南京健友生化制药股份有限公司
公司代码：603707 公司简称：健友股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-066
债券代码：113579 债券简称：健友转债
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
2021年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】603号）批准，公司获准发行面值总额503,190,000.00元的可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币503,190,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,430,741.98元,公司实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年4月29日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2020]验字第90019号验资报告。
2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中天运[2020]验字第90090号报告验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
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2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
截至2021年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金存储情况
金额单位：人民币元
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2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况
金额单位：人民币元
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（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2020 年 4 月 30 日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 5 月 15 日，公司、全资子公司健进制药有限公司及保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 12 月 23 日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、2021年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金
本公司本次募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元
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报告期内，公司实际使用募集资金9,647.67万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金
本公司本次募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元
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报告期内，公司实际使用募集资金6,396.76万元。具体见附件2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公司2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2020年5月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90234号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
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2、公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2020年12月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90544号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年12月23日的全部自有资金共计人民币9,739.50万元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
2021年4月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过15,000万元（含15,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。截止2021年6月30日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为12,710.00万元。
2、公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
2020年12月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过43,000万元（含43,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。截止2021年6月30日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为41,650.00万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
二○二一年八月二日
附件1：
首次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件2：
第二次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-067
债券代码：113579 债券简称：健友转债
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知已于2021年7月23日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2021年8月2日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开，应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2021年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021年半年度报告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄锡伟回避表决。
3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更会计估计的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-068
债券代码：113579 债券简称：健友转债
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议的通知于2021年7月23日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2021年8月2日上午10点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2021年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021年半年度报告》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更会计估计的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2021年8月3日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-069
债券代码：113579 债券简称：健友转债
债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自 2021年9月1日起执行，以现有合并报表范围单位估算，预计共增加2021年全年折旧额 354.92万元，相应减少利润总额。
一、会计估计变更概述
（一）根据《企业会计准则第 4 号一固定资产》的相关规定，为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对部分固定资产（包括机械设备类、电子设备类资产）的折旧年限进行调整，拟从 2021年 9月 1日起，对上述固定资产的折旧年限的会计估计进行变更。
（二）2021年 8月 2日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于变更会计估计的议案》。
（三）本次会计估计变更事项无须提交股东大会审议。
二、会计估计变更具体情况
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法”。为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对机械设备类、电子设备类资产的折旧年限的会计估计进行变更。
（二）会计估计变更的内容
1、固定资产现行折旧政策
公司目前采用年限平均法计提折旧，自达到预定可使用状态时开始计提折旧， 终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。相关固定资产的年折旧率如下：
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2、申请变更年限方案
（1）机械设备类资产
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说明：本次重新调整了机械设备类资产的使用年限。考虑医药行业机械设备自身更新迭代率高、设备淘汰率较高，且随着产能利用率的提高，设备单机负荷承载量在增加。因此根据所有相关设备的更换速度及每年淘汰率改变年限，与变更前相比更能客观反映资产价值。
（2）电子设备类资产
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说明：本次重新调整了电子设备类资产的使用年限。考虑电子设备自身损耗率高、设备淘汰率较高，且随着工时利用率的提高，设备单机负荷承载量在增加。因此根据所有相关设备的更换速度及每年淘汰率改变年限，与变更前相比更能客观反映资产价值。
三、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。 根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自 2021 年 9月1日起执行，以现有合并报表范围单位估算，预计共增加2021年全年折旧额 354.92万元，相应减少利润总额。
四、独立董事和监事会意见
独立董事认为：本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意调整部分固定资产折旧年限的事项。
监事会认为：根据《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理， 提供更可靠、更准确的会计信息，公司对部分固定资产（包括机械设备类、电子设备类资产）的折旧年限进行调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。
五、备查文件
（一）第四届董事会第九次会议决议；
（二）第四届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年8月3日
