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    江苏林洋能源股份有限公司
    关于对外投资设立合资公司的公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2021-50

      江苏林洋能源股份有限公司

      关于对外投资设立合资公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 投资标的名称:江苏亿纬林洋储能技术有限公司(公司名称以工商核定为准,以下简称“合资公司”)

      ● 投资金额:江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”、“林洋能源”)出资人民币3,500万元,占注册资本的35%。

      ● 特别风险提示:本次设立合资公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,能否完成相关审批手续存在不确定性。合资公司未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素影响,存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期收益的风险。

      一、对外投资概述

      为满足公司战略发展需要,完善储能产业配套能力,公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)全资子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)签署《合资协议》,共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司。合资公司投资不超过人民币30亿元建设年产10GWh的储能电池项目,主要生产磷酸铁锂电池,资金来源为自有及自筹资金。本项目尚未开始动工建设,双方需进一步明确投资计划。本次拟设立的合资公司注册资本为人民币1亿元,其中公司以货币出资3,500万元,占注册资本的35%,亿纬动力以货币出资6,500万元,占注册资本的65%。

      以上对外投资事项已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

      本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、投资协议主体的基本情况

      1、企业名称:湖北亿纬动力有限公司

      2、企业类型:有限责任公司

      3、法定代表人:刘金成

      4、注册资本:25,000万元人民币

      5、注册地址:荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

      6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);汽车零部件及配件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;蓄电池租赁;机械设备租赁;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

      7、控股关系说明:亿纬锂能持有亿纬动力100%的股权,亿纬动力为亿纬锂能的全资子公司。

      8、关联关系说明:亿纬动力与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

      9、主要财务指标:(合并报表数据,单位:万元)

      ■

      三、投资标的基本情况

      1、合资公司名称:江苏亿纬林洋储能技术有限公司

      2、公司类型:有限责任公司

      3、注册资本:人民币1亿元

      4、法定代表人:由合资公司董事长担任

      5、注册地:江苏省启东市经济开发区林洋路500号

      6、经营范围:储能电池的生产、加工、销售、售后服务,国内贸易,货物或技术进出口,厂房及设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、出资额、出资比例、出资方式:

      ■

      以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。

      四、对外投资合同的主要内容

      1、注册资本及出资安排

      (一)合资公司注册资本为人民币1亿元,在设立之日起10年内股东同时按各自持股比例将合资公司的注册资本增资至5亿元。

      (二)出资方式:

      亿纬动力出资6,500万元,出资方式为货币,占合资公司65%的股份;

      林洋能源出资3,500万元,出资方式为货币,占合资公司35%的股份。

      (三)合资公司注册成立后12个月内,设立时的注册资本到位10%(即到位1,000万元),甲乙双方按照各自持股比例完成实缴。后续资本金(包括设立时的注册资本的剩余金额及后续增资的注册资本)应根据项目进度完成实缴。双方同时按照各自持股比例出资,在一方按照其持股比例出资后的1个月内,另一方按照其持股比例出资。

      2、治理结构

      (一)股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

      (二)合资公司设董事会,董事会由3名董事组成,由亿纬动力委派2名,由林洋能源委派1人。董事会设董事长1名,副董事长1名,董事长由亿纬动力委派,副董事长由林洋能源委派。董事任期三年,任期届满,由股东决定更换或继续委派。

      (三)合资公司不设监事会,设2名监事,亿纬动力委派1人,林洋能源委派1人。监事任期三年,任期届满,由股东决定更换或继续委派。

      (四)合资公司设总经理1名,财务负责人1名,财务部部长1名,营销负责人1名,其中总经理、财务负责人、营销负责人由亿纬动力委派,财务部部长由林洋能源委派。

      3、违约责任

      由于一方的过错,造成本协议及其协议附件不能履行或不能完全履行时,由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错,根据双方的过错比例,由双方分别承担相应的违约责任。

