创金合信基金管理有限公司关于创金合信尊享纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自2021年5月20日起，提高创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金份额净值计算精度，将本基金基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。经征求基金托管人招商银行股份有限公司的同意，并报中国证券监督管理委员会备案，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现具体修改说明如下：

一、《基金合同》的修订情况

《基金合同》的修改主要涉及 “基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”等内容，具体修改如下：

1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”

（1）“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：

“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

修改为：

“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

2、“第十四部分 基金资产估值”

（1）“四、估值程序”

原文：

“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：

“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

（2）“五、估值错误的处理”

原文：

“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

修改为：

“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

二、《托管协议》的修订情况

《托管协议》的修改主要涉及“基金资产净值计算和会计核算”，具体修改如下：

1、“八、基金资产净值计算和会计核算”

原文：

“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

修改为：

“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

上述修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，自2021年5月20日起生效。

投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

二〇二一年五月二十日

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金

在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优惠的公告

为了感谢广大投资者的信赖和支持，更好地满足投资者的理财需求，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对投资者通过腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）交易本公司旗下部分证券投资基金（以下简称“基金”）开展费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用的基金范围

■

二、活动时间

自2021年5月20日起，若有变动，届时将另行公告。

三、费率优惠具体内容

投资者通过腾安基金赎回上述基金，对不计入基金资产部分的赎回费，本公司不设折扣限制，具体折扣率以腾安基金为准。

四、重要提示

1、投资者投资基金前，请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《基金招募说明书》等相关法律文件。

2、如后续在腾安基金上线新的基金，本公司将不再另行公告，新上线的基金仍适用上述费率优惠。

3、本公司可对上述费率优惠进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

4、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务热线400-868-0666。

5、本公告的解释权归创金合信基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2021年5月20日

创金合信尊享纯债债券型证券投资基金

基金合同及招募说明书更新提示性公告

创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书更新全文于2021年5月20日在本公司网站（www.cjhxfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-868-0666咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2021年5月20日