关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2021年7月29日
1. 公告基本信息
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2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务。本次开放期时间为2021年7月30日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币1元。
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3.2 申购费率
本基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示。
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3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒介上公告。
3、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。
4、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率，具体详见基金管理人届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。
5、拒绝或暂停申购的情形
在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（7）个人投资者申购（但法律法规另有规定的除外）。
（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每个交易账户赎回最低起点不设最低限制，转换转出的基金份额不得低于1份，账户最低持有份额不设下限，基金份额持有人全部赎回或转出时不受上述限制。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒介上公告。
2、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。
3、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延缓支付，延缓支付的期限不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上予以公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
5、日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元，则：
1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%高于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.80%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
4、转换后可得到的平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例2、某投资人N日持有平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份，持有期为三年（开放期，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额，假设N日平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：
1、转出基金即平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500=10500.00元
对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%，平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.8%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84元
4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。包括
1.平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码700001）
2.平安深证300指数增强型证券投资基金（基金代码700002）
3.平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码700003）
4.平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码700004）
5.平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码700005）
6.平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码700006）
7.平安日增利货币市场基金（A类，基金代码000379）
8.平安金管家货币市场基金（A类，基金代码003465）
9.平安金管家货币市场基金（C类，基金代码007730）
10.平安财富宝货币市场基金（A类，基金代码000759）
11.平安财富宝货币市场基金（C类，基金代码012470）
12.平安交易型货币市场基金（A类，基金代码003034）
13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码000739）
14.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码001515）
15.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码001297）
16.平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码001609）
17.平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码001610）
18.平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码007925）
19.平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码001664）
20.平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码001665）
21.平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码007049）
22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002304）
23.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007048）
24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002282）
25.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007663）
26.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码002537）
27.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002450）
28.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码002451）
29.平安消费精选混合型证券投资基金（A类，基金代码002598）
30.平安消费精选混合型证券投资基金（C类，基金代码002599）
31.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码004390）
32.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码004391）
33.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003626）
34.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006433）
35.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码004403）
36.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码004404）
37.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码005113）
38.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码005114）
39.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码003032）
40.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码005486）
41.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码005487）
42.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005639）
43.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005640）
44.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005127）
45.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005896）
46.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005884）
47.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005897）
48.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005077）
49.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005766）
50.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005895）
51.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码006412）
52.平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004960）
53.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004632）
54.平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004630）
55.平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码005750）
56.平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码005751）
57.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码003024）
58.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006717）
59.平安惠享纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003286）
60.平安惠享纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009404）
61.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003486）
62.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009405）
63.平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码003568）
64.平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码003487）
65.平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码006222）
66.平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码006016）
67.平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码006264）
68.平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码004825）
69.平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码004826）
70.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码005971）
71.平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码006316）
72.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码006889）
73.平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码006544）
74.平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码007447）
75.平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码006997）
76.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码007953）
77.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码007954）
78.平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码004827）
79.平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码004828）
80.平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码006851）
81.平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码005754）
82.平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码005755）
