关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置
混合型证券投资基金增加C类基金份额
并修订基金合同相应条款的公告
为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2021年8月5日起对浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛港股通量化混合”）增加收取销售服务费的C类基金份额，同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年8月5日起接受投资者对浦银安盛港股通量化混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额
自2021年8月5日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛港股通量化混合A类基金份额，业务规则保持不变。
C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。
A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：
（一）浦银安盛港股通量化混合A类基金份额（现有份额），基金代码：005255，基金简称：浦银安盛港股通量化混合A
浦银安盛港股通量化混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
■
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
■
（二）浦银安盛港股通量化混合C类基金份额（新增份额），基金代码：013224，基金简称：浦银安盛港股通量化混合C
浦银安盛港股通量化混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：
■
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心。
如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保浦银安盛港股通量化混合增加C类基金份额符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。
四、重要提示
1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并于2021年8月5日生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上披露。
2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年8月5日
附：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同修改对照表
■
■
关于浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型
基金中基金（FOF）在部分代销机构开通基金
定投业务并参加其费率优惠活动的公告
经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）、上海长量基金销售有限公司（以下简称“长量基金”）、浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称“恒天明泽”）、诺亚正行基金销售有限公司（以下简称“诺亚正行”）、上海陆金所基金销售有限公司（以下简称“陆基金”）、京东肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“京东肯特瑞”）、和耕传承基金销售有限公司（以下简称“和耕传承”）、南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁基金”）、北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称“蛋卷基金”）、北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满基金”）、东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）、腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）、上海万得基金销售有限公司（以下简称“万得基金”）协商一致，决定自2021年8月6日起，本公司旗下浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：A类：009372 、C类：009373 ，以下简称“本基金”）在蚂蚁基金、好买基金、长量基金、同花顺基金、天天基金、恒天明泽、诺亚正行、陆基金、京东肯特瑞、和耕传承、苏宁基金、蛋卷基金、度小满基金、东方财富证券、腾安基金、万得基金等代销机构开通基金定投业务并参加费率优惠活动。具体事项公告如下：
一、开通基金定投业务
1、参与基金
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类（代码009372）
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类（代码009373）
2、业务开通时间
基金定投业务自2021年8月6日起开通。
3、重要提示：
（1）基金定投指投资人通过上述代销机构提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由上述代销机构于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
（2）本基金基金定投每期扣款金额为最低1元起，具体扣款金额以上述代销机构官方网站页面公示为准。
（3）上述代销机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上述代销机构的具体规定为准。具体扣款方式按上述代销机构的相关业务规则办理。
（4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上述代销机构的安排和规定为准。
二、定期定额申购费率优惠
1、参与基金
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类（代码009372）
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类（代码009373）
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2021年8月6日起。
3、优惠活动方案
投资者通过上述代销机构定期定额申购本基金，具体折扣费率以各代销机构官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
（2）本优惠活动仅适用于定期定额申购费用，不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与上述代销机构协商后另行公告。
（4）本次优惠活动的解释权归上述代销机构，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
■
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年8月5日
关于浦银安盛新经济结构灵活配置混合型
证券投资基金
增加C类基金份额、提高基金
份额净值估值精度并修订基金合同
相应条款的公告
为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2021年8月5日起对浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛新经济结构混合”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高基金份额净值估值精度，同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年8月5日起接受投资者对浦银安盛新经济结构混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额
自2021年8月5日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛新经济结构混合A类基金份额，业务规则保持不变。
C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。
A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：
（一）浦银安盛新经济结构混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519126，基金简称：浦银安盛新经济结构混合A
浦银安盛新经济结构混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、申购费用
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
■
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费用
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
■
（二）浦银安盛新经济结构混合C类基金份额（新增份额），基金代码：013259，基金简称：浦银安盛新经济结构混合C
浦银安盛新经济结构混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费用
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：
■
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心。
如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。
三、提高基金份额净值估值精度
基金管理人拟自2021年8月5日起提高浦银安盛新经济结构混合的基金份额净值估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
四、基金合同的修订内容
为确保浦银安盛新经济结构混合增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，并对《基金合同》中基金托管人信息作出了更新。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。
五、重要提示
1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并于2021年8月5日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年8月5日
附：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金合同修改对照表
■
