瀛通通讯股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2021-033
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、2021年5月13日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。2020年年度利润分配方案为：公司以截止2020年12月31日120,983,200股（扣除回购专户股份，最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配预案披露日至实施期间,股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：瀛通转债，债券代码：128118）在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止目前，公司总股本为121,805,518股，扣除回购专户股份821,200股后的股本为120,984,318股，公司可转换公司债券已于2021年5月17日起暂停转股。
3、本次实施的权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分配方案距离2020年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,805,518股剔除已回购股份821,200.00股后的120,984,318股为基数，向全体股东每10股送红股3.000000股，每10股派现金人民币0.750000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.375000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.375000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,805,518股，分红后总股本增至158,100,813股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月24日，除权除息日为：2021年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2021年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股于2021年5月25日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形）。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月17日至登记日：2021年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2021年5月25日。
七、股份结构变动表
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八、本次实施送股后，按新股本158,100,813股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为0.2841元。
九、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：瀛通转债，债券代码：128118）的转股价格将作相应调整，“瀛通转债”的转股价格由原来的27.53元/股调整为21.12元/股，调整后的转股价格于2021年5月25日生效，详细内容请见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》。
2、2020年度权益分派方案实施完成后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格将进行相应调整。具体详见公司于2021年4月23日发布的《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格的公告》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 》。
3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即9,073,823.85元＝120,984,318 股×0.075元/股；公司本次实际送红股的总股数＝实际参与分配的总股本×分配比例，即36,295,295股＝120,984,318 股×0.3（注：不足一股部分向下取整）。
公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每10股送红股比例应参照以下公式：按总股本折算每10股送红股比例＝本次实际送红股总额/公司总股本×10股＝36,295,295股/121,805,518股×10股=2.979774股。每10股现金分红比例应参照以下公式：按总股本折算每10股现金分红比例＝本次实际现金分红总额/公司总股本×10股＝9,073,823.85元/121,805,518股×10股=0.744943元。股份变动比例=本次增加的股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）=36,295,295股÷121,805,518股=0.297977。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格＝(股权登记日收盘价－0.0744943元/股)/（1+0.297977）。
十、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号
咨询联系人：曾子路、罗炯波
咨询电话：0769-83330508
传真电话：0769-83937323
十一、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、公司2020年年度股东大会决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2021年5月19日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2021-034
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于“瀛通转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次调整前转股价格：人民币27.53元/股
2．本次调整后转股价格：人民币21.12元/股
3．转股价格调整生效日期：2021年5月25日
一、转股价格调整依据
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2020年07月02日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元（债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定及《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝Po-D；
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整的原因及结果
公司将于2021年5月24日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日2021年5月24日的公司总股本120,984,318股（扣除公司回购专户股份共计821,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，瀛通转债的转股价格调整如下：
P＝（Po－D＋A×K）/（1＋N＋K）＝（27.53－0.075＋0）/（1+0.3+0）＝21.12元/股。调整后瀛通转债的转股价格由原来的27.53元/股调整为21.12元/股，调整后的转股价格于2021年5月25日生效。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2021年5月19日
