时代出版传媒股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：600551 公司简称：时代出版

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021－029

时代出版传媒股份有限公司第六届

董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2021年8月19日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2021年8月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于向和县和畅交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案

公司拟以自有资金人民币5,000万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和县和畅交通建设投资有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供18亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为28亿元，担保期限为1年（请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-030

时代出版传媒股份有限公司

第六届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十次会议于2021年8月19日上午11：00以通讯表决的形式召开。本次会议从2021年8月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

(三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供18亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为28亿元，担保期限为1年（请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-031

时代出版传媒股份有限公司

2021年上半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将公司2021年上半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-032

时代出版传媒股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：

和县和畅交通建设投资有限公司（以下简称“和畅交投”）

●委托贷款金额：

和畅交投委托贷款项目金额为5,000万元整。

●委托贷款期限：

上述委托贷款项目期限为2年。

●贷款利率：

委托贷款年利率为6.4%。

●担保：

安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

一、委托贷款概述

1.委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币5,000万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和畅交投，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

上述委托贷款不构成关联交易。

2.公司内部需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于委托贷款的议案》。

二、借款人基本情况

1.借款人企业名称：和县和畅交通建设投资有限公司

2.统一社会信用代码：91340523MA2MT61955

3.注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街粮食大厦二楼

4.法定代表人：王燕

5.注册资本：21000万元整

6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7.主营业务：交通基础设施建设；土地整理与开发；国有经营性资产运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要股东或实际控制人：控股股东为安徽和州控股集团有限公司，持股比例100%，实际控制人为安徽和县国资委。

9.主要业务最近三年发展状况：企业主要负责和县的交通基础设施和道路管网建设，因业务发展需要，也开始承担部分政府职能，陆续与和县城市建设投资有限责任公司签订了多个重点道路建设项目的委托代建协议。企业目前拥有多个在建工程项目。

10.和畅交投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11.主要财务指标：截至2020年12月31日，和畅交投经审计总资产189,979万元、净资产58,900万元；2020年度实现营业收入5,550万元，净利润-912万元；

截至2021年6月30日，和畅交投未经审计总资产171,795万元，净资产57,953万元；2021年上半年实现营业收入4,600万元，净利润208万元。

三、担保方基本情况

1.担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

2.统一社会信用代码：913400007568359562

3.法定代表人：徐静

4.企业类型：其他有限责任公司

5.注册资本：100,000万元整

6.住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

7.经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

8.股权结构：安徽国控资本有限公司持股35%，安徽省投资集团控股有限公司持股32.5%。

9.最近一年又一期主要财务指标：截至2020年12月31日，皖投担保经审计总资产139,846万元、净资产115,252万元；2020年度实现营业收入10,989万元、净利润618万元。

截至2021年6月30日，皖投担保未经审计总资产145,557万元，净资产119,314万元；2021年上半年实现营业收入8,618万元、净利润4,062万元。

和畅交投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

和畅交投与皖投担保之间不存在其他关系。

四、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为29,600万元，余额为52,500万元，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的10.81%。公司无委托贷款逾期事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-033

时代出版传媒股份有限公司关于为

子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）

3.安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18亿元的银行综合授信连带责任担保；

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；

3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保。

本次提供银行综合授信连带责任担保总额为28亿元。

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资，间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为19.20亿元，其中5.1亿元将于2021年9月31日前陆续到期，14.1亿元将于2022年4月09日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18亿元的银行综合授信连带责任担保；

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；

3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保；

本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

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2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

（1）截至2020年12月31日经审计的经营状况

单位：万元

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（2）截至2021年6月30日未经审计的经营状况

单位：万元

■

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资、时代物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟为上述三家子公司提供总额为28亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保对象时代科技、出版物资、时代物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为上述三家子公司提供总额28亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资、时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资，间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为19.20亿元，其中5.1亿元将于2021年9月31日前陆续到期，14.1亿元将于2022年4月09日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为39.54%。

公司无逾期担保事项。

七、报备文件

1.第六届董事会第六十二次会议决议；

2.第六届监事会第四十次会议决议；

3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-034

时代出版传媒股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月10日 15点00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月10日

至2021年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十次会议审议通过，详见2021年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年9月3日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-62，日期：2021-8-19。

（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

（五）拟出席会议的股东请于2021年9月3日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话：0551-63533050、63533053

传真：0551-63533185

地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。