杭州解百集团股份有限公司
关于购买信托产品的公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-021
杭州解百集团股份有限公司
关于购买信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：浙商金汇信托股份有限公司。
●本次委托理财金额：人民币5,000万元
●委托理财产品名称：“浙金·汇业503号集合资金信托计划”信托产品。
●委托理财产品期限：预计产品存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
●履行的审议程序：公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于利用闲置
资金购买信托产品的议案》，授权公司总经理具体组织实施并签署相关协议文本。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金的使用效率和增加收益，在不影响正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币5,000万元暂时闲置自有流动资金向浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）购买为期12个月的“浙金·汇业503号集合资金信托计划”信托产品。
（二）资金来源
本次购买信托产品的资金为公司暂时闲置自有流动资金。
（三）委托理财的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估，选择风险较低的产品，总体风险可控。
目前公司理财产品管理主要分为银行理财产品和信托产品，对于购买银行理财产品，按年度金额预计后报股东大会审议；对于购买信托理财产品按每个具体产品报董事会、股东大会审议（若达到股东大会审议标准）。公司各类理财产品由管理层在批准并授权的范围内组织实施。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托人：浙商金汇信托股份有限公司
委托人：杭州解百集团股份有限公司
1、产品名称：浙金·汇业503号集合资金信托计划。
2、产品类型：信托理财产品。
3、购买金额：人民币5,000万元。
4、产品期限：预计存续期限不超过12个月，自相应成立日起算。
5、预期收益率：产品为非保本收益型，业绩比较基准为6.9%/年。
6、履约担保：无。
7、合同签署日期：尚未签署正式合同。
（二）委托理财的资金投向
公司本次委托理财的具体资金投向为股权类资产，具体产品为“浙金·汇业503号集合资金信托计划”信托产品。
（三）本次委托理财资金最终使用方相关其他情况
1、资金最终使用方
名称：杭州临安同人置业有限公司（以下简称“临安同人置业”）
资金最终使用的项目：用于临安同人置业位于杭州临安区的世茂同人山庄开发项目（“世茂·国风大境”项目）的开发建设。
临安同人置业最近一年又一期主要财务指标：2020年年度营业收入为2,309.08万元，净利润为-4,240.87万元，总资产22.79亿元，净资产为-2,210.72万元。2021年第一季度营业收入为0元，净利润为-797.45万元，总资产为33.34亿元，净资产为-3,008.17万元。（以上数据未经审计）
经营状况：临安同人置业成立于2004年3月31日，是世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）开发杭州临安“世茂·国风大境”项目所设的项目公司，负责以上项目的开发建设。
股权架构：杭州世茂嘉年华置业有限公司和杭州汇昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有临安同人置业51%和49%的股权。经股权穿透后，世茂集团为临安同人置业的实际控制人。
资信状况：根据浙金信托2020年3月16日获取的人行《企业信用报告》，临安同人置业2009年首次有信贷交易，累计发生信贷交易机构数为2个，截止当前均已结清；公司未结清借款金额0.0万元，不良和违约负债余额为0.0万元，无对外担保信息。无任何异常情况。
截至目前，根据中国执行信息公开网上的信息，未发现临安同人置业存在被执行及失信被执行记录。
2、担保情况及其他增信措施
融资人/抵押人：杭州临安同人置业有限公司
保证人1：上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）
保证人2：世茂集团控股有限公司
主要措施：
（1）土地抵押
临安同人置业以其合法持有的位于杭州市临安区锦北街道潘山村的国有土地使用权向浙金信托提供最高额抵押担保。
（2）保证担保与差额补足
世茂建设提供保证担保、世茂集团提供差额补足。
（3）其他监控措施
浙金信托可以委托其他机构参与股权投资款、股东借款用途监管、抵押财产项目销售回款资金监管、抵押人章证照监管等信托事务管理。
3、关联关系说明
本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
（一）受托方的基本情况
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（二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标
根据浙金信托2018～2020年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为7.41亿元、5.55亿元和5.68亿元；净利润分别为1.54亿元、1.04亿元和1.06亿元；资产总计分别为31.01亿元、25.05 亿元和26.97 亿元；净资产分别为20.71亿元、21.77亿元和22.83亿元（以上数据经审计）。
浙金信托母公司2021年第一季度的营业收入为1.78亿元，净利润为0.71亿元，总资产为26.62亿元，净资产为23.53亿元（以上数据未经审计）。
（三）关联关系说明
本次委托理财受托方为浙金信托，浙金信托与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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公司本次购买信托产品资金为公司自有流动资金，不会影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高公司资金使用效率，获得一定收益。
截止2021年3月31日，公司货币资金3,156,101,636.04元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为1.58%，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次购买的信托产品为非保本收益型，按准则规定应分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的信托产品为房地产开发贷，房地产开发市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响而影响预期收益。
六、决策程序的履行
2021年6月11日，公司召开第十届董事会第十四次会议审议公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案，授权公司总经理毕铃具体
组织实施并签署相关协议文本。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
单位：人民币，万元
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注：上述总理财额度包括按余额管理银行理财产品审批的额度16亿元，以及按每个单项信托产品审批的购买金额计入额度4.5亿元。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-020
杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第十四次会议。本次会议通知于2021年5月28日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-021。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于龙发大厦房屋出租的议案》。
董事会同意公司将位于萧山区城厢街道里横河社区市心中路1号龙发大厦4层，总建筑面积为1,805m2的16间房屋进行公开招租。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
