浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2021-014

浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

●本次委托理财金额： 20,000万元

●委托理财产品名称:瑞丰银行丰利B系列一年型21024期结构性存款产品

●委托理财期限：349天

●履行的审议程序：

浙江梅轮电梯股份有限公司于 2021年4 月 26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。公司于 2021年 5 月18日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

瑞丰银行丰利B系列一年型21024期结构性存款产品

（三）风险控制分析

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年又一期主要财务指标

1、浙江绍兴瑞丰银行最近三年发展状况良好，总资产、净资产、净利润均稳步增长。浙江绍兴瑞丰银行最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

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（三）关联关系说明

浙江绍兴瑞丰银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方浙江绍兴瑞丰银行交易对手的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查，认为浙江绍兴瑞丰银行具备相应的履约能力。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

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（二）委托理财对公司的影响

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，,为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理方式

本次委托理财的会计处理方式及依据公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于 2021 年4 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-004）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-005）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号2021-008）。公司于 2021年 5 月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-013）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

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备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、第三届监事会第四次会议

3、2020年年度股东大会会议决议

4、理财产品购买凭证及合同

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2021年 5 月 29日