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    合兴汽车电子股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021一041

      合兴汽车电子股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●现金管理受托方: 中国银行股份有限公司

      ●本次现金管理合计金额: 4,000万元

      ●产品名称: 挂钩型结构性存款(机构客户)

      ●产品期限: 31天

      ●履行的审议程序: 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第一届董事会十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。 公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021年2月27日在上海证券交易所(www. sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021一009)。

      一、本次理财产品到期赎回的情况

      公司前期向中国银行股份有限公司购买的中国银行挂钩型结构性存款产品,内容详见公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021一012)。上述理财产品已于2021年6月9日到期赎回,具体情况如下:

      ■

      二、本次现金管理的基本情况

      (一)现金管理目的

      为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

      (二)资金来源

      1、资金来源:部分闲置募集资金

      2、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号),公司实际已发行人民币普通股4,010万股,每股发行价格6.38元,募集资金总额为人民币25,583.80万元,扣除各项发行费用人民币4,432.11万元,实际募集资金净额为人民币21,151.69元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验字〔2021〕7号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

      (三)本次现金管理产品基本情况

      ■

      (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

      (1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

      (2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      (3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

      (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、本次现金管理的具体情况

      (一)合同主要条款

      1、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

      (1) 产品代码:CSDP/CSDV

      (2)产品起息日:2021年6月11日

      (3)产品到期日:2021年7月12日

      (4)投资额度:人民币4,000万元

      (5)挂钩标的:美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间, EBS( 银行间电子交易系统 )所取的美元兑日汇率的 报价。

      (6)产品资金投向:公司本次委托理财产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩,投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

      (7)本金及收益支付:本结构性存款产品到期或提前终止时,一次支付所有产品收益并全额返还认购本金,相应的到期日或提前终止即为收益支付日和产品认购本金返还日。

      (二)风险控制分析

      公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。本着维护股东利益的原则,公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系,根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      四、现金管理受托方的情况

      受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

      五、对公司的影响

      (一)公司主要财务指标:

      单位:万元

      ■

      (二)本次委托投资金额为人民币4,000万元,在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

      (三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

      六、风险提示

      尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

      七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于2021年2月26日分别召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。具体内容详见公司2021年2月27日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

      八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

      ■

      特此公告。

      合兴汽车电子股份有限公司董事会

      2021年6月11日