泛海控股股份有限公司
关于向中国民生银行股份有限公司
北京分行申请融资的进展公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-084

泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司

北京分行申请融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次融资基本情况

（一）本次融资概述

近年来，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）陆续向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请了17.80亿元、27亿元、23.20亿元（分两笔先后发放，单笔均为11.6亿元）、24亿元的融资（具体情况详见公司2020年9月16日、2020年10月14日、2020年12月31日、2021年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资本金余额为92亿元。

（二）本次融资进展情况

经友好协商，公司、民生银行同意增加公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司为上述四笔融资提供连带责任保证担保，增加公司控股子公司泛海建设集团青岛有限公司以其持有的青岛泛海名人广场一期综合楼地下一层及地上第五层为上述23.20亿元融资中的第二笔11.6亿元贷款提供抵押担保。

二、交易目的和对上市公司的影响

公司向民生银行融资系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动，有助于满足公司经营发展的资金需求。本次为上述融资增加公司控股子公司保证担保、增加抵押物，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。

三、其他

公司将持续关注本次融资事项的进展情况，并根据监管规则的要求履行相应的信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-085

泛海控股股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保实际余额为5,736,390.13万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的345.44%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为952,757.12万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的57.37%；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,081,150.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的65.10%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2017年，公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权公司”）向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）申请融资，即昆仑信托设立单一资金信托计划，募集资金5亿元，并以上述募集资金受让股权公司所持泛海保怡投资（上海）有限公司100%股权所对应的股权受益权，待约定期满，股权公司将按期回购上述标的股权受益权。公司为上述融资提供了担保。2020年，经友好协商，各方同意对该信托计划展期，公司控股子公司浙江泛海建设投资有限公司以其持有的杭州泛海钓鱼台酒店为上述融资提供新增抵押担保（具体内容详见公司2017年6月23日、2020年10月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述抵押物的抵押手续尚未办理完成，上述募集资金余额为5亿元。

二、对外担保进展情况

经协商，各方同意由公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有的产权证号为“X京房权证朝字第1539120号”房产作为上述融资的新增抵押物而置换出原约定的抵押物（即浙江泛海建设投资有限公司持有的杭州泛海钓鱼台酒店），其他融资条款不变。

三、董事会表决情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述担保涉及公司控股子公司之间的担保，相关控股子公司已履行完其内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

四、董事会意见

本次抵押物置换系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资抵押物置换事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2021年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币592亿元，本次担保不占用上述额度。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,736,390.13万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的345.44%。目前，公司未发生因被判决败诉而应承担担保责任的情况。上述担保中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为952,757.12万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的57.37%（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,081,150.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的65.10%（已经公司2020年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。公司担保事项涉诉等情况详见公司2021年2月27日、2021年4月3日、2021年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司重大诉讼公告》、《泛海控股股份有限公司关于收到〈执行通知书〉与〈执行裁定书〉的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日