浙报数字文化集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-036
浙报数字文化集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 结项的募集资金项目名称：浙数文化互联网数据中心项目
● 结项后节余募集资金用途：拟将募投项目结项的募集资金余额28,566.78万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2021年6月4日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“浙数文化互联网数据中心项目” 已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节，并已基本完成招商。鉴于竣工结算涉及工作量较大，且部分建设尾款和质保金的支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项，并将募集资金余额28,566.78万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金1,949,999,989.08元，坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元，已由主承销商湘财证券于2016年12月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497号)。
截至2021年5月31日，公司已累计投入使用募集资金984,783,568.88元，变更用于永久补充流动资金使用募集资金802,631,629.62元，募集资金余额为285,667,801.34元，其中使用闲置募集资金购买现金管理产品余额250,000,000.00元、募集资金专户余额35,667,801.34元。
单位：人民币万元
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二、募投项目实施情况
2015 年公司启动非公开发行股票方案，计划将募集资金净额全部用于建设“互联网数据中心项目”，主要建设内容包括房屋建筑物（含土地）建设、IDC 机房建设以及云平台系统建设。公司募投项目原计划投资总额219,700万元，其中计划使用募集资金投资195,000万元，自筹资金24,700万元，项目预计2020年6月实施完成，建成后预计60,000平方米绿色机房，共计形成6,000个机柜。
2020年3月25日，经公司召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第三十五次会议董事会审议通过，并经公司于2020年4月10日召开的2020年第一次股东大会审议通过，鉴于2015年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业发展方向及市场需求，公司决定变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及IDC机房建设的基础上不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由193,512.39万元变更为126,000.00万元，并将剩余募集资金及利息收益80,263.16 万元用于永久补充流动资金。2020年4月16日，公司已将剩余募集资金及利息收益80,263.16 万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。
2020年6月29日，经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，鉴于公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受2020年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，公司将募集资金投资项目延期至2021年6月30日。
目前公司募投项目浙数文化互联网数据中心建筑、机电工程已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节，已建成6幢大楼，约61,000平方米绿色机房，共计约6,700个机柜，完成了预期建设目标，并已基本完成招商。
三、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
公司在募集资金到位后，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）和主承销商湘财证券于2016年12月20日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，公司和募投项目实施主体富春云科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至2021年5月31日，公司募集资金余额为285,667,801.34元，其中使用闲置募集资金购买现金管理产品余额250,000,000.00元、募集资金专户余额35,667,801.34元。
1.使用闲置募集资金购买现金管理产品余额明细
截至2021年5月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额明细如下：
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注：上述现金管理产品到期后将按规定及时归还至募集资金专户。
2.募集资金专户余额明细
截至2021年5月31日，公司有2个募集资金专户和1个协定存款账户；全资子公司杭州富春云科技有限公司有1个募集资金专户和1个协定存款账户；募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
截至2021年5月 31 日，募投项目募集资金余额为28,566.78万元，系尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额。募集资金节余的主要原因如下：
（一）目前募投项目已基本实施完成，正在竣工结算环节，由于竣工结算涉及工作量较大，且部分建设尾款和质保金的支付周期较长，尚有部分项目款项未支付。
（二）在募投项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，在保证项目建设质量和进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了现金管理收益，且募集资金存放期间也产生了利息收益。
五、节余募集资金的使用安排
鉴于目前公司募投项目已基本实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的募集资金余额28,566.78万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，将用于公司后续支付募投项目尾款和质保金、公司日常生产经营及业务发展等方面。
六、募投项目结项且将节余募集资金永久补流对公司的影响
公司根据募投项目实施情况和实际经营发展需要，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
鉴于公司募投项目已基本建设完毕并通过综合验证测试，公司将募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对募投项目进行结项，并将募集资金余额28,566.78万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
（二）独立董事意见
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目推进实际情况做出的安排，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，提升募集资金使用效率，符合公司和广大股东的利益。
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，该事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需经股东大会审议。相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
2.公司第九届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年6月5日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-037
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十五次会议于2021年6月4日以通讯会议方式召开，会议通知于2021年6月1日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会于近日收到证券事务代表岑斌先生提交的书面辞职报告，岑斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岑斌先生辞去公司证券事务代表职务后将于近期辞去公司其他职务，公司对岑斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
经董事会提名委员会研究并审查，公司聘任沈颖女士为公司证券事务代表，沈颖女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于1987年9月，金融学硕士学位。2010年7月从浙江大学本科毕业后进行入立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所工作，历任审计专员、高级审计员。2013年12月进入立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总部工作，历任高级审计员、项目主管。2019年4月进入公司工作，担任证券事务经理职务至今。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年6月21（星期一）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年6月5日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021- 038
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十一次会议于2021年6月4日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目已基本建设完毕并通过综合验证测试，公司将募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对募投项目进行结项，并将募集资金余额28,566.78万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2021年6月5日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2021-039
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月21日 14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月21日
至2021年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2021年6月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2021年6月15日（周二）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点:杭州市体育场路178号
3、登记办法:
（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
（1）通讯地址:杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人:沈颖 电话:0571-85311338 传真:0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2021年6月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
