江苏恒立液压股份有限公司
2021年半年度报告摘要
公司代码：601100 公司简称：恒立液压
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.5在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-013
江苏恒立液压股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月11日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知，会议于2021年8月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》；
公司2021年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》；
该议案与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈未来三年融资计划（2021-2023）〉的议案》；
修订后的融资计划详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2021年8月23日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-014
江苏恒立液压股份有限公司
关于开展全功能型跨境双向人民币
资金池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司全资子公司恒立液压（香港）有限公司（以下简称“恒立香港”）作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过20亿元人民币。具体情况如下：
一、 开展资金池业务的背景和目的
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟以全资子公司恒立香港作为主办企业，在花旗银行开展集团内全功能型跨境双向人民币资金池业务。通过开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。
二、 资金池业务情况
（1） 业务概述
全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。
公司因经营需要，经公司董事会同意，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟在花旗银行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定全资子公司恒立香港作为开展该业务的主办企业，资金池配套额度不超过20亿元人民币。
（2）主办企业：全资子公司恒立液压（香港）有限公司
（3）结算银行：花旗银行
（4）资金池成员：江苏恒立液压股份有限公司、江苏恒立液压科技有限公司、恒立液压（香港）有限公司。
（5）资金池安全性
1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；
2、公司资金池专用账户仅用于满足集团内成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、集团内及供应链上集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资；
3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；
4、资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；
5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。
三、 对公司的影响
公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。
四、 风险提示
公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2021年8月23日
