(上接89版)
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2、合并利润表
单位:万元 币种:人民币
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3、合并现金流量表
单位:万元 币种:人民币
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4、母公司资产负债表
单位:万元 币种:人民币
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5、母公司利润表
单位:万元 币种:人民币
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6、母公司现金流量表
单位:万元 币种:人民币
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（二）合并范围变动情况
1、2020年度
2020年度，新纳入合并范围的子公司6家，明细如下：
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2020年度，不再纳入合并范围的子公司2家，明细如下：
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2、2019年度
2019年度，新纳入合并范围的子公司4家，明细如下：
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2019年度，不再纳入合并范围的子公司3家，明细如下：
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3、2018年度
2018年度，新纳入合并范围的子公司8家，明细如下：
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2018年度，不再纳入合并范围的子公司5家，明细如下：
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（三）近三年主要财务指标
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（四）管理层简明财务分析
1、资产及负债状况
单位:元 币种:人民币
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2、现金流分析
单位:元 币种:人民币
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（1）2020年经营活动产生的现金流量净额减少41.01%，主要原因如下：
（a）净利润同比减少1.77亿元，减少流量；
（b）计提资产减值准备同比减少1.21亿元，减少流量；
（c）折旧及摊销同比增加0.59亿元，增加流量；
（d）固定资产处置、报废损失同比减少1.32亿元，减少流量；
（e）公允价值变动收益和投资收益同比减少1.05亿元，增加流量；
（f）财务费用（不含利息收入）同比增加2.31亿元，增加流量；
（g）存货较年初增加9.98亿元，上年同期增加12.45亿元，同比增加流量2.47亿元；
（h）递延所得税资产较年初减少2.40亿元，上年同期为增加0.47亿元，同比增加流量2.87亿元；
（i）递延所得税负债较年初增加0.06亿元，上年同期为增加0.33亿元，同比减少流量0.27亿元；
（j）经营性应收应付项目减少流量19.40亿元，上年同期为增加流量3.15亿元，同比减少流量22.55亿元。
（2）2020年投资活动产生的现金流量净额减少5.91亿元，主要系加大环保、节能等重点项目建设及购置印尼焦炭项目设备款所致。
（3）2020年筹资活动产生的现金流量净额增加28.66亿元，主要系报告期增加资金储备融资规模同比增加所致。
3、盈利能力分析
单位:元 币种:人民币
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（1）营业收入上升10.74%，主要系公司贸易、钢坯及钢材销量增加所致；
（2）营业成本上升13.76%，主要系公司贸易、钢坯、钢材销量及根据新收入准则，一票制运费重分类至营业成本所致；
（3）营业税金及附加下降10.62%，主要系新投入环保设备降低污染物排放环保税同比减少所致；
（4）销售费用下降51.67%，主要系根据新收入准则，一票制运费重分类至营业成本所致；
（5）研发费用上升45.85%，主要系加大数字化研发、基础工艺技术研究以及重大新产品研发所致；
（6）其他收益上升58.40%，主要系资源综合利用增值税即征即退等优惠政策增加所致；
（7）投资收益上升34.69%，主要系报告期收购安阳合力、金元素产生投资收益所致；
（8）汇兑收益增加1.85亿元，主要系报告期人民币对美元升值，同期人民币对美元贬值所致；
（9）公允价值变动收益下降136.12%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；
（10）资产减值损失下降29.10%，主要系报告期计提存货跌价准备同比减少所致；
（11）营业利润下降4.81%，主要系营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度所致；
（12）营业外收入上升174.44%，主要系子公司金安矿业取得北辅井理赔款；
（13）营业外支出下降84.59%，主要系实施环保项目拆除固定资产损失大幅下降所致；
（14）所得税费用上升28.73%，主要系上期确认可弥补亏损所致。
4、偿债能力分析
公司流动比率、速动比率总体稳定，短期偿债能力较好。资产负债率合理，总体稳定，公司经营稳健。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集资金不低于70%拟用于符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》且聚焦于碳减排领域,具有碳减排效益的绿色产业项目建设以及不超过30%募集资金补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况确定。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2021年3月31日，公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为4,039.90万元。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2021年3月31日，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二一年六月二十九日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2021-072
南京钢铁股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月16日 14 点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月16日
至2021年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第七次会议审议，内容详见2021年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2021年7月13日上午8:30－11:30、下午13:30－16:00到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2021年7月13日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：210035
联系人：李梦怡
电话：025-57072073
传真：025-57072064
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式附后。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