83.平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码005756）
84.平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码007017）
85.平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码007018）
86.平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码007019）
87.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码006214）
88.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码006215）
89.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005868）
90.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005869）
91.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006100）
92.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006101）
93.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006457）
94.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006458）
95.平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码006720）
96.平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码006721）
97.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006934）
98.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006935）
99.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006932）
100.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006933）
101.平安高等级债债券型证券投资基金（A类，基金代码006097）
102.平安高等级债债券型证券投资基金（C类，基金代码009406）
103.平安高等级债债券型证券投资基金（E类，基金代码010035）
104.平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码007082）
105.平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码007083）
106.平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码007032）
107.平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码007033）
108.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007053）
109.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007054）
110.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007055）
111.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码006986）
112.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006987）
113.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码006988）
114.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007645）
115.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007646）
116.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007647）
117.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码002988）
118.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码007859）
119.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码007860）
120.平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)
121.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码007935）
122.平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类，基金代码007936）
123.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类，基金代码002795）
124.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码009403）
125.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类，基金代码008694）
126.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类，基金代码008695）
127.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类，基金代码008696）
128.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类，基金代码008949）
129.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类，基金代码008950）
130.平安科技创新混合型证券投资基金(A类，基金代码009008）
131.平安科技创新混合型证券投资基金(C类，基金代码009009）
132.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类，基金代码009012）
133.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类，基金代码009013）
134.平安估值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码007893）
135.平安估值精选混合型证券投资基金（C类，基金代码007894）
136.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码009336）
137.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类，基金代码009337）
138.平安惠智纯债债券型证券投资基金（基金代码008595）
139.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码008726）
140.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码008727）
141.平安短债债券型证券投资基金I（基金代码010048）
142.平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码009509）
143.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007758）
144.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007759）
145.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码008690）
146.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码008691）
147.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码008692）
148.平安恒泽混合型证券投资基金（A类，基金代码009671）
149.平安恒泽混合型证券投资基金（C类，基金代码009672）
150.平安元丰中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码008911）
151.平安元丰中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码008912 ）
152.平安元丰中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码008913 ）
153.平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码009306）
154.平安研究睿选混合型证券投资基金（A类，基金代码009661）
155.平安研究睿选混合型证券投资基金（C类，基金代码009662）
156.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类，基金代码009721）
157.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类，基金代码009722）
158.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码009227）
159.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码009228）
160.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码009229）
161.平安低碳经济混合型证券投资基金（A类，基金代码009878）
162.平安低碳经济混合型证券投资基金（C类，基金代码009879）
163.平安价值成长混合型证券投资基金（A类，基金代码010126）
164.平安价值成长混合型证券投资基金（C类，基金代码010127）
165.平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
166.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009148）
167.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码010239）
168.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码010244）
169.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010240）
170.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010241）
171.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010651）
172.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010652）
173.平安研究精选混合型证券投资基金（A类，基金代码011807）
174.平安研究精选混合型证券投资基金（C类，基金代码011808）
175.平安稳健增长混合型证券投资基金（A类，基金代码010242）
176.平安稳健增长混合型证券投资基金（C类，基金代码010243）
177.平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009166）
178.平安恒鑫混合型证券投资基金（A类，基金代码011175）
179.平安恒鑫混合型证券投资基金（C类，基金代码011176）
180.平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
181.平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等（基金代码009453）
182.平安鑫瑞混合型证券投资基金（A类，基金代码011761）
183.平安鑫瑞混合型证券投资基金（C类，基金代码011762）等。
（注：同一基金产品的各类份额之间不能相互转换）。
参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭时无法转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、基金转出视为赎回，转入视为申购。
2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
5.2.4 转换的基本规则
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于5份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于5份。留存份额不足5份的，只能一次性赎回或转换。
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
6. 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7. 基金销售机构
直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400－800－4800
代销机构
上海长量基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海爱建基金销售有限公司
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话0755－22627627咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2021年7月29日
平安惠润纯债债券型证券投资基金
暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的公告
公告送出日期：2021年7月29日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
（1）平安惠润纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购、转换转入业务和定期定额投资只针对个人投资者。
