杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-022
杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第十五次会议。本次会议通知于2021年6月25日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-023。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于开立银行账户的议案》。
董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司浣纱支行开设贷记账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任杨芷兮为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至2023年5月25日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-023
杭州解百集团股份有限公司
关于购买信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：国通信托有限责任公司。
●本次委托理财金额：人民币5,000万元
●委托理财产品名称：“国通信托·东兴890号融创1890项目集合资金信托计划”信托产品。
●委托理财产品期限：预计产品存续期限不超过 12 个月，自相应成立日起算。
●履行的审议程序：公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于利用闲置
资金购买信托产品的议案》，授权公司总经理具体组织实施并签署相关协议文本。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金的使用效率和增加收益，在不影响正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币5,000万元暂时闲置自有流动资金向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）购买为期12个月的“国通信托·东兴890号融创1890项目集合资金信托计划”信托产品。
（二）资金来源
本次购买信托产品的资金为公司暂时闲置自有流动资金。
（三）委托理财的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估，选择风险较低的产品，总体风险可控。
目前公司理财产品管理主要分为银行理财产品和信托产品，对于购买银行理财产品，按年度金额预计后报股东大会审议；对于购买信托理财产品按每个具体产品报董事会、股东大会审议（若达到股东大会审议标准）。公司各类理财产品由管理层在批准并授权的范围内组织实施。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托人：国通信托有限责任公司
委托人：杭州解百集团股份有限公司
1、产品名称：国通信托·东兴890号融创1890项目集合资金信托计划。
2、产品类型：信托理财产品。
3、购买金额：人民币5,000万元。
4、产品期限：预计存续期限不超过12个月，自相应成立日起算。
5、预期收益率：产品为非保本收益型，预计收益7.2%/年。
6、履约担保：无。
7、合同签署日期：尚未签署正式合同。
（二）委托理财的资金投向
公司本次委托理财的具体资金投向为债权类资产，具体产品为“国通信托·东兴890号融创1890项目集合资金信托计划”信托产品。
（三）本次委托理财资金最终使用方相关其他情况
1、资金最终使用方
名称：武汉融景臻远房地产开发有限公司（以下简称“融景臻远”）
资金最终使用的项目：用于融景臻远开发的 “融创1890”项目的开发建设。
融景臻远最近一年又一期主要财务指标：2020年年度营业收入为0元，净利润为-1.29亿元，总资产72.08亿元，净资产为-1.42亿元。2021年第一季度营业收入为0元，净利润为-0.61万元，总资产为73.19亿元，净资产为-2.02亿元（以上数据未经审计）
经营状况：融景臻远成立于2019年4月30日，是融创房地产集团有限公司（以下简称“融创集团”）开发武汉汉阳“融创1890”项目所设的项目公司，负责标的项目的开发建设。
股权架构：融景臻远由南昌融创恒业房地产有限公司和中融国际信托有限公司分别出资51%和49%设立。经股权穿透后，融创集团为融景臻远的实际控制人。
资信状况：根据融景臻远提供的2021年3月获取的人行《企业信用报告》，融景臻远的信用状况良好，无不良信用记录。
截至目前，根据中国执行信息公开网及中国裁判文书网上的信息，未发现融景臻远存在被执行及失信被执行记录。
2、担保情况及其他增信措施
抵押人：环球世纪会展旅游（咸宁）有限公司（以下简称“环世咸宁公司”）
保证人：融创房地产集团有限公司
主要措施：
（1）保证担保
融创集团提供连带责任保证担保。
（2）抵押担保
环世咸宁公司以其持有的国有建设用地使用权提供抵押担保。
（3）保证金的归集
信托计划存续期间，项目公司应当按照《项目收益权回购合同》及其补充协议约定的时间和金额归集保证金至国通信托指定账户。国通信托有权直接以该保证金抵充项目公司应付未付的任何一笔回购价款及其他应付款项。信托计划项下全体受益人的信托本金以及按照业绩比较基准计算的信托收益得到足额分配，同时信托税费、信托费用以及其他负债（如有）得到足额支付的前提下，国通信托将于信托计划终止后十个工作日内将该保证金（如有剩余）退还给项目公司。
3、关联关系说明
本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
（一）受托方的基本情况
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（二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标
根据国通信托2018～2020年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为12.91亿元、11.65亿元和12.40亿元；净利润分别为6.52 亿元、5.00亿元和4.52亿元；资产总计分别为82.98亿元、81.52 亿元和101.22 亿元；净资产分别为55.51亿元、60.56亿元和65.02亿元（以上数据经审计）。
国通信托母公司2021年第一季度的营业收入为3.77亿元，净利润为1.80亿元，总资产为100.79亿元，净资产为66.49亿元（以上数据未经审计）。
（三）关联关系说明
本次委托理财受托方为国通信托，国通信托与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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公司本次购买信托产品资金为公司自有流动资金，不会影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高公司资金使用效率，获得一定收益。
截止2021年3月31日，公司货币资金3,156,101,636.04元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为1.58%，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次购买的信托产品为非保本收益型，按准则规定应分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的信托产品为房地产开发贷，房地产开发市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响而影响预期收益。
六、决策程序的履行
2021年7月9日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案，授权公司总经理毕铃具体组织实施并签署相关协议文本。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
单位：人民币，万元
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注：上述总理财额度包括按余额管理银行理财产品审批的额度16亿元，以及按每个单项信托产品审批的购买金额计入额度4.5亿元。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
