应并严格执行党、国家各级政府以及其他各个国家政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）防控的各项规定和要求。但随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球持续蔓延，影响涉及经济社会各个领域，也可能对公司海外业务的发展造成一定的不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2020年度，公司主要财务数据如下表所示：

单位：万元

■

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、营业收入同比增加27.01%，主要原因如下：

（1）从产品分类角度来看，公司不断加大对核心产品PDF编辑器与阅读器业务的投入力度，产品市场占有率不断提高，业务规模持续扩大；（2）从产品的销售渠道来看，由于公司产品的市场认可度不断提高，代理销售与官方在线平台的销售收入保持较高的增长水平；（3）从区域的角度看，公司主要销售区域欧美地区保持较高的增长率，中国大陆区域也实现了快速增长。

2、归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长55.51%和41.33%，主要系公司营业收入增加而成本增加幅度相对小于收入增长幅度所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较去年增加21.72%，主要原因系：①公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，同时加大催收力度，收回前期应收账款，促使本期销售商品提供劳务收到的现金大幅增长，带来了经营活动现金的流入增加；②销售收入的增长导致缴纳的流转税较上期有所增加；③公司加大了研发、销售等方面的投入，导致经营活动现金的流出也有所增加，但经营活动现金流入大于流出。

4、2020年末归属于上市公司股东的净资产和总资产同比分别增加815.95%、583.15%，主要系2020年首次公开发行新股所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术创新优势

公司所处软件和信息技术服务业属于技术、人才密集型行业，行业企业需要持续投入大量资源进行技术研发。公司通过多种途径构建了高效完备的技术创新机制，是公司不断成长的基础支撑，取得了丰硕的创新成果，具体如下：

1、人才团队

公司拥有一支具有丰富经验的软件开发的技术创新团队，开发团队分布在多个国家和地区，截至2020年12月31日，公司技术人员共268人，约占员工总数的48.29%，为公司发展奠定了良好的基础。公司核心研发人员及销售团队具有丰富的软件开发和市场开拓工作经验，能准确把握行业发展趋势，及时准确制订和调整公司的发展战略，使公司走在行业发展前列。

2、持续的研发投入

公司注重技术的持续创新，不断加大资金投入，持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。报告期内，公司研发费用为7,536.81万元，占当期营业收入比例为16.08%。

3、技术创新成果

公司多年来深耕于PDF电子文档领域，始终将提升产品开发和创新能力作为公司持续发展的动力。经过多年的技术经验积累，公司综合技术能力处于行业领先水平，形成了PDF领域的自主知识产权体系，系统掌握包括PDF文档解析技术与渲染技术、跨平台技术、PDF文档转换技术、文档高压缩技术、互联PDF技术和PDF电子表单技术等多项核心技术。截止2020年12月31日，公司共拥有国内外发明专利38项，拥有国内外软件著作权78项。公司拥有的核心技术实力是公司未来进一步发展的基础，对未来公司发展起重要支撑作用。

（二）客户优势

公司在PDF电子文档格式领域深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了各行各业大量客户资源，公司强调发展垂直市场，重点发展教育、法律、银行、保险、政府等重要领域，产品及服务在国际知名企业以及机构得到广泛应用，得到客户的高度认可，有利于公司知名度提升和业务拓展。主要客户有加拿大共享服务局、亚马逊、谷歌、微软、英特尔、康菲石油、纳斯达克等国际知名企业以及机构。同时，公司与戴尔、联想、新聚思、Insight等大型IT代理商合作，通过其销售渠道扩展市场。

（三）营销网络及服务优势

公司在全球范围内形成较为完善的营销网络体系，以中国为软件产品开发设计中心，以欧美日等经济发达国家为主要市场区域，并辐射亚太、中东、南美等新兴经济区域，建立了专业的营销服务网络，已在美国的硅谷、亚特兰大、纽约、德国柏林、澳大利亚墨尔本及日本东京等国家和地区设有子公司或销售代表处，可在拓展国际业务的同时方便地为国际客户提供完善、及时的营销及技术服务。公司凭借全球范围内广泛的渠道布局，能够有效提高当地市场占有率并为客户提供高效便捷的服务，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。

