福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2021年第五次临时会议
决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2021–041
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2021年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第五次临时会议通知于2021年6月23日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年6月25日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为4.8亿元人民币的综合授信额度提供担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司为广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）该笔授信提供连带责任担保以及抵押以诺通讯自有土地和厂房担保，担保金额为4.8亿元人民币，授信期限两年，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定及以诺通讯与东莞银行股份有限公司签订的相关合同为准。同时授权公司董事长卞志航先生和以诺通讯法定代表人石利笋先生签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1.25亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司申请融资总金额为1亿元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，融资期限三年，具体担保期限以公司与招银金融租赁有限公司签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
以上议案（二）至议案（四）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-042）
（五）审议通过《关于所属公司惠州市迈锐光电有限公司向惠州市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请金额为1亿元人民币的综合授信额度提供厂房抵押担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）向惠州市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请综合授信额度，惠州迈锐提供厂房抵押担保，授信期限三年，具体期限以惠州迈锐与惠州市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权惠州迈锐董事长赖荣先生签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过8亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购）。购买期限为2021年1月1日至2021年12月31日。在此期限内该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021年6月26日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2021–042
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）以诺通讯分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行申请的授信额度及向招银金融租赁有限公司申请的融资额度提供担保，担保金额分别为4.8亿元、1.25亿元，1亿元，上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为40,872.17万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2021年6月25日召开第七届董事会2021年第五次临时会议，会议审议通过以下议案：
（一）《关于所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为4.8亿元人民币的综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为以诺通讯该笔授信提供连带责任担保以及抵押以诺通讯自有土地和厂房担保，担保金额为4.8亿元，授信期限两年，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定及广东以诺通讯有限公司与东莞银行股份有限公司签订的相关合同为准。
（二）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1.25亿元，授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。
（三）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司申请融资总金额为1亿元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》
同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1亿元，融资期限三年，具体担保期限以公司与招银金融租赁有限公司签订的相关担保合同约定为准。
以上三个议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》和在2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对以诺通讯提供15亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东以诺通讯有限公司
注册资本：40,000万人民币
注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号
法定代表人：石利笋
经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
以诺通讯为公司所属公司，公司持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。以诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
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三、担保协议的主要内容
本次上市公司为所属公司提供担保的事项相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行、公司与招银金融租赁有限公司共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次本公司为以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年6月25日，上市公司及所属公司为以诺通讯提供的担保总额为7.85亿元，担保余额为40,872.17万元。上市公司及其所属公司对所属公司提供的担保总额为40.20亿元，担保余额为199,342.86万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的190.61%、94.51%；上市公司对所属公司提供的担保总额39.45亿元，担保余额为197,949.20万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的187.06%、93.85%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2021年6月26日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2021–043
福建福日电子股份有限公司
关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金
进行资金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、履行的审议程序及基本情况
福建福日电子股份有限公司于2021年6月25日召开第七届董事会2021年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）使用不超过8亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购）。购买期限为2021年1月1日至2021年12月31日。在此期限内该额度可以滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、使用部分闲置自有资金进行资金管理其他概况
（一）资金管理目的
在不影响日常经营资金的正常运转下，通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行资金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
资金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）风险控制措施
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
三、独立董事独立意见
公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下：1、公司计划使用不超过8亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。通过进行适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第七届董事会2021年第五次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021年6月26日
