陕西航天动力高科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

公司代码：600343 公司简称：航天动力

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-035

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2021年8月9日以电话、短信形式发出，会议资料于2021年8月10日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2021年8月19日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一） 审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二） 审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2021-037号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司对额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-038号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2021-036

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于2021年8月9日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2021年8月10日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于2021年8月19日在公司第四会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要；

监事会成员审阅公司2021年半年度报告认为：公司2021年半年度报告真实、准确的反映了公司2021年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-037号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-038号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2021年8月21日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2021-037

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2021年6月30日，募集资金使用及余额情况，见下表：

■

二、非公开发行募集资金管理情况

公司与保荐人招商证券股份有限公司及商业银行航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后投资总额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入365.92万元，累计投入34,487.57万元，截至期末投入进度59.79%。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2020年8月20日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

截至2021年6月30日，六个月定期存款余额为14,648.39万元。

2.2020年10月28日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金10,000.00万元，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起12个月（含）有效。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。2021年上半年使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

■

（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-022号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年6月30日

■陕西航天动力高科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金 96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。

（二）公司前次闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年10月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效。

（三）募集资金余额情况

截至2021年6月30日公司已使用本次募集资金84,905.57万元，其中投入“汽车液力变矩器建设项目”34,487.57万元，永久补充流动资金50,418.00万元，募集资金余额24,730.49万元。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理概述

根据非公开发行募集资金投资规划及后期资金安排，为提升募集资金现金管理效益，拟将暂时闲置募集资金20,000.00万元，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。

（二）现金管理的基本计划

1.现金管理的额度

公司使用额度不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该20,000.00万元额度可滚动使用。

2.决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月（含）有效。

3.现金管理产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、不超过12个月的保本型理财产品。

4.资金来源

资金为公司暂时闲置募集资金。

5.实施方式

公司董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

6.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

7.现金管理目的

在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。

三、存在的风险及拟采取的风险控制措施

尽管购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（二）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

（三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

四、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转。通过适度的现金管理业务，以合理利用闲置的募集资金增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、审批程序

（一）公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2021-035号公告。

（二）公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了相关意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2021-036号公告。

六、独立董事、保荐机构意见

（一）公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）针对本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理议案的核查意见》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第十次会议决议；

2.公司第七届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

4.《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理议案的核查意见》。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-039

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年8月27日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2021年8月26日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部邮箱：zqb@china-htdl.com。公司将于2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况等，公司计划于2021年8月27日（星期五）10:00-11:00举行业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月27日（星期五）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。

（三）会议召开方式：网络平台在线交流

三、说明会出席人员

出席本次业绩说明会人员为公司董事长朱奇先生、总经理李彦喜先生、财务总监金群先生、董事会秘书任随安先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年8月27日（星期五）10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司就上半年业绩情况进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2021年8月26日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：zqb@china-htdl.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部 张秋月

电话：029-81881823

邮箱：zqb@china-htdl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年8月21日