上海泛微网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-043
上海泛微网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”），上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）
● 本次委托理财金额：143,200.00万元
● 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品，平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型7天产品，上海银行“稳进”3号结构性存款产品
● 委托理财期限：7天滚动型-195天不等
● 履行的审议程序：上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2021年3月29日召开了公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2021年4月26日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过18亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟在不超过18亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司购买理财产品经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过，决策过程和程序符合相关法律法规和公司章程及内部管理规定，公司相关内部控制设计合理且执行有效，公司针对银行理财产品的会计处理过程符合相关规定，不存在资金风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1.平安银行委托理财
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2.上海银行委托理财
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（二）风险控制分析
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
受托方上海银行（证券代码：601229）为上海证券交易所上市公司，受托方平安银行（证券代码：000001）为深圳证券交易所上市公司，两家银行均属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标 单位:万元
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截至2021年3月31日，本公司货币资金余额为25,322.52万元，银行理财产品余额为129,342.41万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为154,664.93万元。
（二）公司本次委托理财支付金额143,200.00万元，占最近一期期末2021年3月31日货币资金和银行理财产品余额合计（数据未经审计）的比例为92.59%，占公司最近一期期末总资产比例为53.29%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产比例为93.05%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
（三）根据新金融工具准则，公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为 “货币资金”、“其他流动资产”，对应的利息收益计入利润表中的”财务费用-利息收入”、“投资收益”（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2021年4月26日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过18亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），在该额度内资金可以循环滚动使用，自获得公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》2021年3月31日披露的《泛微网络关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2021-030），2021年4月27日披露的《泛微网络2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2021年8月2日
