闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：兴业银行马鞍山分行
● 本次委托理财金额：人民币2000万元
● 委托理财产品名称： 企业金融人民币结构性存款产品
● 委托理财期限：2021年8月16日-2021年11月16日（92天）
● 履行的审议程序：2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,075万元，扣除承销保荐费用2,860万元（承销保荐费共计3,000万元，其中以前年度已预付140万元）后的募集资金为28,215万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后，本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2020年12月31日公司累计已使用募集资金19,633.76万元，公司使用募集资金具体情况如下表：
金额：万元
■
注1:公司于 2018 年 11 月 29日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，并于2018 年12月18日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产4.3万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于2021年8月16日与兴业银行马鞍山分行签署了购买理财产品的协议，基本情况如下：
1、银行结构性存款产品
（1）受托方名称：兴业银行马鞍山分行
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
（4）金额（万元）：2000
（5）预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格*98.5%），则浮动收益率=1.63%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.78%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
（6）产品期限：2021年8月16日-2021年11月16日
（7）收益类型：保本浮动收益
（8）是否构成关联交易：否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、银行结构性存款产品
甲方：安徽音飞智能物流设备有限公司
乙方：兴业银行马鞍山分行
产品名称：企业金融人民币结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品名义投资期限：92天
产品规模：2000万元
认购期：2021年8月13日
起息日：2021年8月16日
名义到期日：2021年11月16日
预计收益率：固定收益+浮动收益
固定收益率：1.5%/年
浮动收益率：观察标的为上海金基准价，若观察日价格小于等于（参考价格*98.5%），则浮动收益率=1.63%/年；若观察日价格大于等于（参考价格*98.5%）且小于等于（参考价格*145%），浮动收益率为=1.78%/年；若观察日价格大于（参考价格*145%），浮动收益率为零；
合同签订日期：2021年8月16日
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是保本浮动收益型存款产品。
（三）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）风险控制分析
1、本次购买的产品属于保本浮动收益型。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司资金专员将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方兴业银行是上市金融机构，与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）本次委托理财金额为2000万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保本型的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买金融理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型金融理财产品，在该金融理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
公司于2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）保荐机构核查意见
1、音飞储存使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经通过公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对音飞储存使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021年8月16日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2021-040
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年8月16日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年8月10日送达全体董事和监事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资安宁市综合水利工程基础设施建设PPP项目的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.同意实施云南省安宁市综合水利工程基础设施建设PPP项目，该项目采用“建设-运营-移交”（BOT）模式，投资控制额暂定为70,954.99万元（最终以项目决算金额为准）。