（2）在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出业务将正常办理。本基金恢复个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的时间将另行公告。
本公告仅对本基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安惠润纯债债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关公告。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2021年7月29日
恒逸石化股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-082
恒逸石化股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销补偿股份涉及1名股东，回购注销的股票数量共计为15,379,730股，上述回购股份占本次回购注销前公司总股本的0.42%。
2、本次业绩补偿股份由公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，公司已于2021年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由3,681,654,014股变更为3,666,274,284股。
一、发行股份购买资产情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行股份购买其所持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）100%股权和太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）100%股权；同时向富丽达集团控股有限公司和兴惠化纤集团有限公司发行股份购买其合计持有的浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料”）100%股权。2018年11月29日、2018年12月3日和2018年12月6日，标的公司双兔新材料、嘉兴逸鹏和太仓逸枫化分别办理完毕股权过户的工商变更登记手续。上述工商变更登记完成后，恒逸石化持有嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料100%股权。2018年12月28日，上述非公开发行的新增股份在深圳证券交易所上市。
一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销交易对方浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）补偿的15,379,730股股份，并返还9,701,059.92元现金分红金额。上述事项已经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见《第十一届董事会第八次会议暨2020年度董事会决议公告》（公告编号2021-049）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-039）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-057）。因前述会议召开之日至回购股份注销完成前，公司实施了2020年度利润分配方案（每10股派发现金股利3.00元（含税）），恒逸集团应返还现金分红金额调整为14,314,978.66元。
二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况
（一）业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于标的公司的净利润，下同）合计分别不低于22,800万元、25,600万元、26,000万元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新材料于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润分别不低于21,500万元、22,500万元、24,000万元。
（二）业绩承诺补偿安排
根据《盈利预测补偿协议》约定，如果标的公司实际净利润累计数未达到协议规定，根据会计师事务所出具的《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起10日内，以书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石化股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。
具体股份补偿数量的计算方式如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
在计算任一会计年度的当年应补偿股份数时，若当年应补偿股份数小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。
若利润补偿期内恒逸石化实施资本公积金转增股本或送股而导致补偿方持有的恒逸石化股份数量发生变化，则应补偿股份数应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量（调整前）×（1﹢转增或送股比例）。
若恒逸石化在利润补偿期间实施现金分红的，补偿方应对现金分红部分作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
（三）2020年业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090007）、《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090009）。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第010126号、中兴华核字（2021）第010582号）《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第010125号、中兴华核字（2021）第010581号）
嘉兴逸鹏、太仓逸枫、双兔新材料的业绩承诺完成情况如下：
■
由上表可见，双兔新材料已实现2018年度-2020年度业绩承诺；嘉兴逸鹏、太仓逸枫未实现2020年度业绩承诺。
嘉兴逸鹏、太仓逸枫2018年至2020年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于74,400万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润65,014.06万元，未完成利润为9,385.94万元，完成率为87.38%。
（四）商誉减值测试情况
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司收购嘉兴逸鹏和太仓逸枫100%股权为同一控制下企业合并，不产生商誉；公司收购双兔新材料100%股权为非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的双兔新材料可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试，商誉一旦计提减值准备在以后会计年度不可转回。
2018年11月，公司以210,500.00万元的对价发行股份购买双兔新材料100%股权，并按照会计准则的规定进行了合并对价的分摊，合并日被购买方可辨认净资产公允价值份额为188,313.44万元，从而在合并会计报表中形成了商誉22,186.56万元。
2019年，公司评估了该商誉的可收回金额，对与商誉相关的各资产组进行了减值测试。商誉减值测试过程中，公司根据2019年12月31日的合并会计报表及被合并方双兔新材料的资产和经营状况，确定了公司合并会计报表中反映的与该商誉相关资产组的资产构成及其账面金额为241,123.76万元；根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第612号资产评估报告，该商誉及相关资产组在2019年12月31日的预计未来现金流量现值是246,429.39万元，高于该等商誉及相关资产组的账面金额，因此该商誉未发生减值，无需履行补偿义务。
（五）资产减值测试情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒逸石化股份有限公司对嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司重组资产盈利预测期间届满减值测试报告的专项审核报告》，截至2020年12月31日，嘉兴逸鹏和太仓逸枫于2020年12月31日的评估价值大于交易对价人民币104,381.20万元，未发生减值。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒逸石化股份有限公司对浙江双兔新材料有限公司重组资产盈利预测期间届满减值测试报告》，截至2020 年12月31日，双兔新材料于2020年12月31日的评估价值大于交易对价人民币92,980.38万元，未发生减值。
三、本次业绩补偿实施方案
根据公司与恒逸集团签署的《盈利预测补偿协议》，具体补偿方案如下：
（一）应补偿情况
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额=（744,000,000－650,140,605.96）÷744,000,000×2,389,999,986.33－135,764,528.21 = 165,746,157.90（元）
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格=165,746,157.90/14.01=11,830,560.88（股）
补偿期内，公司实施了2019年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。故应补偿股份数应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量（调整前）×（1﹢转增或送股比例）=11,830,560.88×（1+0.3）= 15,379,730股（计算结果为15,379,729.14股，按照进1股计算）。
补偿期内，公司实施了2018年度、2019年度、2020年度现金分红，补偿方的返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量=0.3×11,830,560.88+（0.4+0.3）×15,379,729.14= 14,314,978.66（元）
综上，业绩承诺主体恒逸集团应向公司补偿15,379,730股股份，并返还14,314,978.66元现金分红金额。
（二）补偿措施的实施
股份补偿方式采用股份回购注销方案，在股东大会审议通过业绩补偿方案后，公司将以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序；同时补偿方恒逸集团应向公司返还14,314,978.66元现金分红金额。公司将在股东大会决议公告后10个工作日内将股份回购数量及现金分红返还金额书面通知补偿方恒逸集团。在公司股东大会通过上述业绩补偿方案议案后30日内，由上市公司办理相关股份的回购及注销手续，补偿方协助上市公司尽快办理该等股份的回购、注销事宜。
（三）减资公告相关情况
2021年7月2日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股份暨通知债权人的公告》（2021-078），披露“上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少15,379,730股”。在规定的公示期内，所有债权人均未要求公司清偿债务或者提供担保。
（四）本次回购注销股份明细
本次回购注销的限制性股票数量为15,379,730股，占回购前公司总股本3,681,654,014股的0.42%。
■
本次回购注销完成后，公司总股本由3,681,654,014股减少至3,666,274,284股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于近期完成。
四、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况
1、股份回购的主要内容
回购股份目的：履行业绩补偿义务人承诺，股份回购注销。
回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。
回购股份价格：总价1元人民币。
回购股份数量：15,379,730股（本次回购注销补偿股份涉及1名股东）。
回购股份资金来源：自有资金。
2、实施结果
由于公司已取得恒逸集团业绩补偿义务人关于充分知晓并同意本次回购注销事宜的承诺书，为切实维护公司及全体股东权益，公司已于2021年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述补偿股份15,379,730股的回购注销手续。
2021年7月28日，公司已收到恒逸集团返还的现金分红金额14,314,978.66元。
五、本次限制性股票回购注销情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由3,681,654,014股调整为3,666,274,284股。公司股本变动情况如下表：
■
注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年6月30日公司股本结构表中数据。
(3)截止2021年6月30日，公司发行的“恒逸转债”持有人转股增加股份8,607股,公司股本由3,681,645,407股变更为3,681,654,014股。
六、本次回购注销对公司每股收益的影响
■
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-083
恒逸石化股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系公司回购股份注销，减少股本导致股东拥有权益的股份变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2021年4月19日第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销交易对方浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）补偿的15,379,730股股份，并返还14,314,978.66元现金分红金额。上述事项已经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见《第十一届董事会第八次会议暨2020年度董事会决议公告》（公告编号2021-049）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-039）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-057）。因前述会议召开之日至回购股份注销完成前，公司实施了2020年度利润分配方案（每10股派发现金股利3.00元（含税）），恒逸集团应返还现金分红金额调整为14,314,978.66元。
本次权益变动前后，恒逸集团及其一致行动人在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：
■
二、其他说明
1、恒逸集团为公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日