公司秉持以客户为中心的服务理念，不断提升自身服务能力和水平，通过网络或电话为全球客户提供技术支持服务，可快速为客户处理在软件应用过程中发现的文档呈现问题或软件自身的漏洞。同时，公司建立了技术能力强的销售及技术服务团队，服务涵盖产品应用全过程，包括售前咨询、售后服务、技术支持等，快速响应客户的问题并及时进行反馈，为客户提供高效便捷的服务，在服务能力、服务范围等方面处于行业领先水平，形成了与其他PDF厂商具有差异化竞争优势的服务体系，全面提升客户满意度和增强客户粘性。

（四）品牌优势

当前，PDF电子文档领域发展日趋成熟，逐步形成了以Adobe、Kofax（收购Nuance PDF业务）、Foxit等为代表的知名品牌，占据全球PDF市场的主要份额，先发企业具有一定的品牌优势。公司作为一家国际化运营的PDF电子文档解决方案提供商，与国内外众多知名企业保持合作，还拥有大量中小型企业客户与个人客户，已拥有了一定的品牌竞争力与市场地位。

公司自成立以来，始终坚持“自主产权、自主品牌、市场引领”的理念，积极推进电子文档技术应用的创新。截至2020年12月31日，公司产品销售范围覆盖全球200余个国家和地区，已发展成为国内外知名的PDF电子文档格式软件的产品品牌。同时，公司积极通过展会与媒体进行品牌推广，积极参加“Document Strategy Forum”、“M-Enabling Summit”、“首届数字中国建设峰会”、“保密技术交流大会”等行业展会及会议，并在“Forbes”、“KM World”、“中华网”等海内外媒体进行推广，对提升公司品牌形象，提高国内外市场占有率起到重要作用。

（五）PDF电子文档领域产品优势

PDF电子文档格式软件为通用软件产品，是人们日常生活和办公的基础性工具，广泛应用于国民经济各个领域。公司产品具有多平台支持、处理速度快、安全可靠、界面美观人性化、操作便捷、性价比高等优势。

经过多年的产品开发及升级更新，形成了包括通用软件产品、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及PDF相关独立产品等较为完善的产品体系，能够满足各类用户差异化的需求。客户群体广泛，并可根据不同客户的需求开发相关功能，全方位满足客户需求，增强用户粘性。

（六）自主研发优势

公司始终坚持自主研发的技术发展路径，致力于实现软件国产化，实现进口替代，已发展成为中国电子文档处理软件中便携文件格式领域具有国际影响力的民族品牌，其中“福昕互联PDF可控文档协同平台”取得了信息系统安全等级保护三级认证。公司形成了较为完善的自有知识产权体系，对PDF电子文档领域核心技术进行研发并进行产品的市场推广。当前，公司所掌握的核心技术均系公司研发团队多年自主研发的成果。同时，公司重视人才队伍建设，在北京、福州、南京、合肥、成都、深圳、西安、美国、德国等地设立了研发中心或研发部门，投入大量资源进行技术开发及产品更新迭代，以确保公司核心技术的行业领先优势。

综上分析，2020年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司注重技术的持续创新，不断加大资金投入，持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。报告期内，公司研发费用为7,536.81万元，较2019年度的5,665.32万元增长33.03%，占当期营业收入比例为16.08%较2019年度的15.36%增长0.72个百分点。

（二）研发进展

2020年度，公司主要在研项目进展顺利，核心技术水保持国际前列水平。公司通过多年的自主研发，已建立起一整套拥有完全自主知识产权的PDF技术体系。2020年度，共获得新专利4项，软件著作权1项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），福昕软件获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，福昕软件对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

■

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

福昕软件2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2020年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2020年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

■

注：Steven Xun Li 于2021年1月26日辞去上述职务，同时，韦积庆于2021年1月26日担任公司副总裁。向延育于2021年4月26日因病去世。

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人签字： ____________ ____________

李蔚岚黄实彪

兴业证券股份有限公司

年月日

兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2020年持续督导跟踪报告

43版信息披露