华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整申购业务的
结算模式并修改招募说明书的公告

根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》等法律法规的规定以及基金合同、招募说明书等有关规定，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年7月26日起对旗下华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的申购业务结算模式调整为实时逐笔全额结算（RTGS），并相应修改招募说明书相关条款。调整后，投资者T日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记结算机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收。

本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。招募说明书的修改详见附件修订对照表。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（400-888-0001[免长途费用]或021-38784638）或各销售机构咨询电话咨询。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年7月21日

《华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书修订对照表》

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《华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订对照表》

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华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“金房节能”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。金房节能本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为28.01元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及金房节能于2021年7月20日发布的《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年7月21日