上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告

证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-034

上海交运集团股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了2016年非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票166,119,020股，发行价为人民币8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金专户存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司制定了《上海交运集团股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司在中国农业银行股份有限公司上海威海路支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行于2016年12月12日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金专项账户情况如下：

账户名称：上海交运集团股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海威海路支行

账 号：03304700040015594

三、本次募集资金专户销户情况

公司2016年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，鉴于此，公司已于近期完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计22,884,906.68元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户行中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二一年八月十二日