瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-073
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年8月13日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于制定〈瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
在充分维护股东利益的基础上，为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
二、审议通过《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》
本次追加2021年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年8月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-074
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2021年8月13日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席耿红梅女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于制定〈瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
本制度规范了公司对外捐赠行为，加强了公司对捐赠事项的管理，为公司更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，奠定了制度基础。本制度的制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
二、审议通过《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》
经审议，监事会认为控股、参股公司向银行或其他机构融资，公司为其提供不超过持股比例的担保有利于增强控股、参股公司的生产经营能力，保证资金流动性，且被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2021年8月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2021-075
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月30日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月30日
至2021年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合出席条件的股东于2021年8月24日（上午9:00--12:00，下午13:30--18:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：胡先生
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年8月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2021-076
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司（以下简称“宁东能源”）、河南金瑞供应链管理有限公司（以下简称“河南金瑞”）、江苏港瑞供应链管理有限公司（以下简称“江苏港瑞”）和烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下简称“烟台牟瑞”）
● 追加担保预测额度及被担保对象：为满足公司业务发展需求，拟申请在瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第七届董事会第二十一次会议审议通过的担保预测额度之外，新增控股子公司宁东能源和参股公司河南金瑞作为担保对象，并分别新增对其担保预测额度10,000万元人民币和7,500万元人民币；追加对参股公司江苏港瑞担保预测额度8,000万元人民币，追加对参股公司烟台牟瑞担保预测额度7,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为江苏港瑞和烟台牟瑞提供的担保余额分别为29,900万元人民币和37,000万元人民币。
● 是否涉及反担保：公司对非全资子公司提供非按股权比例的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东或第三方公司提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2021年度担保额度审议程序
公司于2021年4月27日分别召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司及下属全资、参股公司日常经营和发展需要，确保2021年度业务经营稳步运行，公司结合2020年度实际对外担保情况，制定了2021年度对外担保计划。2021年度，公司对外担保预计总额为1,273,870万元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过822,200万元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过132,800万元人民币；公司为参股公司提供担保及为参股公司大股东提供反担保累计不超过318,870万元人民币。详情请见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的担保预测额度之外，新增控股子公司宁东能源和参股公司河南金瑞作为担保对象，并追加对参股公司江苏港瑞和烟台牟瑞担保预测额度。对上述主体新增或追加担保额度共计人民币32,500万元，具体情况详见下表：
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以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
公司对非全资子公司提供非按股权比例的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东或第三方公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司
注册地址：宁夏宁东能源化工基地长城路7号企业总部大楼B座306
法定代表人：杨涛
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；金属矿石销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭的洗选加工、批发零售及仓储；塑料制品销售；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
被担保人最近一年（2020年度）经审计的财务数据如下：资产总额为63,425,190.02元；负债总额为13,421,449.17元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为13,421,449.17元；净资产为50,003,740.85元；营业收入为66,804,133.34元；净利润为3,937.74元。
被担保人最近一期（2021年一季度）的财务数据如下：资产总额为141,596,843.00元；负债总额为91,569,357.07元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为91,569,357.07元；净资产为50,027,485.93元；营业收入为84,505,240.71元；净利润为23,745.08元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：宁东能源为瑞茂通的控股子公司。瑞茂通旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司持有宁东能源80%的股权；宁夏宁东开发投资有限公司持有宁东能源20%的股权。
（二）江苏港瑞供应链管理有限公司
注册地址：泰州市高港区永安洲永兴中路89号
法定代表人：韩光辉
注册资本：200,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的批发及零售；销售燃料油、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、初级农产品；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围、方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食收购；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
被担保人最近一年（2020年度）的财务数据如下：资产总额为2,280,133,939.46元；负债总额为941,696,117.30元，其中银行贷款总额为466,983,206.52元，流动负债总额为940,199,117.30元；净资产为1,338,437,822.16元；营业收入为6,395,860,619.80元；净利润为72,837,209.80元。
被担保人最近一期（2021年一季度）的财务数据如下：资产总额为2,958,487,276.96元；负债总额为1,603,895,744.22元，其中银行贷款总额为709,084,057.41元，流动负债总额为1,602,389,744.22元；净资产为1,354,591,532.74元；营业收入为1,610,528,122.24元；净利润为16,153,710.58元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：江苏港瑞为瑞茂通的参股公司。瑞茂通旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持有江苏港瑞14.5%的股权；瑞茂通旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有江苏港瑞21%的股权；瑞茂通旗下全资子公司REX COMMODITIES PTE. LTD.持有江苏港瑞13.5%的股权；江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞51%的股权。
（三）烟台牟瑞供应链管理有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路451号
法定代表人：王文刚
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：一般项目：供应链管理服务；社会经济咨询服务；国际货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；棉花收购；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；金属材料销售；纸浆销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；日用品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；日用木制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；废旧沥青再生技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；水产品批发；林业产品销售；粮油仓储服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；国内货物运输代理；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营【分支机构经营】；成品油批发（限危险化学品）【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
被担保人最近一年（2020年度）的财务数据如下：资产总额为707,344,007.03元；负债总额为389,397,388.63元，其中银行贷款总额为373,613,174.11元，流动负债总额为389,397,388.63元；净资产为317,946,618.40元；营业收入为1,081,146,553.84元；净利润为14,515,839.63元。
被担保人最近一期（2021年一季度）的财务数据如下：资产总额为847,602,324.31元；负债总额为528,789,025.79元，其中银行贷款总额为456,164,572.47元，流动负债总额为528,789,025.79元；净资产为318,813,298.52元；营业收入为499,895,837.03元；净利润为866,680.12元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：烟台牟瑞为瑞茂通的参股公司。瑞茂通持有烟台牟瑞25%的股权；瑞茂通旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有烟台牟瑞24%的股权；烟台碧海城市开发投资有限公司持有烟台牟瑞51%的股权。
（四）河南金瑞供应链管理有限公司
注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座911室
法定代表人：徐俊鹏
注册资本：20,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：供应链管理及相关的信息咨询服务；投资管理及投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；物流方案设计；经济信息咨询；国际货物运输代理服务；棉花、棉籽、纺织原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化学纤维制造原料及化工产品（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、铁矿石、机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、五金交电产品、日用产品、家用电器设备、家具及室内装饰材料、建筑材料、润滑油、金属材料、金属制品、化肥、矿产品、食用农产品的销售；煤炭、焦炭的销售（开封区域除外）；货物或技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
被担保人最近一年（2020年度）的财务数据如下：资产总额为875,113,901.76元；负债总额为653,923,429.68元，其中银行贷款总额为588,088,048.52元，流动负债总额为653,923,429.68元；净资产为221,190,472.08元；营业收入为1,688,251,519.81元；净利润为14,448,259.26元。
被担保人最近一期（2021年一季度）的财务数据如下：资产总额为935,551,116.31元；负债总额为707,723,495.17元，其中银行贷款总额为622,113,529.51元，流动负债总额为707,723,495.17元；净资产为227,827,621.14元；营业收入为441,692,075.42元；净利润为6,637,149.06元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：河南金瑞为瑞茂通的参股公司。瑞茂通持有河南金瑞49%的股权；开封金控投资集团有限公司持有河南金瑞51%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2021年第四次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司董事长或总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司于2021年8月13日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议全票审议通过了《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
公司董事会针对上述担保事项认为：本次追加2021年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加2021年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1,160,397.278614万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的189.65%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为793,747.278614万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的129.73%。无逾期担保情况。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年8月14日
