合盛硅业股份有限公司
关于2020年度权益分派实施后调整2020年度非公开发行A股
股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2021-043

合盛硅业股份有限公司

关于2020年度权益分派实施后调整2020年度非公开发行A股

股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因2020年度权益分派，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次非公开发行股票的发行价格由18.65元/股调整为18.36元/股。

● 因2020年度权益分派，公司本次非公开发行股票的发行数量由134,048,257股调整为136,165,577股（含本数）。

一、公司2020年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过公司2020年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本938,000,000股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利272,020,000元（含税）。此次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。具体情况详见本公司于2021年5月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业2020年年度权益分派实施公告》（公告编号2021-040）。

二、2020年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，现对公司非公开发行A股股票发行价格及发行数量作如下调整：

（一）调整前

公司经第二届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案，本次向特定对象罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行的股票合计不超过132,415,254股（含本数），发行价格为18.88元/股，募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金。

公司经第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案部分条款的议案》和《关于修订〈合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，因公司2019年度权益分派实施完成后调整本次非公开发行数量和发行价格，发行数量调整为不超过134,048,257股（含本数），发行价格调整为18.65元/股。

发行对象认购情况如下（前次调整后）：

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1、发行价格调整方式

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1

2、发行数量调整方式

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量，并以中国证监会核准的发行数量为准。

（二）调整后

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格由18.65元/股调整为18.36元/股。具体调整方如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=18.65元/股-0.29元/股=18.36元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量由134,048,257股调整为136,165,577股。具体调整方法如下：

调整后认购对象的发行数量=认购金额/调整后发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）

本次调整后，公司2020年度非公开发行A股股票发行方案主要内容如下：

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特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年5月27日