泰瑞机器股份有限公司
公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-045
泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2021年7月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年7月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》
与会董事审议了《2021年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事审议了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年7月30日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-048
泰瑞机器股份有限公司
关于2021年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2504号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价6.47元/股，募集资金总额为人民币194,100,000元，扣除主承销商的承销保荐费1,200,000元，减除其他发行费用人民币548,100元，实际募集资金净额为人民币192,351,900元。上述募集资金已于2021年3月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月25日出具了天健验[2021]129号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2021年上半年实际使用募集资金人民币16,235.19万元，2021年上半年收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币16.77万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币3,016.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额16.77万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》。
根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月2日与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
■
注：募集资金余额3,016.77万元中，其中活期存款余额16.77万元，剩余3,000.00万元以宁波银行定期存单形式存放。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年7月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：泰瑞机器股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-046
泰瑞机器股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2021年7月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2021年7月29日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》
与会监事审议了《2021年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事审议了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2021年7月30日
