新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2021-025
债券代码：110055 债券简称：伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·转股情况：截至2021年6月30日，累计有632,124,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为37,598,152股，占可转债转股前公司已发行股份总数的8.5257%。
·未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的伊力转债金额为人民币243,876,000元，占伊力转债发行总量的比例为27.8397%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足87,600.00万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
（三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日一一2025年3月14日，初始转股价格17.60元/股，因伊力转债发行以来公司实施过两次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为16.81元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）伊力转债自2021年3月31日至2021年6月30日期间，转股的金额为40,890,000元，因转股形成的股份数量为2,432,123股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.5515%。
（二）截至2021年6月30日，累计有632,124,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为37,598,152股，占可转债转股前公司已发行股份总数的8.5257%,尚未转股的伊力转债金额为人民币243,876,000元，占伊力转债发行总量的比例为27.8397%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、其他
联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
联系人：君洁、沈霞
联系方式：0991-3667490
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年7月2日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2021-026
债券代码：110055 债券简称：伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
实施权益分派时“伊力转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：权益分派公告前一交易日（2021年7月7日）至权益分派股权登记日间，本公司可转换公司债券将停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
（一）公司2020年年度利润分配方案（简称“本次权益分派”）以截至股权登记日（具体时间请参见本公司将于2021年7月8日另行刊登的权益分派实施公告）下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.05元（含税）。
（二）公司2020年年度利润分配方案已经2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年5月19日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
（三）本次权益分派实施后，将根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2021年7月8日在指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2021年7月7日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2021年7月8日披露的权益分派实施公告）期间，“伊力转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“伊力转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年7月6日（含2021年7月6日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：战略投资证券部
联系电话：0991-3667490
电子邮箱：yilitedm@163.com
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年7月2日
