23版 信息披露  查看版面PDF

关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同等法律文件的公告

2021-07-26 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合同的规定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下11只基金增加侧袋机制并修改基金合同、托管协议等法律文件。

本次修订将自2021年7月26日起正式生效。现将各基金基金合同的修订情况公告如下:

一、本次修订的基金范围

二、本次修订的主要内容

(一)本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的规定,对上述基金基金合同的前言、释义、基金份额的申购与赎回、当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。以申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金为例,基金合同具体修订内容如下表所示:

注:因上述修订相应调整后续序号。

(二)各基金的托管协议涉及上述基金合同修订内容的必要修订。

(三)因各基金的具体表述等不完全相同,各基金基金合同、托管协议中相应条款的表述及修订位置可能存在略微差异,详细修改内容请见各基金修改后的基金合同、托管协议。

三、重要提示

1、上述各基金基金合同的修订主要系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》而作出,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定,无需召开基金份额持有人大会。

2、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2021年7月26日起生效。本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本次修订后的招募说明书(更新)和产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅。

3、投资者可登陆本公司网站(www.swsmu.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-8588)了解相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2021年7月26日