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    平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年6月11日

      1 公告基本信息

      ■

      注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

      2 与分红相关的其他信息

      ■

      注: 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月16日自基金托管账户划出。

      3 其他需要提示的事项

      (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

      (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

      (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2021年6月11日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

      权益登记日(2021年6月15日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

      (4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

      (5)咨询办法:

      ①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

      ②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

      ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

      (6)风险提示

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      平安基金管理有限公司

      2021年6月11日

      

      平安合颖定期开放纯债债券型

      发起式证券投资基金分红公告

      公告送出日期:2021年6月11日

      1 公告基本信息

      ■

      注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

      2 与分红相关的其他信息

      ■

      注: 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月16日自基金托管账户划出。

      3 其他需要提示的事项

      (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

      (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

      (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2021年6月11日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

      权益登记日(2021年6月15日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

      (4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

      (5)咨询办法:

      ①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

      ②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

      ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

      (6)风险提示

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      平安基金管理有限公司

      2021年6月11日

      

      平安基金管理有限公司关于平安3-5年期政策性金融债债券型

      证券投资基金净值低于

      5000万元的提示性公告

      公告送出日期:2021年6月11日

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,现将相关事项提示公告如下:

      一、本基金基本信息

      基金名称:平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金

      基金简称:平安3-5年期政策性金融债债券

      基金代码:006934

      基金运作方式:契约型开放式

      基金管理人名称:平安基金管理有限公司

      基金托管人名称:徽商银行股份有限公司

      二、可能触发基金合同终止的情形说明

      根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

      “基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”

      根据 《基金合同》 “第十八部分基金的信息披露”的“五、公开披露的基金信息”之(七)临时报告的约定:“连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告。”

      截至6月10日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特此提示。

      三、其他需要提示的事项

      1、若《基金合同》终止,基金管理人将根据法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

      2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》和《平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》等相关公告。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

      3、公告解释权归平安基金管理有限公司所有。

      风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

      平安基金管理有限公司

      2021年6月11日