桐昆集团股份有限公司
关于《发行人说明及中介机构核查事项
（再融资）》的回复报告的公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-055

桐昆集团股份有限公司

关于《发行人说明及中介机构核查事项

（再融资）》的回复报告的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”） 于 近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月14日出具的《发行人说明及中介机构核查事项（再融资）》（以下简称《核查事项》）。

公司与相关中介机构对《核查事项》中所列问题进行了认真核查和逐项答复，现根据要求将《核查事项》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司关于〈发行人说明及中介机构核查事项（再融资）〉的回复报告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年5月26日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-056

桐昆集团股份有限公司

关于2020年第四期超短期融资券到期兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年11月26日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了2020年第四期超短期融资券（简称：20桐昆SCP004），发行总额为3亿元人民币，期限179天，发行利率为2.88%，到期一次还本付息。募集资金已于2020年11月27日全额到账。

现本公司2020年第四期超短期融资券已于2021年5月25日到期，本公司于2021年5月25日兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币304,237,150.68元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年5月26日