2.同意公司按社会资本方持有项目公司的相对股权比例（98.89%）提交494.45万元社会资本履约保函及后续根据PPP合同约定由项目公司或公司相应提供建设期履约保函、运营期履约保函、移交期履约保函等相关保函。
3.授权公司经理层办理本项目中标后续事宜，包括安排签署本项目相关协议/合同等文件，按约定出资890万元与安宁市政府方出资代表安宁市农林水利投资有限公司及联合体成员中建三局集团有限公司共同成立项目公司，并由项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资引江济淮工程（河南段）周口市郸城县配套工程PPP项目的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.同意公司参与实施引江济淮工程（河南段）周口市郸城县配套工程PPP项目，该项目采用“建设-运营-移交”（BOT）模式，投资控制额暂定为91,659.16万元，最终以政府方审计部门和项目公司共同认定的第三方审计机构审计结果为准。
2.同意公司按社会资本方持有项目公司的相对股权比例（43.3%）提交433.33万元投资履约保函及根据PPP合同约定由项目公司或公司相应提供建设期履约保函、运营期履约保函、移交期履约保函等相关保函。
3.授权公司经理层办理本项目中标后续事宜，包括安排签署本项目相关协议/合同等文件，按约定出资3,900万元与郸城县政府方出资代表郸城县综合投资有限公司及联合体成员中州水务控股有限公司、河南省水利第二工程局共同成立项目公司，并由项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2021-041
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：云南省昆明安宁市综合水利基础设施工程建设PPP项目（下称“项目”或“本项目”）。
● 投资金额：本项目总投资暂定为70,954.99万元。重庆水务集团股份有限公司将与联合体成员中建三局集团有限公司、政府出资代表安宁市农林水利投资有限公司出资共同成立项目公司，负责本项目投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目的实施。项目公司注册资本为1,000万元，其中公司（联合体牵头方）出资890万元持股89%，安宁市农林水利投资有限公司出资100万元持股10%，中建三局集团有限公司出资10万持股1%。
●特别风险提示：政府可行性缺口补助支付时间风险。
一、项目概述
重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资安宁市综合水利工程基础设施建设PPP项目的议案》，同意公司实施云南省安宁市综合水利工程基础设施建设PPP项目，该项目采用“建设-运营-移交”（BOT）模式，总投资额暂定为70,954.99万元（最终以项目决算金额为准），公司将出资890万与安宁市政府方出资代表安宁市农林水利投资有限公司（下称“安宁农投”）及联合体成员中建三局集团有限公司（下称“中建三局”）共同成立项目公司，并由项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营和移交等工作。公司还将按社会资本方持有项目公司的相对股权比例（98.89%）提交494.45万元社会资本履约保函及后续根据PPP合同约定由项目公司或公司相应提供建设期履约保函、运营期履约保函、移交期履约保函等相关保函。
本次交易无需经过股东大会批准。对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目为财政部政府和社会资本合作中心PPP项目管理库入库项目，实施地点为云南省昆明市安宁市，总投资为70,954.99万元（最终以项目决算金额为准），合作期限15年（建设期3年，运营期12年），采用“建设-运营-移交”（BOT）模式实施，项目主要建设内容包括沙河水环境综合整治工程、安宁市车木河水库引水管线建设工程（三期）和温泉外马湾净水厂、管网工程等3个子项目，项目工程建成后，将由项目公司负责运营管理，具体如下：
1.沙河水环境综合整治工程：新建截污管道长4.07km及部分河滨绿化带建设工程。
2. 安宁市车木河水库引水管线建设工程（三期）：新建车木河水库至大屯水厂引水管道，管道口径为DN1400，管道全长约42公里，设计规模为8.8万m3/日。
3. 温泉外马湾净水厂、管网工程：一期设计规模4万m3/日及其配套管网。
本项目资本金为14,191万元，由项目公司各股东方按照股权比例足额缴纳到位，其中安宁农投出资总额为1,419.10万元，公司出资12,629.99万元，中建三局出资141.91万元。
（二）项目公司的基本情况：
公司将与中建三局、安宁农投共同组建项目公司，项目公司注册资本1,000万元，其中：安宁农投出资100万持股10%，公司出资890万元持股89%，中建三局出资10万持股1%。注册资本金各方均以现金方式出资。
项目公司经营范围：自来水生产和供应；水资源的开发利用及相关技术服务；城市市政管道设施建筑；管道工程服务；市政设施管理；自来水处理技术开发、技术转让；水质监测服务及试验分析，水环境治理及其他污染治理。（最终以市场监督管理机关最终核定内容为准）。
项目公司设立董事会，对股东会负责，由5名董事组成，安宁农投推荐2名，公司推荐3名，董事长（公司法定代表人）由公司指派。项目公司设总经理、副总经理及财务总监，由董事会聘任或解聘。
三、投资协议主体基本情况
（一）中建三局集团有限公司成立于2003年12月29日，注册地址：武汉市关山路552号，法定代表人为陈卫国，注册资本135亿元，经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。截止至2020年末，中建三局资产总额1,727.81亿元，资产净额为453.7亿元，营业收入为2,469.27亿元，净利润为50.69亿元。