      4、争议的解决

      凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向原告所在地人民法院起诉。

      在诉讼过程中,除双方有争议正在进行诉讼的部分外,本协议其他部分应继续履行。

      5、合同生效

      本协议及其附件,由双方签字盖章之日起生效。

      五、对外投资对上市公司的影响

      本次合资双方资源优势互补,实现共赢,投资项目的顺利实施将提升公司的市场影响力和核心竞争力,对公司未来业务开拓发展产生积极影响,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

      六、对外投资的风险分析

      1、本次设立合资公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,能否完成相关审批手续存在不确定性。

      2、合资公司设立后,在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响,存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期收益的风险。

      3、本次投资资金来源于公司自有资金,由于投资规模较大,投资周期较长,可能导致公司现金支出增加,给公司带来一定的资金压力。

      4、公司将密切关注合资公司的经营管理状况,加强与合作方的沟通,关注后续投资项目情况,加强风险管理,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      江苏林洋能源股份有限公司

      董事会

      2021年6月11日

      证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2021-51

      江苏林洋能源股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的

      进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司启东支行

      ● 本次委托理财金额:2.5亿元

      ● 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款产品

      ● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起至2022年6月30日

      ● 履行的审议程序:经2021年4月22日召开的江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资,增加公司收益。

      (二)资金来源

      1、资金来源:闲置募集资金

      2、募集资金基本情况

      (1)第二期非公开募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]323号文)核准,公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)91,264,663股,发行价为每股人民币30.68元,本次发行募集资金总额为人民币2,799,999,860.84元,扣除各项发行费用人民币43,711,262.57元后,实际募集资金净额为人民币2,756,288,598.27元。上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。

      截至2021年3月31日,公司第二期非公开募集资金使用情况如下:

      单位:万元

      ■

      注:募集资金实际投入金额包含部分项目完工后节余募集资金永久补充流动资金的金额。

      (2)公开发行可转换债券募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1214号)核准,公司于2017年10月27日公开发行了3,000万张可转债公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,扣除承销与保荐费用人民币30,000,000.00元后,上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于2017年11月2日汇入公司募集资金专用账户,上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,250,000.00元后,实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16295号《验资报告》。

      截至2021年3月31日,公司公开发行可转债募集资金使用情况如下:

      单位:万元

      ■

      注:募集资金实际投入金额包含部分项目完工后节余募集资金永久补充流动资金的金额。

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      1、为控制风险,闲置募集资金只能用于购买保本型短期理财产品,不得进行证券及衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

      2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务部进行审核后提交董事长或财务负责人审批。

      3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

      4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      公司子公司江苏林洋光伏科技有限公司于2021年6月9日向中国银行启东支行购买了理财产品,主要条款如下:

      1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款产品

      2、产品代码:CSDVY202104437

      3、产品类型:保本浮动型

      4、理财金额:25,000万元人民币

      5、产品预期年化收益率:1.30%或3.54%

      6、产品起息日:2021年6月11日

      7、产品到期日:2021年9月13日

      8、是否要求提供履约担保:否

      (二)委托理财的资金投向

      本次购买的“中国银行挂钩型结构性存款产品”为保本浮动型产品,由中国银行统一运作管理,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

      (三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

      公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,本次投资周期较短,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

      (四)风险控制分析

      1、本次购买的理财产品为保本浮动型银行理财产品,产品风险等级低,安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

      2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国银行启东支行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

      3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、委托理财受托方的情况

      (一)受托方的基本情况

      中国银行为上市金融机构,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

      (二)中国银行启东支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的财务数据如下:

      单位:万元

      ■

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金购买委托理财金额25,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为9.92%。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

      公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

      根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

      五、风险提示

      公司本次购买的理财产品为保本浮动型产品,属于低风险理财产品,仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对第二期非公开发行和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元,公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元,合计使用闲置募集资金不超过人民币17.5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起至2022年6月30日,单笔产品的投资期限不超过1年,授权公司董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-30)。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为10.50亿元。

      特此公告。

      江苏林洋能源股份有限公司

      董事会

      2021年6月11日