中电电机股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2021-037
中电电机股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，并经上海证券交易所同意，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月4日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
二、首次公开发行募集资金管理与使用情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《中电电机股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司于2014年11月20日与中国银行股份有限公司无锡惠山支行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、南京银行股份有限公司无锡新区支行、中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专户的开立情况如下：
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三、本次募集资金专户销户情况
2021年4月8日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及2021年4月30日公司2020年年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募投项目“大中型高效节能电机生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-023）。
截至本公告日，公司已将“大中型高效节能电机生产基地建设项目”专项账户余额合计164,472,929.13元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。至此，公司首次公开发行募集资金专户已全部完成销户。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年5月14日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2021-038
中电电机股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月2日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0297号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对问询函相关问题作出说明并补充，在5个交易日内书面回复，并对预案作相应修改。具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-013）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。由于尚需对回复内容进一步补充和完善，为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月13日、4月20日、4月27日、5月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-025、临2021-026、临2021-033、临2021-036）。
截至目前，本次交易拟聘任中介机构对交易标的现场审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中，审计已经完成最近三年一期部分工作，但相关银行和往来函证、合同和原始凭证检查等工作仍在进行中；资产评估已经完成部分评估测算和账务核查工作，正在进行实物盘点等评估程序；法律部分已完成对标的资产基本信息、历史沿革、诉讼仲裁情况、同业竞争的核查，正在对主要资产的合规情况进行全面尽职调查。由于《问询函》相关内容仍需进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司再次延期不超过5个交易日，即在2021年5月21日前回复《问询函》。在此期间，公司将进一步协调组织相关各方加紧推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年5月14日