中建三局与公司存在市场化项目业务合作关系，除此外不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）安宁市农林水利投资有限公司于2009年5月14日成立，注册地址：昆明市安宁市龙山苑2栋101，法定代表人：郎涛，注册资本金18,500万元，经营范围：水利项目投资、开发、建设、经营、管理及咨询；资产租赁；水利新技术、新材料的推广应用；为土地开发作前期准备工作；原水、市政供水、污水、中水业务；林业产业流转、林下经济及森林生态旅游；农业产业建设；休闲观光农业、种植、养殖、渔业等经营性项目；经市政府授权对符合条件的其它项目进行投资、开发及经营、管理。截止至2020年末，安宁农投资产总额为100,063.57万元，资产净额为56,342.51万元，营业收入为1,286.78万元，净利润为-562.31万元。
安宁农投与公司不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的关系。
四、协议主要内容：
本项目相关合同/协议由投资协议、股东协议、公司章程、PPP项目合同等四部分组成，其中投资协议由社会资本方与安宁市水务局签署、股东协议及公司章程由社会资本方与政府方出资代表签署、PPP项目合同由项目公司与安宁市水务局。相关协议及合同的主要内容如下：
（一）《投资合作协议》：由安宁市水务局（甲方）与公司（乙方1）、中建三局（乙方2）签署，协议有关主要内容如下：
1.项目公司注册资本在项目公司成立并开立基本账户后的30个工作日内全额出资到位。
2.乙方应在本协议生效后30日内，按照招标文件约定与作为政府出资人代表的安宁农投共同组建项目公司，向项目所在地市场监管部门申请注册登记。
3.项目公司成立之日起，除依法律、法规的规定或本协议及《云南省昆明市安宁市综合水利基础设施工程建设政府和社会资本（PPP ）项目合同》的约定专属于乙方的权利、义务外，乙方在本协议项下的其他所有权利、义务均转移给项目公司继受。
（二）《股东协议书》及《公司章程》：由安宁农投（甲方）和公司（乙方1）、中建三局（乙方2）签署，有关主要内容如下：
1.注册资本：项目公司的注册资本总额为人民币1,000万元，其中：公司出资890万元持股89%，政府方出资100万持股10%，中建三局出资10万持股1%。
2.董事会构成
项目公司设立董事会，由五名董事组成，其中非职工董事四名，由公司提名两名（含董事长一名），安宁农投提名两名，经股东会选举后产生；职工董事一名，由公司推荐并由项目公司职工通过职工大会形式民主选举产生。董事长为公司法定代表人。
3.监事会构成
项目公司设监事会，由三名监事组成，其中非职工监事两名，由公司与安宁农投各推荐一名，经股东会选举后产生；职工监事一名由公司推荐并经项目公司职工通过职工大会形式民主选举产生。
监事会设监事会主席一名，由安宁农投提名，并由全体监事的过半数选举产生。
4.经营管理机构
项目公司经营管理机构由总经理、副总经理和财务总监组成。
（三）协议签署：安宁市水务局（甲方）与项目公司（乙方）签署《云南省昆明市安宁市综合水利基础设施工程建设政府和社会资本（PPP ）项目合同》，协议内容如下：
1.合同生效条件
本合同经安宁市人民政府审核、批准同意，且双方法定代表人或其委托代理人在本合同协议书上签字并加盖公章之日起正式生效。
2.运营管理维护范围
项目运营主要包括对本项目建设范围内的引水管道、输水管道、净水厂、配套清水输水管及配水管网等的养护和维护，在保证供水量的基础上优化服务。
3.合作期限
本项目合作期为15年，包括3年建设期和12年运营期。
4.投资回报机制
本项目回报机制为“可行性缺口补助”。
五、对上市公司的影响
本项目属主业投资，符合国家产业政策和公司发展战略，具有较好投资价值，有利于进一步推进公司在云南区域的战略布局，扩大规模产能和利润渠道，提高市场盈利能力、综合服务能力和整体竞争实力。
六、项目的风险分析
本项目运营期内可能存在政府方未按时足额支付可行性缺口补助进而影响项目公司正常运营的风险。
应对措施：一是已在PPP项目合同中约定政府方逾期支付违约条款及赔偿机制；二是项目公司在运营过程中将加强沟通协调，争取政府方支持，及时足额回收可行性缺口补助资金。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2021-042
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：引江济淮工程（河南段）周口市郸城县配套工程PPP项目（下称“项目”或“本项目”）。
● 投资金额：本项目投资总额暂定为人民币91,659.16万元。重庆水务集团股份有限公司将作为联合体参与方，与中州水务控股有限公司、河南省水利第二工程局组成联合体和政府出资代表共同成立项目公司，负责本项目投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目的实施。项目公司注册资本为10,000万元，其中公司出资3,900 万元持股39%，中州水务控股有限公司（联合体牵头方）出资4,100万元持股41%，河南省水利第二工程局出资1,000万元持股10%，郸城县综合投资有限公司出资1,000 万元持股 10%。
●特别风险提示：本项目可能存在可行性缺口补助支付时间风险。
一、项目概述
重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《投资引江济淮工程（河南段）周口市郸城县配套工程PPP项目的议案》，同意公司参与实施引江济淮工程（河南段）周口市郸城县配套工程PPP项目，该项目采用“建设-运营-移交”（BOT）模式，投资控制额暂定为91,659.16万元，公司将出资3,900万元与河南省郸城县政府方出资代表郸城县综合投资有限公司（下称“郸城投资”）及联合体成员中州水务控股有限公司（下称“中州水务”）、河南省水利第二工程局（下称“水利二局”）共同成立项目公司，并由项目公司负责本项目投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目的实施等工作。公司还将按社会资本方持有项目公司的相对股权比例（43.33%）提交433.33万元投资履约保函及根据PPP合同约定由项目公司或公司相应提供建设期履约保函、运营期履约保函、移交期履约保函等相关保函。
