德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021年半年度报告摘要
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-081
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价65,000万元,以支付现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。
经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了致宏精密100%股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作，公司于2021年5月将致宏精密纳入合并范围。
截至本报告期末，致宏精密资产总额为人民币309,317,080.66元，净资产为人民币221,804,392.83元。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021年8月16日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-077
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年8月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年8月13日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
经审核，董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2021年8月16日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-076
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年8月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年8月13日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的议案》
为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方社会经济发展，经前期研究，公司决定以所属“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值33,166.41万元（2021年7月31日为基准日）出资新设全资子公司“德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司”，注册资本为人民币5,000万元，公司占其注册资本的100%。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年8月16日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-078
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司募集资金净额160,699,816.62元，使用191,718,723.10元（含已预提但不再支付的剩余发行费用5,978,047.38元、募集资金理财收益及利息收入25,040,859.1元）。截止2021年6月30日，募集资金专户余额为0.00元。募集资金具体使用情况如下：
■
截止2021年6月30日，IPO募集资金账户实际存放余额0.00元，尚未使用募集资金余额21,524.56元已永久补充流动资金。
2021年3月12日公司第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十五次（临时）会议，2021年3月29日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》。
经公司讨论研究决定，将终止原部分募投项目并变更募集资金用途，变更后的募集资金189,506,670.45元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权，节余募集资金永久补充流动资金。截止2021年6月30日，IPO募集资金专户已全部注销完毕。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司IPO募集资金已使用完毕，公司已按照相关规则完成IPO募集资金专项账户注销手续。
三、截止2021年6月30日募集资金的实际使用情况
2021年4月1日，公司用募集资金支付并购项目公司--东莞致宏精密模具有限公司投资款191,718,723.10元，尚未使用募集资金余额21,524.56元已永久补充流动资金。截止2021年6月30日募集资金已全部使用完毕，无余额。具体情况请见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2021年3月12日、2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十五次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》，同意终止《天然气客车更新项目》，本次募投项目终止及调整涉及募集资金189,506,670.45元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），将该项目的募集资金用于收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权具体变更如下表(单位/万元)：
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年8月16日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021年上半年度
单位：人民币元
■
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：人民币元
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证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-079
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2021年8月19日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 问题征集方式：投资者可于2021年8月18日（星期三）17:00前将需要了解的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dxjy603032@163.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月16日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站及相关指定媒体上披露《德新交运2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上交所的支持下，公司计划于2021年8月19日10:00-11:00举行“德新交运2021年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年8月19日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
总经理 宋国强
财务总监 武大学
董事会秘书 陈 翔
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年8月18日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dxjy603032@163.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2021年8月19日（星期四）10:00-11:00登录上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈翔、李鹏飞
电话：0991-5873797
邮箱：dxjy603032@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年8月16日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-080
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 全资子公司名称：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司（暂定名，以工商核准为准）。
● 注册资本及构成：人民币 5,000 万元，公司占其注册资本的 100%。
● 出资安排：公司以乌鲁木齐高铁国际汽车客运站实物资产（上述分支机构净资产合计33,166.41万元人民币）作为出资方式，持有标的公司100%股权(其中注册资本5,000万元，资本公积28,166.41万元）。
● 后续计划：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司设立及资产转入完成后，“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司继承。待德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司正常运行后，公司将注销“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”。
一、事项概述
2021年8月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的议案》。为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方社会经济发展，经前期研究，公司决定以所属“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值33,166.41万元（2021年7月31日为基准日）出资新设全资子公司“德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司”，注册资本为人民币5,000万元，公司占其注册资本的100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
二、出资主体基本情况
企业名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
统一社会信用代码：91650100748686233F
住 所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区高铁北五路236号
法定代表人：宋国强
注册资本：16000.8万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2003年5月28日
经营范围：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外） 汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车租赁。；机动车修理和维护；机动车改装服务
股本结构：控股股东为德力西新疆投资集团有限公司，持股比例 51%。
三、新设子公司基本情况
公司名称：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司（暂定名，以工商核准为准。）
公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区高铁北五路236号
法定代表人：杜海涛
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：道路运输业、公路旅客运输、客运汽车站、旅游客运、旅客票务代理、其他运输代理业、道路货物运输、普通货物道路运输、多式联运、其他道路货物运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输、非占道停车场服务；城市公共交通运输、出租车客运、公共自行车服务、其他城市公共交通运输长途客运、其他公路客运邮件包裹道路运输、其他道路运输辅助活动运输代理业、货物运输代理装卸搬运和仓储业、装卸搬运、通用仓储、其他仓储业；汽车修理与维护、大型车辆装备修理与维护、汽车租赁、摩托车修理与维护、助动车等修理与维护、城市配送、搬家运输道路运输辅助活动、货运枢纽（站）快递服务、其他寄递服务、企业总部管理、汽车及零配件批发、商务代理代办服务、票务代理服务、物业管理、房地产租赁经营、保险代理服务、投资与资产管理、其他资本市场服务、其他专业咨询与调查、创业指导服务 五金产品批发、电气设备批发、机动车燃油零售、橡胶制品业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以上信息最终以工商登记为准）
资金来源与持股比例：公司以乌鲁木齐高铁国际汽车客运站实物资产（上述分支机构净资产合计33,166.41万元人民币）作为出资方式，持有标的公司100%股权(其中注册资本5,000万元，资本公积28,166.41万元）。
四、资产划转基本情况及后续计划
公司将以“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值33,166.41万元（2021年7月31日为基准日）出资设立“德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司”。德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司设立及资产转入完成后，“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司继承。待德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司正常运行后，公司将注销“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的设立和分公司的资产整合将进一步完善公司治理体系，更好地促进企业和地方社会经济发展。因德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立，因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围但对公司2021年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。
（二）本次对外投资存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资是符合公司整体战略发展目标，有利于提升公司资产管理效益，提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展；本次设立子公司的资金来源是乌鲁木齐高铁国际汽车客运站净资产为等价物，不会对公司财务及经营情况产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年8月16日
