浙江铁流离合器股份有限公司
公司代码：603926 公司简称：铁流股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-055
浙江铁流离合器股份有限公司
关于注册资本变更并修订公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更的原因
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的10,400股限制性股票进行回购注销。2021年6月1日，上述 10,400股限制性股票已注销，公司总股本由160,212,000股减少至160,201,600股，公司注册资本由160,212,000元减少至160,201,600元。
二、修订《公司章程》
公司于2021年8月20日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款相应进行修订。
具体修订如下：
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《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
三、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年8月24日
● 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-052
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年8月20日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年8月10日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年8月24日
● 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-053
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年8月20日在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2021年8月10日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，我们认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年8月24日
● 报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-054
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格为人民币 20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况
公司2021年半年度募集资金使用及结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已分别与时任保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行于2017年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2021年2月6日披露了《关于更换保荐机构的公告》，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。
本期累计到期现金管理产品5,800.00万元，共产生收益73.50万元，具体明细如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2021年6月8日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2021年6月24日召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） “年产10万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”结项并分别将节余募集资金永久性补充流动资金。2021年7月13日，“年产10万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金24,479,242.79元、28,652,950.07元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年8月24日
● 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
（二）经全体监事签字的监事会决议
附表1 募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
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注1： 年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目承诺效益：本项目预计建设期2年，项目建成第1年达产80%、第2年100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）41,000.00万元，利润总额8,075.87万元，税后利润6,864.49万元，动态投资回收期（税后，含建设期2年）为6.24年，财务内部收益率（税后）为20.13%。截止日累计实现效益低于承诺效益，主要原因为：（一）随着离合器市场对产品需求的变化和公司产品生产工艺的逐步切换调整，公司离合器产品结构发生较大变化，同时主要原材料钢材等大宗材料价格上涨，导致产品毛利率有所下降；（二）因公司产品工艺及质量的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，且市场平均用工成本普遍上涨，同时公司自2018年5月起实施了员工股权激励计划，总体人工成本及期间费用较承诺效益预测时有较大增幅，从而累计实现效益低于承诺效益。
注2： 年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目承诺效益：本项目预计建设期2年，第3年达产50%，第4年开始100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）12,000.00万元，利润总额1,551.72万元，税后利润1,318.96万元，动态投资回收期（税后，含建设期2年）为5.76年，财务内部收益率（税后）为25.20%。截止日累计实现效益低于承诺效益，主要原因同“注1”。
注3：年产10万套液力变矩器生产线技改项目于2021年5月31日结项，截至报告期末达到预定可使用状态仅一个月，故不测算效益。
注4、注5：研发中心升级改造项目、补充营运资金不直接创造利润，故不适用单独核算实现效益情况。
注6：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额36.82万元。
注7：招股书未披露截至报告期末承诺投入金额，故不适用。