本次交易无需经过股东大会批准。对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目为财政部政府和社会资本合作中心PPP项目管理库入库项目，采用“建设-运营-移交”（BOT）模式实施，项目主要任务是把引江济淮工程分配给郸城县的原水，通过输水工程送到规划水厂，主要建设内容包括新建位于河南省周口市郸城县的分水口门工程、输水管道工程、泵站工程、调蓄水库工程等。2021年7月14日，郸城县水利局发布本项目中标结果公告，由公司、中州水务和水利二局组成的联合体中标本项目。
本项目总投资额暂定为91,659.16万元（最终以政府方审计部门和项目公司共同认定的第三方审计机构审计结果为准），合作期限为25年（建设期2年、运营期23年）。本项目资本金为23,159.16万元，由项目公司各股东方按照股权比例足额缴纳到位，其中郸城投资出资2,315.916万元，中州水务出资9,495.2556万元，公司出资9,032.0724万元，水利二局出资2,315.916万元。
（二）项目公司的基本情况：
公司将与中州水务、水利二局及政府方出资代表郸城投资共同组建项目公司，项目公司注册资本为10,000万元，其中公司出资3,900万元持股39%，中州水务出资4,100万元持股41%，水利二局出资1,000万元持股10%，郸城投资出资1,000万元持股10%。注册资本金各方均以现金方式出资。
公司经营范围：自来水生产与供应；现制现售饮用水；智能水务系统开发；水资源管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；陆地管道运输；工程管理服务；安全咨询服务。（以市场监督管理机关最终核定内容为准）。
项目公司设立董事会，对股东会负责，由5名董事组成，其中郸城投资委派1名，中州水务委派2名，公司委派2名，董事长为公司法定代表人，由中州水务推荐并由董事会全体董事过半数选举产生。项目公司设总经理、财务总监及副总经理，由董事会聘任或解聘。
三、投资协议主体基本情况
1.中州水务控股有限公司创立于2015年9月，现为河南水利投资集团有限公司发起成立的省级水务投资运营平台，注册资本10亿元，法定代表人为张南，主要经营源水的开发与销售、自来水经营与销售、污水污泥处理、环境资源开发、节水技术开发及应用、智慧水务技术开发与应用等业务。截止至2020年末，中州水务资产总额为439,295.52万元，净资产为125,150.79万元，营业收入为37,062.02万元，净利润为6,154.43万元。中州水务系公司的参股企业，公司持有其20%股权，中州水务与公司存在业务合作关系，除此外不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
2.河南省水利第二工程局是隶属于河南省水利厅的水利水电工程施工总承包壹级资质企业，成立于1990年6月28日，注册地址：郑州经济技术开发区经北五路6号，注册资本8,100万元，法定代表人为张国锋，经营范围：水利水电工程、建筑工程、市政公用工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、预拌商品混凝土、地基基础工程、防水防腐保温工程、公路路基工程、输变电工程、园林绿化、水环境治理工程、土地整理工程施工；爆破设计施工；境外水利水电工程和境内国际招标工程承包，境外工程所需设备、材料出口及劳务输出；自有房地产租赁，车辆租赁，机械设备、机具租赁，科技中介服务，工程项目管理、咨询，工程造价咨询，工程技术服务，防洪除涝设施管理，市政设施管理。截止至2020年末，水利二局资产总额为119,659.77万元，净资产为13,826.47万元，营业收入为157,232.76万元，净利润为1,133.58万元。水利二局与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
3.郸城县综合投资有限公司成立于2005年6月28日，注册地位于郸城县新华路12号，注册资本金为6.1亿元，法定代表人为王挺林，经营范围：国家法律法规允许的投资融资。郸城投资为本项目的政府方出资代表，与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、协议主要内容：
《框架协议》《股东协议》《公司章程》《PPP项目合同》等四部分组成，其中《框架协议》由社会资本方与郸城县水利局签署；《股东协议》和《公司章程》由社会资本方与政府方出资代表签署；《PPP项目合同》由项目公司与郸城县水利局签署。相关协议及合同的部分主要内容如下：
（一）项目总投资
本项目总投资暂定91,659.16万元，项目资本金为23,159.16万元，由社会资本方与政府方出资代表根据股权比例出资。除项目资本金以外的项目融资额约68,500.00万元。
（二）股权锁定期和股权变更
在建设期和项目运营期前3年，社会资本方不得将持有的项目公司股权转让给第三方，也不得发生质押（为本项目融资需要，经政府方书面同意的除外）、委托持股、信托持股、冻结等导致社会资本方所持项目公司股权所有权、表决权、收益权中的任意一项发生变动的情形（例外情形除外）。
（三）项目用地
本项目土地获取方式为划拨，土地性质为水利工程建设用地。项目的用地预审手续和土地使用权证均由政府方办理，确保用地符合土地使用政策。
（四）项目回报机制
本项目回报机制为“可行性缺口补助”。政府方负责将本项目的财政支出责任纳入年度的财政预算和中期财政规划。
每年政府可行性缺口补助=（每年可用性付费+每年运营维护付费）×运营期绩效评价系数-使用者付费
（五）调价机制
分为定期价格调整和其他价格调整。
定期价格调整：每三年调整核算一次；
其他价格调整：自项目开始正式运营之日起，若项目未到定期调价周期时，当人工成本、燃料及动力费、主要材料价格、居民消费价格指数四项因素变化导致运营维护成本较本项目预算值变化幅度超过规定数值时，项目公司可向实施机构提出调整水价的申请。
（六）股东会
股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权。股东会职权范围内事项，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其中，①对项目公司增加或者减少注册资本作出决议；②对项目公司合并、分立、解散、清算或者变更项目公司形式事宜作出决议；③对公司重大资产处置、赠与、对外借款、对外提供担保，以及涉及公共安全、公共利益的重大事项作出决议，须经郸城投资同意方可通过。
