杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-039
杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司
● 委托理财金额：合计人民币15,000万元
● 委托理财产品名称：
1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105130】（机构客户）
2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105131】（机构客户）
● 委托理财期限：
1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105130】（机构客户）委托理财期限为2021年7月7日至2021年12月20日
2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105131】（机构客户）委托理财期限为2021年7月7日至2021年12月21日
● 履行的审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。同时董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
一、本次委托理财概述
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金87,888.96万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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（三）现金管理产品基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3．独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105130】（机构客户）
一、委托认购日：2021年7月5日
二、收益起算日：2021年7月7日
三、到期日：2021年12月20日
四、期限：166天
五、实际收益率：
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.6000%】（年率）。
（2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值-0.0260。
（5）基准日为2021年7月7日。
（6）观察期/观察时点为2021年12月15日北京时间14:00。
（7）产品收益计算基础为ACT365。
六、产品费用：
（1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。
（2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
七、本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00，客户认购时需要确认其活期结算账户内的认购资金足额，且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前，第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项，并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。
2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202105131】（机构客户）
一、委托认购日：2021年7月5日
二、收益起算日：2021年7月7日
三、到期日：2021年12月21日
四、期限：167天
五、实际收益率：
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.4900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.6000%】（年率）。
（2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值+0.0345。
（5）基准日为2021年7月7日。
（6）观察期/观察时点为2021年12月16日北京时间14:00。
（7）产品收益计算基础为ACT365。
六、产品费用：
（1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。
（2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
七、本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00，客户认购时需要确认其活期结算账户内的认购资金足额，且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前，第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项，并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。
（二）现金管理的资金投向
本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：万元
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在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。公司将加强风险控制和监督，保证资金安全。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。同时董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年07月09日