五、对上市公司的影响
本项目属于公司主业投资行为，符合公司发展战略，公司参与本项目具备可行性，投资风险总体较小，具有较好投资价值，有利于公司在水务市场实现可持续发展。
六、项目的风险分析
本项目运营期内可能存在政府方未按时足额支付可行性缺口补助进而影响项目公司正常运营的风险，为此，在PPP项目合同中已约定绩效考核时间、可行性缺口补助支付时间，并明确了政府延迟支付违约责任及赔偿机制。项目公司将在运营期及时与政府方做好沟通，争取足额回收可行性缺口补助资金。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-109
闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议于2021年8月16日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-111）。
公司独立董事就此已发表明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-110
闻泰科技股份有限公司
第十届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会议于2021年8月16日以通讯表决方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-111
闻泰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月，购买的产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
● 公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年8月16日召开第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元，每张面值为人民币100元，发行数量为8,600万张，期限6年，扣除各项发行费用人民币33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币8,566,582,409.49元。
上述募集资金已于2021年8月3日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第0152号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。
二、截至目前募集资金使用情况及闲置情况
根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：
■
截至2021年8月10日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金1,782,000,000元，募集资金专户余额为6,800,000,000元（含部分尚未支付的发行费用）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币50亿元，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。在上述额度范围内，资金可滚动使用，具体情况如下：
1、投资品种
投资产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
2、决议有效期
自公司第十届董事会第四十四次会议审议通过本议案起不超过12个月。购买的产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
3、投资额度
公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币50亿元，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
4、实施方式
公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
5、信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
虽然公司投资品种为期限不超过12个月的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
（一）2021年8月16日公司召开的第十届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2021年8月16日公司召开的第十届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
六、专项意见说明
（一）公司独立董事独立意见
公司独立董事认为，本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为，本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，保荐机构对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、对公司的影响
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
八、备查文件
1、《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议》
2、《闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十次会议决议》
3、《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-027
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
